財(cái)務(wù)共享平臺(tái)解決方案精選(九篇)

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第1篇：財(cái)務(wù)共享平臺(tái)解決方案范文

[關(guān)鍵詞]科研項(xiàng)目；全過(guò)程財(cái)務(wù)管理；信息化

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2015.24.024

[中圖分類(lèi)號(hào)]G644 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1673-0194（2015）24-00-01

1 研究背景

隨著我軍軍事現(xiàn)代化進(jìn)程的加快，裝備和技術(shù)科研項(xiàng)目數(shù)量增多、難度加大，我公司軍品市場(chǎng)的規(guī)模在逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)。民品是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主戰(zhàn)場(chǎng)，也是我公司充分發(fā)揮國(guó)家投入效益的重要途徑，發(fā)展和壯大民品產(chǎn)業(yè)，才能真正做到持續(xù)發(fā)展，軍工的發(fā)展才有雄厚的基礎(chǔ)。軍品民品市場(chǎng)的發(fā)展，我公司需要管理的項(xiàng)目從原來(lái)數(shù)量少、類(lèi)型少，轉(zhuǎn)化為數(shù)量繁多、類(lèi)型復(fù)雜，項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理的壓力凸顯，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理單靠財(cái)務(wù)軟件里以記賬、報(bào)表為主的財(cái)務(wù)核算型模式已無(wú)法滿(mǎn)足我公司對(duì)項(xiàng)目管理的需要。近年來(lái)總裝備部與國(guó)防科工局加大了審計(jì)監(jiān)督工作的力度，擴(kuò)大對(duì)承擔(dān)重點(diǎn)工程任務(wù)單位建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查覆蓋面；加大財(cái)務(wù)決算的審計(jì)力度與處罰力度。如果重點(diǎn)項(xiàng)目前期預(yù)算不合理規(guī)劃，中間過(guò)程沒(méi)有監(jiān)督控制，最后的決算審計(jì)很容易出現(xiàn)問(wèn)題。

“十二五”規(guī)劃綱要指出，要繼續(xù)推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性調(diào)整，健全國(guó)有資本有進(jìn)有退、合理流動(dòng)機(jī)制，促進(jìn)國(guó)有資本向關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，探索實(shí)行公益性和競(jìng)爭(zhēng)性國(guó)有企業(yè)分類(lèi)管理。國(guó)企改革發(fā)展永無(wú)止境不僅要求我公司需要科技創(chuàng)新，管理創(chuàng)新也要跟的上，讓我公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中抓住機(jī)會(huì)，降低風(fēng)險(xiǎn)。

科學(xué)的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理體系不僅對(duì)保障企業(yè)項(xiàng)目管理流程的順暢起到重要作用，更為重要的是，可以為管理者提供有用的財(cái)務(wù)信息，有效控制項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)，讓企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，科學(xué)取舍，立于不敗之地。

2 解決問(wèn)題

項(xiàng)目全過(guò)程財(cái)務(wù)管理要解決的問(wèn)題包括兩個(gè)方面。

解決外部需求：審計(jì)、審價(jià)、財(cái)務(wù)驗(yàn)收、稅務(wù)檢查等各類(lèi)檢查的壓力。

解決內(nèi)部需求：成本控制、決策支撐、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，如應(yīng)收賬款管理，我公司對(duì)項(xiàng)目應(yīng)收賬款進(jìn)行全過(guò)程進(jìn)行管理控制，加大催收力度，建立完善的管理機(jī)制。對(duì)應(yīng)收賬款的管理應(yīng)從應(yīng)收賬款的防范機(jī)制的建立和銷(xiāo)售全過(guò)程的管理監(jiān)控、逾期債權(quán)的處理三方面著手。建立客戶(hù)信用等級(jí)評(píng)價(jià)系統(tǒng)，根據(jù)客戶(hù)情況、完工程度、謹(jǐn)慎開(kāi)具發(fā)票；對(duì)于存在的逾期應(yīng)收賬款，單位應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)進(jìn)行催討，對(duì)重大的逾期應(yīng)收賬款，可通過(guò)訴訟等方式解決，爭(zhēng)取收回款項(xiàng)，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

3 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理構(gòu)建方案

根據(jù)項(xiàng)目研制周期進(jìn)行項(xiàng)目全過(guò)程財(cái)務(wù)管理，控制過(guò)程如下。

第一，項(xiàng)目前期預(yù)算管理。項(xiàng)目前期編寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究階段、簽訂合同階段參與成本籌劃，提供決策支撐，提高預(yù)算效率和質(zhì)量。

第二，項(xiàng)目中期動(dòng)態(tài)預(yù)警控制。數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，相關(guān)部門(mén)和人員可實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控項(xiàng)目財(cái)務(wù)情況，自動(dòng)預(yù)警信息，根據(jù)預(yù)警信息提醒項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)合理歸集成本，有效規(guī)避后期檢查風(fēng)險(xiǎn)。

第三，項(xiàng)目后期各類(lèi)檢查，審計(jì)、財(cái)務(wù)驗(yàn)收等。建立信息共享平臺(tái)，將相關(guān)制度、文號(hào)、審計(jì)問(wèn)題經(jīng)驗(yàn)等信息上傳共享平臺(tái)。

第四，項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理執(zhí)行情況分析、盈利情況分析、不同類(lèi)型項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，提升財(cái)務(wù)管理水平，反哺前期預(yù)算和過(guò)程控制。

4 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理構(gòu)建效果

為了能根據(jù)項(xiàng)目研制周期進(jìn)行項(xiàng)目全過(guò)程財(cái)務(wù)管理，構(gòu)建了兩個(gè)框架，項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理理論體系框架和信息化解決方案框架，理論體系框架梳理各類(lèi)型項(xiàng)目在項(xiàng)目研制周期的期間財(cái)務(wù)管理職能、各部門(mén)財(cái)務(wù)管理職責(zé)和具體實(shí)施方案，信息化解決方案是將理論體系框架固化到其中，改善資源配置，實(shí)現(xiàn)帕累托改進(jìn)，效果如下。

首先，項(xiàng)目預(yù)警控制手段提升，控制目標(biāo)明確，控制范圍放大，控制效果顯著。

其次，建立人性化的共享數(shù)據(jù)平臺(tái)，相關(guān)人員可以自行調(diào)取需要數(shù)據(jù)與模板，工作效率提升。

再次，提供共享經(jīng)驗(yàn)平臺(tái)、自助表格查詢(xún)等功能可以有力的保障審計(jì)、財(cái)務(wù)驗(yàn)收工作的順利通過(guò)。

最后，加入后期財(cái)務(wù)分析職能，為決策支撐提供依據(jù)，又可反哺前期預(yù)算、審價(jià)工作。

信息化平臺(tái)構(gòu)建，將以上職責(zé)分工和財(cái)務(wù)管理職能要求固化到信息化平臺(tái)，搭建一個(gè)集項(xiàng)目預(yù)算管理、成本管理、成本預(yù)警控制、財(cái)務(wù)、審計(jì)政策及項(xiàng)目管理辦法管理等功能為一體的共享監(jiān)控信息化平臺(tái)，提高項(xiàng)目管理效率，提升我公司項(xiàng)目預(yù)算管理水平，對(duì)項(xiàng)目成本支出實(shí)施有效控制。

5 結(jié) 語(yǔ)

通過(guò)構(gòu)建項(xiàng)目全過(guò)程財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，將有效提高項(xiàng)目精細(xì)化管理水平，提高財(cái)務(wù)決策支撐作用，合理有效規(guī)避項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目全過(guò)程財(cái)務(wù)管理是一個(gè)系統(tǒng)的工程，還需要將各個(gè)研制階段的需求不斷細(xì)化，定量處理，后期建議引入評(píng)價(jià)模型（如基于標(biāo)桿管理的層次分析法），將項(xiàng)目全過(guò)程財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)不斷優(yōu)化。

第2篇：財(cái)務(wù)共享平臺(tái)解決方案范文

電子政務(wù)

最佳解決方案獎(jiǎng)

用友政務(wù)為吉林省構(gòu)建的財(cái)政一體化系統(tǒng)，不僅滿(mǎn)足了吉林省財(cái)政改革與發(fā)展的需要，對(duì)加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管、完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制也起到關(guān)鍵作用，成為促進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化的重要抓手。

北京用友政務(wù)軟件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)用友政務(wù)）推出的財(cái)政一體化業(yè)務(wù)解決方案，是依據(jù)“金財(cái)工程”整體要求，利用先進(jìn)的信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，按照統(tǒng)一平臺(tái)整體規(guī)劃的原則精心設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，系統(tǒng)能夠全面支撐公共財(cái)政業(yè)務(wù)，同時(shí)還具備靈活的資金控制機(jī)制，適用于各級(jí)財(cái)政部門(mén)進(jìn)行綜合業(yè)務(wù)信息的管理。

財(cái)政一體化業(yè)務(wù)解決方案主要是基于一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)一個(gè)辦公自動(dòng)化、政務(wù)公開(kāi)、業(yè)務(wù)信息交流的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)單位與單位之間的信息互動(dòng)，信息共享，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算—執(zhí)行—核算的有效監(jiān)督和約束。

方案特點(diǎn)：

用友政務(wù)財(cái)政一體化業(yè)務(wù)解決方案能夠理順財(cái)政主體業(yè)務(wù)之間的關(guān)系，保證財(cái)政業(yè)務(wù)的流暢性；涵蓋政府管理的全部財(cái)政資金；清晰定義各項(xiàng)業(yè)務(wù)的外延和內(nèi)涵，提高業(yè)務(wù)處理的自動(dòng)化程度；建立財(cái)政的標(biāo)準(zhǔn)總賬平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息的高度集中、業(yè)務(wù)協(xié)同和信息共享，增強(qiáng)業(yè)務(wù)處理的透明度；.生成各種分析報(bào)表和報(bào)告，為業(yè)務(wù)處室提供決策支持；實(shí)現(xiàn)事前預(yù)算，事中預(yù)警，事后分析，一體化實(shí)時(shí)監(jiān)管；自動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化；實(shí)現(xiàn)多級(jí)安全控制，確保數(shù)據(jù)穩(wěn)妥安全：使綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)適應(yīng)不同的軟件硬件環(huán)境，保護(hù)財(cái)政原有IT投資；極大地降低軟件系統(tǒng)的維護(hù)成本；基于整體架構(gòu)，各層次間通過(guò)接口訪(fǎng)問(wèn)、松耦合，可以進(jìn)行獨(dú)立的維護(hù)、修改和升級(jí)；基于J2EE技術(shù)架構(gòu)，系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用B/S與C /S相結(jié)合的模式，兼容性良好，平臺(tái)開(kāi)發(fā)技術(shù)方面具有先進(jìn)性和前瞻性。

典型案例:吉林省構(gòu)建全省財(cái)政一體化業(yè)務(wù)系統(tǒng)

吉林省2007年著眼于推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，以構(gòu)建全省財(cái)政一體化業(yè)務(wù)系統(tǒng)為突破口，建立起覆蓋所有財(cái)政性資金和財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)督體系，全省財(cái)政從頂層到基層實(shí)現(xiàn)資金監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)化、業(yè)務(wù)處理電子化、數(shù)據(jù)流程一體化和決策支持科學(xué)化，有力促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提升。同時(shí)，吉林省、市、縣各級(jí)財(cái)政一體化系統(tǒng)的無(wú)縫銜接，使全省財(cái)政實(shí)現(xiàn)了真正意義上的“縱橫互聯(lián)、精細(xì)管理”。

第3篇：財(cái)務(wù)共享平臺(tái)解決方案范文

【 關(guān)鍵詞 】 集散式中小型企業(yè)；遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)；安全傳輸

Distributed Small and Medium-sized Enterprise Remote Data Secure Transmission Solutions

Zhang Ding-xiang

(Guizhou Commercial College GuizhouGuizhou 550004)

【 Abstract 】 According to the demand characteristics of business of the distributed small and medium-sized enterprises(SMEs), I have researched and analyzed several common scheme about remote data transmission safety, and combined with the practical application of cases, to set in one body with variety of security technology and social free resources,Proposed a cheap solution based on the VPN. Let more similar enterprise can build up and use up, For SMEs to solve the problem of the remote data security exchange and sharing of safety.

【 Keywords 】 distributed?small and medium-sized enterprises; remote data; security transmission

0 引言

將那些在地理分布上較為分散，但在管理上卻需要敏捷集中、信息交流十分頻繁的中小型企業(yè)稱(chēng)之為集散式中小型企業(yè)。而這些集散式中小型企業(yè)將越來(lái)越需要利用公眾互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)展自己的業(yè)務(wù)，與異地分支機(jī)構(gòu)、移動(dòng)辦公人員和商業(yè)伙伴頻繁地交換秘密信息，以降低公司的管理成本，提高公司的管理效率和應(yīng)付日益復(fù)雜的環(huán)境需求及情況變化。同時(shí)也受到來(lái)自公眾互聯(lián)網(wǎng)的各種安全威脅，如系統(tǒng)攻擊、數(shù)據(jù)竊取、數(shù)據(jù)泄露等，這些企業(yè)數(shù)據(jù)的傳輸和共享受到了網(wǎng)絡(luò)安全威脅和資金投入的限制，如果不能有效地解決這些問(wèn)題，將會(huì)嚴(yán)重阻礙我國(guó)集散式中小型企業(yè)的正常發(fā)展。

1 解決方案

無(wú)論采取何種方式解決集散式中小型企業(yè)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的安全傳輸問(wèn)題，都要以確保數(shù)據(jù)信息的機(jī)密性、完整性、可用性、可控性、抗抵賴(lài)性等安全屬性為構(gòu)建目標(biāo)。

1.1 構(gòu)建專(zhuān)用線(xiàn)路方案

在該方案中，整個(gè)線(xiàn)路僅為企業(yè)專(zhuān)用，安全性和數(shù)據(jù)傳輸速度都很好，就是建設(shè)成本和維護(hù)成本很高，一般情況下中小型企業(yè)是無(wú)法承受這個(gè)高額費(fèi)用的。

1.2 基于防火墻的解決方案

人們通常的做法是購(gòu)置路由器、防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等硬件設(shè)備，對(duì)它們進(jìn)行簡(jiǎn)單堆砌，造成財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)重，安全效果不明顯的局面。防火墻主要解決網(wǎng)絡(luò)安全隔離技術(shù)，卻無(wú)法解決抗抵賴(lài)性、數(shù)據(jù)壓縮傳輸、數(shù)據(jù)加密傳輸和密鑰管理等問(wèn)題。

1.3 硬件VPN方案

利用公眾互聯(lián)網(wǎng)鏈路架設(shè)企業(yè)私有的虛擬專(zhuān)用網(wǎng)（即VPN），VPN融合了隧道傳輸、加密解密、密鑰管理、身份認(rèn)證、訪(fǎng)問(wèn)控制等多方面的先進(jìn)技術(shù)。建立VPN實(shí)質(zhì)上是擴(kuò)展企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)分支機(jī)構(gòu)、商業(yè)伙伴、移動(dòng)辦公人員等建立可信的網(wǎng)絡(luò)安全連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全傳輸和內(nèi)部資源安全共享。

VPN相對(duì)于專(zhuān)線(xiàn)方式而言，在價(jià)格上有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)；相對(duì)于普通PSTN撥號(hào)連接，VPN在安全性、保密性上更勝一籌。人們通常采用硬件VPN解決方案，因?yàn)樾Ч?、性能穩(wěn)定，但建設(shè)成本和維護(hù)成本較高，中小型企業(yè)難以接受。

1.省略）、88IP（）等。

采用以上方案，解決了無(wú)固定公網(wǎng)IP地址主機(jī)的訪(fǎng)問(wèn)問(wèn)題，得到了免費(fèi)的公網(wǎng)IP地址和域名。

(3) 集成型VPN網(wǎng)關(guān)軟件的選用

軟件VPN除具有硬件VPN同樣的功能外，還具有價(jià)格低、壽命長(zhǎng)、靈活性和擴(kuò)展性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)；缺點(diǎn)是安裝配置復(fù)雜、性能一般，可采用較強(qiáng)性能的計(jì)算機(jī)作為軟件VPN的運(yùn)行支撐環(huán)境，解決軟件VPN的性能問(wèn)題。這里，將基于VPN并集成防火墻、入侵檢測(cè)、計(jì)算機(jī)病毒防治、網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)服務(wù)等重要功能于一體的VPN軟件稱(chēng)為集成型VPN網(wǎng)關(guān)軟件。

雖然集成型VPN網(wǎng)關(guān)軟件在市場(chǎng)上不少，但適用的質(zhì)量好的并不多見(jiàn)。筆者推薦使用Injoy Firewall集成型VPN網(wǎng)關(guān)軟件，該軟件在我國(guó)也有少量用戶(hù)，并得到了中國(guó)公安部的安全認(rèn)證許可。

Injoy Firewall集成型VPN網(wǎng)關(guān)軟件可較好地解決數(shù)據(jù)安全傳輸和內(nèi)網(wǎng)資源安全共享問(wèn)題。Injoy Firewall內(nèi)置了網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)（PpoE、PSTN）、VPN、防火墻、IDS、DHCP Server、遠(yuǎn)程配置管理等功能模塊，且支持IPSec和NAT-T協(xié)議，支持多種高強(qiáng)度加密（DES、3DES、AES、AES-192/256）、多種認(rèn)證（共享密鑰、擴(kuò)展認(rèn)證、RSA數(shù)字簽名）、數(shù)據(jù)壓縮傳輸，提供隧道模式和傳輸模式兩種工作方式。

(4) 運(yùn)行環(huán)境

運(yùn)行環(huán)境不能要求高，能運(yùn)行于普通PC機(jī)和Windows（Linux）操作系統(tǒng)即可。

通過(guò)以上綜合分析，得出了一個(gè)6＋解決方案（PC機(jī)＋Windows（Linux）＋ADSL撥號(hào)＋DDNS＋二級(jí)域名＋集成型VPN網(wǎng)關(guān)軟件）。6＋是一個(gè)經(jīng)濟(jì)、適用、易用、安全的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸方案，為集散型中小型企業(yè)構(gòu)建遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)安全傳輸平臺(tái)是切實(shí)可行的。

2 應(yīng)用案例

上述的綜合解決方案已在貴州省幾家集散式中小型企業(yè)和政府基層管理部門(mén)得到了較好的應(yīng)用?，F(xiàn)以某醫(yī)院為例來(lái)說(shuō)明該方案構(gòu)建方法。

某醫(yī)院為實(shí)現(xiàn)其異地分支機(jī)構(gòu)（分院、社區(qū)醫(yī)院、診所）與中心醫(yī)院的業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)，數(shù)據(jù)統(tǒng)一集中存儲(chǔ)、處理和管理，做到病人的刷卡和結(jié)算同步，構(gòu)建了如圖1所示的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)安全傳輸平臺(tái)。在圖1的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖中，實(shí)線(xiàn)為物理連接線(xiàn)路，虛線(xiàn)為邏輯上的VPN隧道。在中心醫(yī)院及其分支機(jī)構(gòu)（A和B）的網(wǎng)絡(luò)接入處都安裝集成型網(wǎng)關(guān)（PC機(jī)＋Windows 2000＋ADSL撥號(hào)＋DDNS花生殼客戶(hù)端軟件＋二級(jí)域名＋I(xiàn)njoy Firewall），集成型網(wǎng)關(guān)負(fù)責(zé)內(nèi)網(wǎng)與ADSL Modem的連接，ADSL Modem的另一端與公眾網(wǎng)絡(luò)連接。其中，中心醫(yī)院和分支機(jī)構(gòu)B的集成型網(wǎng)關(guān)還額外配置了普通電話(huà)Modem，它們通過(guò)PSTN公眾電話(huà)網(wǎng)進(jìn)行電話(huà)撥號(hào)連接，作為ADSL的備用線(xiàn)路。中心醫(yī)院和各分支機(jī)構(gòu)都無(wú)固定的公網(wǎng)IP地址，通過(guò)ADSL撥號(hào)上網(wǎng)獲得動(dòng)態(tài)的免費(fèi)公網(wǎng)IP地址。借助DDNS花生殼客戶(hù)端軟件和Injoy Firewall提供的NAT-T技術(shù)，使得各分支機(jī)構(gòu)內(nèi)網(wǎng)的任一臺(tái)計(jì)算機(jī)均可安全地訪(fǎng)問(wèn)中心醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)中的業(yè)務(wù)服務(wù)器或其它計(jì)算機(jī)。

該遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)安全傳輸平臺(tái)從2004年建成使用至今，仍然在穩(wěn)定、安全、可靠地運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的業(yè)務(wù)需求和低成本的建設(shè)目標(biāo)。

3 應(yīng)用效果及展望

多家單位多年運(yùn)用結(jié)果表明，采用本文提出的“6＋”解決方案構(gòu)建的信息交互平臺(tái)運(yùn)行效果良好，原有投資也得到了保護(hù)。這就為集散式中小型企業(yè)和政府基層管理部門(mén)找到了一個(gè)安全、夠用、好用、價(jià)廉的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)安全傳輸解決方案。

但是，“6＋”解決方案不適合傳輸大流量的視頻數(shù)據(jù)，還有待于進(jìn)一步的研究。

參考文獻(xiàn)

[1] 曾慶凱.信息安全體系結(jié)構(gòu)[M].北京：電子工業(yè)出版社，2010.

[2] 戴彬.基于IPSec的VPN技術(shù)穿越NAT的研究與設(shè)計(jì)[D].重慶：西南大學(xué)，2006.

[3] F/X Communications公司.InJoy Firewall - IPSec VPN Features [OL].fx.dk.

第4篇：財(cái)務(wù)共享平臺(tái)解決方案范文

企業(yè)簡(jiǎn)介

公司2010年9月成立，注冊(cè)資金3000萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)為向交通、物流行業(yè)及政府部門(mén)提供信息技術(shù)整體應(yīng)用解決方案；提供物聯(lián)網(wǎng)（RFID）、無(wú)線(xiàn)傳感技術(shù)、安防監(jiān)控等產(chǎn)品應(yīng)用解決方案；提供嵌入式軟硬件產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用；提供視頻交互系統(tǒng)產(chǎn)品和應(yīng)用；提供專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)、應(yīng)用方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)服務(wù)、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)。

公司通過(guò)自主研發(fā)的智能識(shí)別、數(shù)據(jù)融合等核心技術(shù)，重點(diǎn)提供城市交通智能化等行業(yè)解決方案，針對(duì)交通行業(yè)定制推廣公交樞紐信息化系統(tǒng)（包括智能分析系統(tǒng)、客流量分析系統(tǒng)、智能調(diào)度系統(tǒng)等）、公交圖像信息管理系統(tǒng)、公交車(chē)違章抓拍系統(tǒng)、交通領(lǐng)域節(jié)能減排系統(tǒng)、BRT管理系統(tǒng)和媒體系統(tǒng)、安全生產(chǎn)管理和風(fēng)控系統(tǒng)。公司于2011年通過(guò)ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證、CMMI3軟件能力成熟度認(rèn)證，是北京市高新技術(shù)企業(yè)。

公司目前開(kāi)展的業(yè)務(wù)主要集中在城市交通智能化所涉及的多媒體信息和智能安防等領(lǐng)域。公司主要為交通行業(yè)客戶(hù)提供RFID應(yīng)用軟硬件解決方案、無(wú)線(xiàn)傳感技術(shù)解決方案、智能周界防范解決方案、高清媒體播放系統(tǒng)、PIS解決方案、高清視頻交互管理系統(tǒng)、綜合視頻管理平臺(tái)、電子商務(wù)建設(shè)、自動(dòng)識(shí)別中間件等產(chǎn)品。

公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新，有一支高水平的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍和專(zhuān)家顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，2011年以來(lái)曾先后榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)一項(xiàng)、武警部隊(duì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)一項(xiàng)、軟件著作權(quán)六十余項(xiàng)。

公司注重與國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)的技術(shù)交流，與IBM 、TI、NXP、Impinj、CSL、UPM 、Microsoft、ORACLE、華為、CISCO、聯(lián)想等公司建立了廣泛的合作關(guān)系。

公司嵌入式產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)擁有視頻應(yīng)用電路、高速電路設(shè)計(jì)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在嵌入式Linux、RTOS等系統(tǒng)整合移植、設(shè)備驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)、嵌入式應(yīng)用方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和成果。公司研制的《車(chē)載用電設(shè)備電源管理設(shè)備及后臺(tái)管理系統(tǒng)》已在北京公交集團(tuán)上車(chē)試運(yùn)行。

公司大數(shù)據(jù)研發(fā)部門(mén)在虛擬化平臺(tái)、分布式計(jì)算、分布存儲(chǔ)和大數(shù)據(jù)算法等方面具有多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。該部門(mén)曾參加了中石油?；愤\(yùn)輸監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)，承擔(dān)了中石油1.5萬(wàn)余輛危化品運(yùn)輸車(chē)輛監(jiān)控追蹤大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的研發(fā)。

針對(duì)公共交通領(lǐng)域，中電萬(wàn)聯(lián)通過(guò)多年的鉆研與攻關(guān)，研發(fā)并生產(chǎn)了多款公共交通相關(guān)自主產(chǎn)品，如《公交車(chē)載視頻調(diào)度系統(tǒng)》、《北京市交管局公交車(chē)占道違章抓拍設(shè)備與后臺(tái)管理系統(tǒng)》、《基于視頻的司機(jī)行為異常分析及評(píng)價(jià)系統(tǒng)》、《客運(yùn)車(chē)車(chē)載用電設(shè)備電源管理設(shè)備及后臺(tái)管理系統(tǒng)》、《北京公交集團(tuán)維保平臺(tái)》、《公交車(chē)載DVR設(shè)備》、《公交車(chē)載半球模擬攝像機(jī)》、《北京公交車(chē)車(chē)載語(yǔ)音模塊》、《北京公交車(chē)載一鍵報(bào)警模塊》等。未來(lái)公司將著重發(fā)展智能公交運(yùn)輸車(chē)輛車(chē)載電子應(yīng)用前端技術(shù)裝備，力爭(zhēng)在公交車(chē)載設(shè)備智能化、信息化方向取得更大的突破。

管理層介紹

創(chuàng)始人：靳哲（董事長(zhǎng)）

畢業(yè)于北京大學(xué)EMBA，參與了2008年北京奧運(yùn)會(huì)、2009年建國(guó)60年大慶等一系列國(guó)家級(jí)重大安全防范項(xiàng)目，成功組建了北京市第一個(gè)全光纜安全防范系統(tǒng)，系統(tǒng)前后歷經(jīng)3年建設(shè)，于2011年獲得“國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”。2010年發(fā)起并參與了某部隊(duì)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，2013年該項(xiàng)目榮獲“某部隊(duì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)”。同時(shí)組織企業(yè)技術(shù)人員在國(guó)內(nèi)多家專(zhuān)業(yè)刊物上發(fā)表多篇專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文，均獲得良好的社會(huì)反響。

主要工作經(jīng)歷：

1992―2000年 北京新高進(jìn)電訊技術(shù)發(fā)展中心 總經(jīng)理

2004―2008年 中國(guó)電子系統(tǒng)工程總公司 項(xiàng)目十部經(jīng)理

2008年至今 北京中電先科智能工程技術(shù)有限公司 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理

2010年至今 北京中電萬(wàn)聯(lián)科技股份有限公司 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理

工作業(yè)績(jī)：

有二十多年經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉各種先進(jìn)的管理方法，能理論結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定相應(yīng)的管理方案，并能貫徹實(shí)施。在多年的企業(yè)管理中，鑄就極強(qiáng)工作執(zhí)行力，善于戰(zhàn)略思考問(wèn)題并能及時(shí)解決各種復(fù)雜問(wèn)題，擅長(zhǎng)發(fā)揮團(tuán)隊(duì)合作精神，勇于開(kāi)拓、進(jìn)取、創(chuàng)新。其中在中國(guó)電子系統(tǒng)工程總公司任職期間承擔(dān)的項(xiàng)目獲得北京市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。

專(zhuān)長(zhǎng)：

豐富的大中型信息化項(xiàng)目的總體規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目組織經(jīng)驗(yàn)；

安全信息化專(zhuān)家、物聯(lián)網(wǎng)信息化專(zhuān)家；

善于引領(lǐng)企業(yè)對(duì)新理念、新技術(shù)的應(yīng)用；

引領(lǐng)員工創(chuàng)新、進(jìn)?。?/p>

擁有豐富的大型系統(tǒng)集成項(xiàng)目的規(guī)劃、管理經(jīng)驗(yàn)，完成了多個(gè)大型安全防范項(xiàng)目的組織和實(shí)施工作。善于引領(lǐng)企業(yè)對(duì)新理念、新技術(shù)的應(yīng)用，如目前從事的業(yè)務(wù)覆蓋了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、三網(wǎng)合一技術(shù)等先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用與研發(fā)。

公司副總：黃海美

教育背景：

中國(guó)人民大學(xué) 會(huì)計(jì)專(zhuān)科

北京大學(xué) CFO研修

主要工作經(jīng)歷：

2004―2008年 中國(guó)電子系統(tǒng)工程總公司

2008―2010年 北京中電先科智能工程技術(shù)有限公司

2010年至今 北京中電萬(wàn)聯(lián)科技股份有限公司

工作業(yè)績(jī)：

擁有十多年的財(cái)務(wù)及管理工作經(jīng)驗(yàn)，作為中電萬(wàn)聯(lián)的創(chuàng)始人之一，為企業(yè)設(shè)計(jì)建立了系統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)章制度，通過(guò)制度的貫徹實(shí)施，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)的規(guī)范操作。公司的內(nèi)部審計(jì)亦以此為依據(jù)進(jìn)行，重視加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷改善經(jīng)營(yíng)管理。

技術(shù)特長(zhǎng)：

具有多年高科技企業(yè)財(cái)務(wù)管理方面的經(jīng)驗(yàn)，在企業(yè)投、融資和資金分配與應(yīng)用等方面具有非常專(zhuān)業(yè)的知識(shí)和豐富的操作經(jīng)驗(yàn)，能夠合理調(diào)配、管理資金，進(jìn)行融資協(xié)調(diào)工作；審核、分析財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；稅務(wù)規(guī)劃及成本控制；協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行方面的各項(xiàng)工作等。

技術(shù)總監(jiān)： 周世斌

教育背景：

1985年9月―1989年7月 國(guó)防科技大學(xué)計(jì)算機(jī)系計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專(zhuān)業(yè) 學(xué)士

1998年9月―2001年7月 中國(guó)科技大學(xué)研究生院（北京）計(jì)算機(jī)應(yīng)用專(zhuān)業(yè) 工學(xué)碩士

主要工作經(jīng)歷：

1989―2001年 總后指揮自動(dòng)化工作站 工程師

2001―2004年 北京金康泰醫(yī)療科技有限公司 總工程師

2004―2005年 湖北天維科技有限公司北京辦事處 主任

2005―2010年 方正國(guó)際醫(yī)療事業(yè)部 系統(tǒng)分析師

2010―2011年 IBM GCG/GBSC項(xiàng)目經(jīng)理/行業(yè)咨詢(xún)顧問(wèn)

2011至今 中電萬(wàn)聯(lián)科技股份有限公司 技術(shù)總監(jiān)

工作成就及業(yè)績(jī)：

從事多年技術(shù)管理工作，有豐富的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，曾先后獲得軍隊(duì)科技進(jìn)步獎(jiǎng)三項(xiàng)，是國(guó)內(nèi)《2002醫(yī)院信息系統(tǒng)功能規(guī)范》達(dá)標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)負(fù)責(zé)人。國(guó)家衛(wèi)生部電子病歷委員會(huì)專(zhuān)家成員。

《軍用車(chē)輛管理系統(tǒng)》獲1996年度軍隊(duì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) 第一完成人

《國(guó)康醫(yī)院信息系統(tǒng)》2003年首批通過(guò)國(guó)家衛(wèi)生部《2002版醫(yī)院信息系統(tǒng)功能規(guī)范》 總工程師

國(guó)家衛(wèi)生部《基于健康檔案的區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)技術(shù)方案》編寫(xiě)成員

《基于電子病歷的醫(yī)院信息平臺(tái)建設(shè)技術(shù)解決方案》編寫(xiě)成員

衛(wèi)生部電子病歷委員會(huì)《臨床檢驗(yàn)結(jié)果共享系統(tǒng)互操作性規(guī)范》編寫(xiě)成員。

及相關(guān)承擔(dān)課題：

《基于HL7的資源管理模型構(gòu)建》2007年廈門(mén)中國(guó)數(shù)字醫(yī)學(xué)論壇暨HL7年會(huì)文集

《共享文檔的生成與檢索》《中國(guó)數(shù)字醫(yī)學(xué)》2009年11月（B）區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)專(zhuān)刊

主要產(chǎn)品及解決方案介紹

（一）視頻大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)

視頻大數(shù)據(jù)分析方案是為視頻應(yīng)用分析開(kāi)發(fā)的一款產(chǎn)品，該方案結(jié)合了目前先進(jìn)的Hadoop數(shù)據(jù)集群技術(shù)完成海量視頻數(shù)據(jù)處理，不但利用Spark分布式計(jì)算對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行快速處理而且集成了多種類(lèi)型的常用圖像圖形算法和工具，方便用戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)分析處理，此外方案集群部署運(yùn)維具有很強(qiáng)的可配置性，方便管理人員對(duì)服務(wù)集群的運(yùn)維狀態(tài)進(jìn)行日常維護(hù)和監(jiān)管。

（二）多媒體信息系統(tǒng)

多媒體信息系統(tǒng)是基于計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代通信技術(shù)的信息、傳播系統(tǒng)，支持目前大部分主流媒體信息，它可以為機(jī)關(guān)、企業(yè)、大型運(yùn)營(yíng)商或者連鎖式機(jī)構(gòu)基于網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建多媒體信息系統(tǒng)，并能充分利用現(xiàn)有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和顯示設(shè)備，采用先進(jìn)的數(shù)字編解碼和傳輸技術(shù)，對(duì)分布于各地的顯示設(shè)備實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)集中管理、內(nèi)容遠(yuǎn)程傳輸，使動(dòng)態(tài)信息、業(yè)務(wù)廣告、促銷(xiāo)信息、政策法規(guī)、新聞等資訊得以實(shí)時(shí)。

系統(tǒng)主要用于政府政策、公益宣傳、便民公共信息服務(wù)、娛樂(lè)節(jié)目展播、電子交易服務(wù)業(yè)務(wù)和廣告投放等。

第5篇：財(cái)務(wù)共享平臺(tái)解決方案范文

中國(guó)行業(yè)信息化最佳解決方案獎(jiǎng)

中國(guó)行業(yè)信息化值得信賴(lài)品牌獎(jiǎng)

重慶亞德科技股份有限公司于1999年在重慶市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)成立。是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè)，具有國(guó)家計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)，全網(wǎng)電信增值業(yè)務(wù)許可證書(shū)。公司現(xiàn)有員工420人，注冊(cè)資本5700萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、無(wú)線(xiàn)及互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成。經(jīng)過(guò)多年努力，公司發(fā)展成為擁有1家控股子公司，11個(gè)分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)，已成為國(guó)內(nèi)IT行業(yè)具備影響力的軟件開(kāi)發(fā)企業(yè)與信息服務(wù)提供商。

從2008年開(kāi)始，重慶亞德科技股份有限公司強(qiáng)化了在教育和醫(yī)療行業(yè)的信息化解決方案建設(shè)，推出了一系列的創(chuàng)新行業(yè)應(yīng)用解決方案，包括面向教育行業(yè)的基于SOA架構(gòu)的數(shù)字化校園整體解決方案，基于Web 2.0的知識(shí)服務(wù)解決方案，在醫(yī)療行業(yè)則積極響應(yīng)國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的改革，利用信息化的手段推動(dòng)地區(qū)醫(yī)療信息共享建設(shè)，這些解決方案的推出與落地，強(qiáng)化了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2010年，公司獲中國(guó)軟件協(xié)會(huì)企業(yè)信用評(píng)級(jí)AAA級(jí)認(rèn)證。公司歷年來(lái)都被重慶市經(jīng)信委評(píng)為優(yōu)秀軟件企業(yè)和優(yōu)秀系統(tǒng)集成企業(yè)。2009年公司被重慶市科委、發(fā)改委、經(jīng)信委、市稅務(wù)局聯(lián)合評(píng)為重慶市科技創(chuàng)新十強(qiáng)企業(yè)。公司從2007年起，連續(xù)四年被國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局評(píng)定為“國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè)”。

公司使命

通過(guò)提供信息化工具、整合關(guān)聯(lián)信息，真正實(shí)現(xiàn)以人為本的信息服務(wù)；提升員工價(jià)值，創(chuàng)新發(fā)展模式，回報(bào)股東，回饋社會(huì)。

公司遠(yuǎn)景目標(biāo)

成為中國(guó)教育和醫(yī)療行業(yè)信息化解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者；高速跨越式發(fā)展，到2020年，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入過(guò)百億元；為超過(guò)1億人提供各種信息服務(wù)，并成為國(guó)內(nèi)最大信息服務(wù)商前三名。

公司戰(zhàn)略

公司將以教育行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)的信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)方向，以技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新――互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信技術(shù)的結(jié)合、服務(wù)創(chuàng)新――以服務(wù)提升產(chǎn)品價(jià)值并實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利、模式創(chuàng)新――三方共贏的商業(yè)模式等三項(xiàng)創(chuàng)新為特征，以信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和信息服務(wù)等手段推動(dòng)行業(yè)客戶(hù)與企業(yè)自身合作共贏發(fā)展。

組織機(jī)構(gòu)

根據(jù)行業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)，制訂靈活的組織保障機(jī)制，探索性的建立控股集團(tuán)公司的模式，集團(tuán)公司總部作為管理中心，負(fù)責(zé)總的發(fā)展戰(zhàn)略、資本經(jīng)營(yíng)、資源調(diào)配、財(cái)務(wù)審計(jì)等工作，各行業(yè)、產(chǎn)品事業(yè)部在有穩(wěn)定收益后可組建有集團(tuán)和事業(yè)部員工共同參股的子公司或參股公司。

創(chuàng)新基因

公司認(rèn)為企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力不是簡(jiǎn)單來(lái)自于市場(chǎng)，而是通過(guò)不斷的創(chuàng)新，引導(dǎo)需求，開(kāi)拓新市場(chǎng)，打造屬于自己的藍(lán)海。

公司認(rèn)為創(chuàng)新來(lái)自于三個(gè)方面，一是來(lái)自知識(shí)、二是經(jīng)驗(yàn)的積累，三是人與人思想的碰撞。

2006年開(kāi)始公司通過(guò)建立基于LIB 2.0的數(shù)字圖書(shū)館知識(shí)服務(wù)體系，2009年開(kāi)始搭建了區(qū)域性的圖書(shū)館共享體系，2010年開(kāi)始打造了面向?qū)W科的知識(shí)服務(wù)平臺(tái)。

公司通過(guò)搭建知識(shí)服務(wù)平臺(tái)，一方面為終端用戶(hù)提供知識(shí)服務(wù)，另一方面也推動(dòng)公司員工在建設(shè)過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)提升，并結(jié)合自身的經(jīng)驗(yàn)積累，在SNS為標(biāo)志的新應(yīng)用新模式下面實(shí)現(xiàn)碰撞與分享，進(jìn)而推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新。

創(chuàng)新的不止是原創(chuàng)的核心技術(shù)，還應(yīng)該包括應(yīng)用和商業(yè)模式的創(chuàng)新，創(chuàng)新也不是特立獨(dú)行，而是在圍繞企業(yè)發(fā)展主旨上，即面向人的信息服務(wù)，創(chuàng)新技術(shù)、探索模式。

人力資源

公司作為快速發(fā)展期企業(yè)，而人力資源也是公司最寶貴的資產(chǎn)，因此人力資源管理隨著企業(yè)發(fā)展壯大需要進(jìn)一步系統(tǒng)化、規(guī)范化和科學(xué)化?，F(xiàn)階段已經(jīng)是公司發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，能否實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，獲得更大的發(fā)展，高素質(zhì)的員工隊(duì)伍和科學(xué)化的人力資源管理是重要保障。

人力資源規(guī)劃是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)，通過(guò)預(yù)測(cè)因未來(lái)的環(huán)境變化和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)變化導(dǎo)致人力資源管理的需求，為公司提供未來(lái)所需要人員的配置方案、實(shí)施辦法以及持續(xù)改進(jìn)的措施，為實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)提供人力資源保障。

教育行業(yè)規(guī)劃

集成、軟件、服務(wù)三層并重，以傳統(tǒng)集成基礎(chǔ)上結(jié)合自主軟件搭建云服務(wù)的平臺(tái)實(shí)現(xiàn)IAAS/PAAS/SAAS，加強(qiáng)自主的中間件、數(shù)據(jù)交換、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)與數(shù)字化校園結(jié)合、融合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn)面向校園人提供信息服務(wù)。通過(guò)圖書(shū)資源共享平臺(tái)、高校教學(xué)資源庫(kù)以及知識(shí)分享社區(qū)的建設(shè)，為廣大民眾提供知識(shí)服務(wù)，完善整合搜索、關(guān)聯(lián)搜索等核心應(yīng)用。

探索面向校園人的在線(xiàn)、離線(xiàn)支付模式，與運(yùn)營(yíng)商一起探索移動(dòng)支付在全國(guó)范圍內(nèi)的應(yīng)用；以重慶、四川、內(nèi)蒙古市場(chǎng)為支撐，加強(qiáng)渠道建設(shè)、發(fā)展合作伙伴，加強(qiáng)與移動(dòng)、聯(lián)通、電信等運(yùn)營(yíng)商的合作，用2~3年時(shí)間將相關(guān)業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)70%的省、市、自治區(qū)。

加強(qiáng)基礎(chǔ)教育市場(chǎng)和產(chǎn)品的提供，特別是省級(jí)的基礎(chǔ)教育資源共享保障體系，覆蓋海量基礎(chǔ)教育機(jī)構(gòu)，通過(guò)前述的云計(jì)算平臺(tái)開(kāi)展服務(wù)。

醫(yī)療行業(yè)規(guī)劃

第6篇：財(cái)務(wù)共享平臺(tái)解決方案范文

關(guān)鍵詞： 建筑安裝；信息化管理實(shí)效提升

中圖分類(lèi)號(hào)：TL372+.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

1、 管理實(shí)效提升模式概述

1.1前言

近年來(lái)，隨著信息化的發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)都在進(jìn)行企業(yè)信息化管理建設(shè)和嘗試。我國(guó)煤炭行業(yè)也對(duì)此不斷進(jìn)行著嘗試。中煤建筑安裝集團(tuán)工程有限公司也已經(jīng)邁進(jìn)了信息化管理的大門(mén)，但信息化管理的過(guò)程中還存在著許許多多的問(wèn)題。

建筑安裝工程信息化管理的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)，對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、安全、合同等方面的集中化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，從而促使資源合理配置，降低生產(chǎn)成本，提高抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。然而在實(shí)際的信息化管理中，真正的信息共享和提高施工管理實(shí)效的作用有限，甚至不能起到這方面的作用。

中煤建筑安裝在體現(xiàn)建筑行業(yè)的特點(diǎn)的同時(shí)他的信息化管理有著自身的許多特點(diǎn)：

（1）、實(shí)際工作環(huán)境復(fù)雜，情況多變，及時(shí)反映力不足。

（2）、各部門(mén)信息化平臺(tái)共享程度低，甚至形成了各自獨(dú)立的信息平臺(tái)。

（3）、管理標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，可操作性降低，指導(dǎo)性差。

（4）、系統(tǒng)管理權(quán)限不合理，流程繁瑣。

為了達(dá)到信息化管理真正地服務(wù)于施工管理，使信息化的實(shí)際效果加強(qiáng)，指導(dǎo)性更加明確，必須在信息化自身的模式上解決。從管理模式本身的改進(jìn)中，來(lái)尋求解決建筑安裝信息化的缺點(diǎn)和難點(diǎn)。

1.2管理模式概述及簡(jiǎn)圖

信息化管理是強(qiáng)化成本、利潤(rùn)目標(biāo)的管理，提高信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源和設(shè)備的最優(yōu)化調(diào)配，綜合宏觀(guān)地反映建設(shè)項(xiàng)目的材料、人力、進(jìn)度、管理、成本預(yù)算等情況。

管理實(shí)效提升模式，是在中煤建筑安裝工程集團(tuán)有限公司現(xiàn)有信息化管理模式的前提下，針對(duì)性的改善模式。目標(biāo)在于提高辦公效率，增加網(wǎng)上調(diào)劑資源設(shè)備功能，建立健全各個(gè)部門(mén)系統(tǒng)配合能力，創(chuàng)造一個(gè)共享平臺(tái)，最終提高工程及公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

管理實(shí)效提升模式，首先是針對(duì)工程概況及招投標(biāo)文件和合同制定工程信息管理總目標(biāo)。其中總目標(biāo)必須涉及到技術(shù)質(zhì)量控制、預(yù)算控制、設(shè)備材料、安全管理、勞資人事和財(cái)務(wù)六方面的管理目標(biāo)。然后及時(shí)將該目標(biāo)發(fā)至信息化平臺(tái)，工程現(xiàn)場(chǎng)施工項(xiàng)目部再根據(jù)目標(biāo)，對(duì)工程實(shí)時(shí)信息進(jìn)行補(bǔ)充錄入，包括施工現(xiàn)場(chǎng)的特定情況，控制難點(diǎn)以及關(guān)鍵點(diǎn)等，比如說(shuō)安全因素。一項(xiàng)目部為單位的策劃團(tuán)體先初步制定相應(yīng)的管理重心和方案。然后機(jī)關(guān)總部經(jīng)審核后確認(rèn)并管理關(guān)鍵點(diǎn)。項(xiàng)目部根據(jù)的管理關(guān)鍵點(diǎn)及日常手續(xù)進(jìn)行管理，遇到突發(fā)及困難，及時(shí)實(shí)際管理過(guò)程中的阻力，并向機(jī)關(guān)進(jìn)行反饋，直至解決難點(diǎn)。將處理方案及時(shí)到平臺(tái)上，入不達(dá)標(biāo)繼續(xù)研究反饋直至達(dá)標(biāo)，對(duì)于達(dá)標(biāo)結(jié)果，做出評(píng)價(jià)并整理管理經(jīng)驗(yàn)。作為補(bǔ)充管理經(jīng)驗(yàn)信息，放入總目標(biāo)或經(jīng)驗(yàn)庫(kù)中。

圖1

2、信息化管理實(shí)效提升模式可行性分析

2.1 管理模式的可行性分析

信息化管理實(shí)效提升模式，是在原有信息化系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造性的融入管理目標(biāo)和解決實(shí)際問(wèn)題，提供各部門(mén)間的信息化共享平臺(tái)。只需要在系統(tǒng)上減少和增加一些程序，在管理上更直接，簡(jiǎn)化辦公流程，提高辦公實(shí)效。

首先從操作方面：信息化管理實(shí)效提升模式全部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，信息化程度高，平臺(tái)利用率高，可操作性很強(qiáng)。

其次管理靈活。只著手于關(guān)鍵點(diǎn)的控制，重在解決實(shí)際問(wèn)題，針對(duì)性強(qiáng)。構(gòu)建的信息平臺(tái)主要是解決各個(gè)部門(mén)間的資源調(diào)配管理。

最后一切為了管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。能及時(shí)處理各種突發(fā)狀況。

2.2 管理實(shí)效目標(biāo)的可行性分析

管理實(shí)效目標(biāo)包括項(xiàng)目總體質(zhì)量、安全、利潤(rùn)目標(biāo)，以及在技術(shù)質(zhì)量控制目標(biāo)、預(yù)算控制目標(biāo)、設(shè)備材料目標(biāo)、安全管理目標(biāo)、勞資人事調(diào)動(dòng)情況還有財(cái)務(wù)管理目標(biāo)。以上目標(biāo)是一個(gè)統(tǒng)一體，綜合調(diào)配合理化管理才能使總目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

管理實(shí)效目標(biāo)更具靈活性，從開(kāi)始目標(biāo)到合理化調(diào)整細(xì)部目標(biāo)，不斷的完善各個(gè)部門(mén)的工程難點(diǎn)，使實(shí)際目標(biāo)最大化的接近理想目標(biāo)。管理過(guò)程通過(guò)及時(shí)對(duì)工程目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的阻礙因素的控制和處理，最大化地使實(shí)際情況在每一步的目標(biāo)控制之內(nèi)，最大化的規(guī)避實(shí)際目標(biāo)偏離理想化目標(biāo)。

3、 各部門(mén)內(nèi)信息化管理實(shí)效提升模式

3.1 各部門(mén)內(nèi)信息化的特點(diǎn)

（1）技術(shù)質(zhì)量控制部門(mén)信息化特點(diǎn)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

1）應(yīng)對(duì)工程實(shí)際突發(fā)狀況的第一關(guān)，及時(shí)性的提供最初的處理方案。并及時(shí)向設(shè)備材料部門(mén)提供材料需求清單，向預(yù)算部門(mén)提供施工計(jì)劃及方案，向安全部門(mén)提供施工安全風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，接受以上幾個(gè)部門(mén)的平臺(tái)審核，確定管理重心。

2）針對(duì)性的對(duì)施工質(zhì)量提高、成本降低方法的論證。配合采購(gòu)部門(mén)，安全管理，及預(yù)算的進(jìn)一步細(xì)化審核，尋找最佳方案。

3）對(duì)所有施工材料設(shè)備的初步估計(jì)和調(diào)整的控制。實(shí)施過(guò)程中，遇到各種實(shí)際情況，及時(shí)的應(yīng)對(duì)和調(diào)整，并信息反饋平臺(tái)，確保其他相關(guān)部門(mén)第一時(shí)間做出核查及調(diào)整。

（2）預(yù)算經(jīng)營(yíng)控制部門(mén)的信息化管理特點(diǎn)主要表現(xiàn)在：

1）依據(jù)招投標(biāo)及合同預(yù)算成本的控制。對(duì)圖紙、合同的初步大框架信息進(jìn)行梳理，確認(rèn)經(jīng)營(yíng)重心。同時(shí)，提出框架外的多種因素或不可控的信息，輸入平臺(tái)。

2）依據(jù)技術(shù)質(zhì)量控制部門(mén)實(shí)際月進(jìn)度計(jì)劃和實(shí)際進(jìn)度對(duì)勞務(wù)隊(duì)的任務(wù)單，進(jìn)行月計(jì)劃額度和付款額度的控制。配合技術(shù)，安全風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)備材料的耗用情況，自動(dòng)審核并控制進(jìn)度計(jì)劃和付款進(jìn)度。

（3）設(shè)備材料控制部門(mén)信息化管理特點(diǎn)主要表現(xiàn)：

1）依據(jù)技術(shù)質(zhì)量管理控制部門(mén)的計(jì)劃安排，合理進(jìn)場(chǎng)設(shè)備材料及入庫(kù)。及時(shí)進(jìn)場(chǎng)信息，配合技術(shù)質(zhì)量控制部門(mén)的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和材料領(lǐng)用工作，并及時(shí)更新材料耗用及余量情況表。

2）合理調(diào)配各工程所需設(shè)備及材料。針對(duì)一個(gè)項(xiàng)目，多個(gè)單位工程的材料，進(jìn)行集中優(yōu)化調(diào)配和使用，建立調(diào)配信息，輸入平臺(tái)，確保材料的跟蹤和核對(duì)。

3）針對(duì)加工余料，易損耗，可再利用材料的特殊管理方案。余料，料頭，可再利用材料，反饋上平臺(tái)，讓技術(shù)管理部門(mén)及時(shí)判斷是否可以在后期的工藝施工中變廢為寶，及確定是否以廢品的形式變賣(mài)，并輸入平臺(tái)意見(jiàn)，供預(yù)算管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審核資金動(dòng)向。

（4）安全管理控制部門(mén)信息化管理特點(diǎn)：

1）配合勞資人事部門(mén)做好臨時(shí)人員、特種人員的資質(zhì)管理。及時(shí)將人員流動(dòng)情況輸入平臺(tái)，因?yàn)槭┕きh(huán)境限制，施工人員流動(dòng)性非常大，要確保每一位進(jìn)場(chǎng)人員都進(jìn)行過(guò)安全培訓(xùn)，必須建立工人信息，并及時(shí)分段更新。詳細(xì)記錄人員的培訓(xùn)及專(zhuān)業(yè)，人數(shù)情況詳表，方便技術(shù)管理部門(mén)對(duì)人員和進(jìn)度進(jìn)行控制。

2）配合技術(shù)質(zhì)量部門(mén)做好安全控制點(diǎn)的方案及監(jiān)控。及時(shí)查看技術(shù)工藝和施工方案，從確定的施工程序中，辨別出安全管控重點(diǎn)，并謝同技術(shù)部門(mén)共同確定安全專(zhuān)項(xiàng)方案。輸入平臺(tái)，充實(shí)平臺(tái)信息。

3）及時(shí)將安全隱患和整改方案及整改結(jié)果信息上傳平臺(tái)。建立嚴(yán)格的獎(jiǎng)勵(lì)及懲罰制度，方便施工隊(duì)伍的管理，調(diào)動(dòng)施工隊(duì)伍的積極性，促進(jìn)施工的質(zhì)量和效率，并輸入平臺(tái)，使財(cái)務(wù)和預(yù)算監(jiān)督獎(jiǎng)罰資金的動(dòng)向。

（5）勞資人事部門(mén)信息化管理特點(diǎn)：

1）上傳各種單位及個(gè)人的資質(zhì)資料。

2）根據(jù)每月任務(wù)單結(jié)算情況上傳信息平臺(tái)，按照流程審批。

3）及時(shí)統(tǒng)計(jì)并上傳每月各個(gè)包工隊(duì)人員情況及安全培訓(xùn)情況。

（6）財(cái)務(wù)控制部門(mén)信息化管理特點(diǎn)：

1）財(cái)務(wù)及預(yù)算控制必須控制管理權(quán)限，此項(xiàng)內(nèi)容為公司機(jī)密。

2）財(cái)務(wù)控制只在信息化管理中詳細(xì)反映管理成本日常開(kāi)銷(xiāo)及工資情況明細(xì)等。

3.2 各部門(mén)內(nèi)如何進(jìn)行管理信息化提升模式

技術(shù)質(zhì)量控制部門(mén)通過(guò)對(duì)施工基本情況及藍(lán)圖的熟悉，初步作出施工組織設(shè)計(jì)，編制進(jìn)度計(jì)劃、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、人員需用計(jì)劃。施工的難點(diǎn)要點(diǎn)以及安全隱患管理的方案。并及時(shí)將這些情況錄入信息化管理平臺(tái)，并對(duì)比施工管理的總目標(biāo)。

預(yù)算控制部門(mén)最主要的任務(wù)是及時(shí)根據(jù)藍(lán)圖計(jì)算出施工的工程量，并編制定額確定工程預(yù)計(jì)造價(jià)，依據(jù)每月的實(shí)際進(jìn)度情況編制月實(shí)現(xiàn)工作量和施工成本，做出各種對(duì)比，計(jì)劃成本與實(shí)際生產(chǎn)成本，業(yè)主應(yīng)付款與實(shí)際付款比列等的對(duì)比。

設(shè)備材料控制部門(mén)的主要任務(wù)是根據(jù)技術(shù)質(zhì)量控制部門(mén)的施工計(jì)劃和材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，及時(shí)做好材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)，為施工做好準(zhǔn)備工作。將進(jìn)場(chǎng)的設(shè)備及使用情況，計(jì)劃使用日期、計(jì)劃截止日期、租期等情況及時(shí)錄入信息化平臺(tái)。

安全管理部門(mén)依據(jù)技術(shù)質(zhì)量控制的安全危險(xiǎn)源控制方案，及施工方案里的安全措施，進(jìn)行實(shí)際施工監(jiān)督，確保施工的安全。將日常的各種不安全檢查記錄詳細(xì)記錄，將安全隱患的排查、下安全隱患整改、整改結(jié)果等情況錄入信息化管理平臺(tái)。對(duì)于平時(shí)糾察的“三違”情況只做日常的記錄登記工作，不做信息化錄入。對(duì)于進(jìn)場(chǎng)人員的安全教育必須將培訓(xùn)人數(shù)，實(shí)際進(jìn)場(chǎng)人數(shù)，培訓(xùn)結(jié)果等錄入平臺(tái)。

勞資人事部門(mén)主要針對(duì)每個(gè)月對(duì)勞務(wù)單位預(yù)結(jié)算的任務(wù)單，配合各個(gè)部門(mén)的流程審批，進(jìn)行錄入。并將項(xiàng)目管理人員的工資、項(xiàng)目部及勞務(wù)分包單位的各種資質(zhì)及人員資質(zhì)進(jìn)行信息錄入。

財(cái)務(wù)部門(mén)鑒于自身的特殊性，可以根據(jù)實(shí)際情況變通性的錄入信息。

3.3 各部門(mén)內(nèi)信息化管理提升模式實(shí)際效果論證

為了檢驗(yàn)信息化管理實(shí)效提升的效果，首先從辦公效率方面來(lái)看，做了如下統(tǒng)計(jì)。自從2011年實(shí)行信息化管理以來(lái)，通過(guò)平均每個(gè)月，各個(gè)部門(mén)錄入信息化內(nèi)容所用的時(shí)間來(lái)反映。2012年是經(jīng)過(guò)信息化管理提升實(shí)效管理簡(jiǎn)化模式后的結(jié)果。通過(guò)圖表我們很容易看出，在2013年的信息化錄入中收到很大的改善，尤其是技術(shù)管理部門(mén)，大大的縮短了錄入信息所需要的時(shí)間。

具體數(shù)值見(jiàn)詳表：（信息化錄入時(shí)間統(tǒng)計(jì)表）

圖2

附：節(jié)省時(shí)間匯總表

圖3

由于信息化管理提升模式是針對(duì)實(shí)際情況，抓住管理過(guò)程需要管控的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行的信息化控制，很大程度地縮短了錄入信息所需要的時(shí)間，尤其是技術(shù)質(zhì)量控制部門(mén)的信息化錄入時(shí)間。

為了更直觀(guān)的表示，通過(guò)下邊的柱狀圖更清楚的反映，錄入時(shí)間的長(zhǎng)短，讓我們更清楚的看到信息化管理實(shí)效提升模式在提高辦公效率，縮短辦公時(shí)間上的作用。

圖4

信息化管理實(shí)效的提升不光在縮短辦公時(shí)間上得到了提升，在控制關(guān)鍵點(diǎn)上，使管理根據(jù)有目標(biāo)性和實(shí)效性。在安全方面由于事先排查和針對(duì)性的選擇出了施工過(guò)程中的安全管理重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了2011—2013年度連續(xù)生產(chǎn)“0重傷以上事故”的發(fā)生目標(biāo)。對(duì)于施工過(guò)程中的“三違”現(xiàn)象的排查也把輕傷控制在了“每年10次”的范圍之內(nèi)。

也基本上實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃額度和實(shí)際額度控制在目標(biāo)的范圍之內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了有計(jì)劃的生產(chǎn)和盈利。

4、各部門(mén)間信息化共享平臺(tái)管理

4.1共享平臺(tái)信息化的特點(diǎn)

（1）針對(duì)性的平臺(tái)。針對(duì)設(shè)備和材料的周轉(zhuǎn)，專(zhuān)門(mén)信息錄入。使技術(shù)質(zhì)量和預(yù)算經(jīng)營(yíng)等相關(guān)部門(mén)能及時(shí)看到計(jì)劃和調(diào)配的動(dòng)向。

（2）開(kāi)放性的平臺(tái)。使各個(gè)部門(mén)的控制目標(biāo)都得以實(shí)現(xiàn)，所有人都可在意見(jiàn)反饋中提出需要和關(guān)鍵點(diǎn)，方便更好的去管控實(shí)際最有利的周轉(zhuǎn)和調(diào)配動(dòng)作。

（3）實(shí)用性的平臺(tái)。不為專(zhuān)門(mén)建立平臺(tái)而建立平臺(tái)，在工作實(shí)際的需要中，產(chǎn)生和出現(xiàn)的方便各個(gè)部門(mén)之間相互為項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的進(jìn)行而產(chǎn)生的平臺(tái)。

4.2各部門(mén)間怎么配合好共享平臺(tái)的建立

各個(gè)職能部門(mén)，必須根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，合理的計(jì)劃和預(yù)先選擇管理關(guān)鍵點(diǎn)和重心，在第一時(shí)間將這些點(diǎn)都及時(shí)登錄平臺(tái)，供項(xiàng)目部門(mén)安排自己的工作，及周轉(zhuǎn)和調(diào)配計(jì)劃。

對(duì)于項(xiàng)目總的目標(biāo)和各個(gè)部門(mén)的分解目標(biāo)及關(guān)鍵點(diǎn)的錄入要及時(shí)調(diào)整目標(biāo)，確保實(shí)際情況最大化的向計(jì)劃成本及盈利目標(biāo)靠攏。

5、 信息化管理實(shí)效提升模式實(shí)施難點(diǎn)

5.1難點(diǎn)的確定

（1）.現(xiàn)場(chǎng)的情況相當(dāng)復(fù)雜，靈活程度很高，需要項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)班子及時(shí)作出響應(yīng)，及時(shí)解決。

（2）各個(gè)部門(mén)分解目標(biāo)的關(guān)鍵點(diǎn)確立較難。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況和自身部門(mén)特點(diǎn)要做出關(guān)鍵控制點(diǎn)和主要目標(biāo)的選擇及篩選合理，就必須經(jīng)過(guò)多次的篩選和變動(dòng)。

（3）突發(fā)事件在共享平臺(tái)的應(yīng)急能力滯后。對(duì)于施工技術(shù)難題及安全重點(diǎn)或難點(diǎn)，需要及時(shí)給出解決方案的，不能在規(guī)定理想時(shí)間內(nèi)提供解決方案，并經(jīng)總控制論證可行性。

5.2 難點(diǎn)的控制

（1）針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)雜多變的情況，允許項(xiàng)目管理班組根據(jù)實(shí)際情況作出應(yīng)對(duì)方案及策略，通過(guò)多種途徑，如電話(huà)等及時(shí)和總部溝通意見(jiàn)，對(duì)于總部研究論證的結(jié)果，及時(shí)的作出反應(yīng)，然后后期再補(bǔ)充信息化錄入。

（2）由于各個(gè)部門(mén)工作有自身的特點(diǎn)，篩選控制難點(diǎn)和重點(diǎn)就需要多次確定，也可以通過(guò)對(duì)項(xiàng)目信息的錄入，讓總部專(zhuān)職負(fù)責(zé)各個(gè)部門(mén)的小組，進(jìn)行協(xié)助管理，一起制定控制點(diǎn)。

（3）對(duì)于突發(fā)事件的發(fā)生，也可以采用第一條的處理辦法，通過(guò)電話(huà)或者網(wǎng)絡(luò)視頻先溝通現(xiàn)場(chǎng)情況，讓總部負(fù)責(zé)論證，項(xiàng)目部協(xié)助總部制定處理方案。

6、 信息化管理實(shí)效提升模式的目標(biāo)和意義

信息化管理實(shí)效提升模式是在原有信息化管理的過(guò)程中，提出來(lái)對(duì)原有信息化流程和管理模式加以補(bǔ)充的模式。它的亮點(diǎn)在于解決實(shí)際問(wèn)題，輔助現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理，加強(qiáng)總部對(duì)項(xiàng)目的總體掌握的管控力度。從模式上改變以往走流程的程序，旨在提高辦公效率，強(qiáng)化管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

信息化管理實(shí)效提升模式的目標(biāo)：對(duì)于項(xiàng)目整體各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供一個(gè)綜合管理的平臺(tái)，以最直接、最有效的方式進(jìn)行管控。最終確保實(shí)際情況通過(guò)管理最大化的接近理想目標(biāo)。

信息化管理實(shí)效提升模式的意義在于：

根據(jù)總體目標(biāo)、分解目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)總部和項(xiàng)目部綜合管理。

提高辦公效率，直接解決現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)、難點(diǎn)管控目標(biāo)。

輔助多種途徑，實(shí)現(xiàn)最及時(shí)有效的反映，處理項(xiàng)目實(shí)際的問(wèn)題。

第7篇：財(cái)務(wù)共享平臺(tái)解決方案范文

與普通的企業(yè)財(cái)務(wù)管理模式相比，財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的優(yōu)勢(shì)有：首先，它能夠降低企業(yè)營(yíng)運(yùn)成本，在業(yè)務(wù)量不增加的情況下減少財(cái)務(wù)人員編制；其次，可以把復(fù)雜的財(cái)務(wù)工作規(guī)范化、流程化、提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平，提高員工的工作效率， 減少財(cái)務(wù)人員的工作量，同時(shí)減少財(cái)務(wù)人員的流動(dòng)性，形成良好的企業(yè)文化；最后，財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的建設(shè)能夠?yàn)槠髽I(yè)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略提供更多的支持，在財(cái)務(wù)信息統(tǒng)一集中的情形下，財(cái)務(wù)人員可以更加準(zhǔn)確高效的給管理層提供可靠的財(cái)務(wù)信息。

一、建立財(cái)務(wù)共享中心的意義

（一）資源重新配置，節(jié)約企業(yè)的人工成本

財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建成后，集團(tuán)可以取消各地分子公司的財(cái)務(wù)編制，據(jù)此減少企業(yè)內(nèi)部的重復(fù)崗位，消除重復(fù)性的工作，共享服務(wù)中心的員工可以跨地區(qū)跨部門(mén)的處理各子分公司的業(yè)務(wù)，直接降低了人工成本。同時(shí)企?I還可以根據(jù)業(yè)務(wù)量的變化對(duì)財(cái)務(wù)崗位安排進(jìn)行靈活的調(diào)配，避免資源閑置。

（二）提升工作效率，推動(dòng)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型

建立財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心后，由于所有的子分公司采用了統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)，減少了繁瑣的步驟和流程，很多資料文件也可以通過(guò)掃描上傳等方式提交到系統(tǒng)中，由管理人員進(jìn)行查閱審批，減少了紙質(zhì)文件的傳送時(shí)間，財(cái)務(wù)人員也可以在共享中心及時(shí)審閱處理原始資料和憑證，顯著的提高工作效率，為企業(yè)的財(cái)務(wù)向管理型會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。

（三）提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平

由于采取了統(tǒng)一的作業(yè)流程，財(cái)務(wù)共享中心可以隨時(shí)調(diào)取各分子公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，可以更加方便、高效的對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析；另外還可以對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行統(tǒng)一的培訓(xùn)，提高他們的專(zhuān)業(yè)技能。

（四）支持集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力

在集團(tuán)擴(kuò)張時(shí)期，公司在新的地區(qū)建立子分公司時(shí)，管理層不必制約于為新的子公司配置財(cái)務(wù)系統(tǒng)和人員，在財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心能馬上為這些新建的子公司提供服務(wù)的情況下。公司的管理人員可以將更多的精力用于公司的業(yè)務(wù)拓展上，為公司創(chuàng)造更多的價(jià)值。

二、建設(shè)財(cái)務(wù)共享中心的關(guān)鍵要素

（一）內(nèi)部管理流程制定

首先，要根據(jù)集團(tuán)自有的業(yè)務(wù)特性對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行規(guī)范化，對(duì)資料文件的提交、管理層和財(cái)務(wù)部門(mén)的審批流程、權(quán)限等都應(yīng)和內(nèi)部控制體系相對(duì)應(yīng)，同時(shí)兼顧效率和控制的平衡；其次，要對(duì)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)的流程進(jìn)行規(guī)范化，從制單到審核、到報(bào)表數(shù)據(jù)出具的同時(shí)，還要防范財(cái)務(wù)稅務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）信息系統(tǒng)和IT人員的合理配置

信息系統(tǒng)是財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的強(qiáng)力支撐，是保證共享服務(wù)平臺(tái)平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵因素。財(cái)務(wù)共享服務(wù)系統(tǒng)不但包含會(huì)計(jì)核算的全部業(yè)務(wù)要素等共享業(yè)務(wù)，根據(jù)和子分公司的不同需求，可能還需完成與其他系統(tǒng)的對(duì)接，以便達(dá)成財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的管理目標(biāo)，這些都離不開(kāi)強(qiáng)大的信息支持系統(tǒng)，同時(shí)也離不開(kāi)IT團(tuán)隊(duì)及時(shí)的配合和支持。

（三）人員管理

由于財(cái)務(wù)共享中心是面對(duì)集團(tuán)內(nèi)部所有人員的，需要所有員工的參與和配合，因此人員管理是保障共享服務(wù)中心高效運(yùn)轉(zhuǎn)的重要因素，需要按照工作崗位和工作內(nèi)容的不同分配權(quán)限；另一方面，由于實(shí)行了規(guī)范化后，需要人力資源的重新配置，減少部分重復(fù)的崗位，這就意味著要對(duì)部分員工進(jìn)行遣散或重新安置，這個(gè)過(guò)程可能會(huì)引起輕微的動(dòng)蕩，故要安排好交接以免影響共享建設(shè)的進(jìn)度。

（四）中心選址

財(cái)務(wù)共享中心的選址一般會(huì)參考下列因素。

1. 設(shè)立中心當(dāng)?shù)氐恼呤欠駥?duì)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)模式、戰(zhàn)略發(fā)展等有利。

2. 當(dāng)?shù)氐娜肆Y源是否充足，人力成本和運(yùn)營(yíng)成本是否合理，通訊網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)配置是否能滿(mǎn)足共享中心的需求。

3. 當(dāng)?shù)匕l(fā)生自然災(zāi)害的概率，因?yàn)榈卣?、臺(tái)風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害都會(huì)引起業(yè)務(wù)的中斷。

當(dāng)然，不存在能夠滿(mǎn)足所有選擇標(biāo)準(zhǔn)的辦公地址，所以在決策過(guò)程中應(yīng)擇優(yōu)選擇最適合集團(tuán)本身的地方。

（五）實(shí)施共享的步驟與范圍

財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的建設(shè)是一個(gè)復(fù)雜而漫長(zhǎng)的過(guò)程，在運(yùn)行和推廣時(shí)，不可操之過(guò)急，應(yīng)當(dāng)分階段、分步驟的逐步進(jìn)行，在每個(gè)階段和步驟中吸取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為下一個(gè)階段打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)面臨的問(wèn)題

以下結(jié)合高達(dá)企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程，對(duì)跨國(guó)集團(tuán)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的實(shí)踐提供一些經(jīng)驗(yàn)。

高達(dá)企業(yè)為跨國(guó)集團(tuán)公司，集團(tuán)總部設(shè)立在加拿大，在全球多個(gè)國(guó)家都設(shè)有子公司，員工數(shù)約為8000人左右，為了業(yè)務(wù)需要，每個(gè)國(guó)家的子公司在不同的城市還設(shè)立有分公司，成立之初，各國(guó)城市的分公司各自獨(dú)立設(shè)立完整的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、資金支付和會(huì)計(jì)核算等由各分公司自主進(jìn)行。隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大、業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)不斷擴(kuò)充和公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)集約和一體化程度不斷加強(qiáng)，高達(dá)集團(tuán)開(kāi)始嘗試建設(shè)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心：首先，實(shí)行了每個(gè)國(guó)家內(nèi)的財(cái)務(wù)共享，取消了每個(gè)國(guó)家各個(gè)城市的分公司財(cái)務(wù)設(shè)置，所有的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)核算等相關(guān)事宜集中在了各國(guó)的總部；其次開(kāi)始進(jìn)行集團(tuán)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的選址：在經(jīng)過(guò)比對(duì)各個(gè)國(guó)家的政策、成本、信息技術(shù)及各方面資源配置的綜合考慮下選擇了加拿大總部作為財(cái)務(wù)共享中心；接著試點(diǎn)先行，分步實(shí)施：由于作為共享中心的加拿大，及位于歐美的各子公司的信息化程度較高，時(shí)差較小，且交通地域等方面便于位于加拿大技術(shù)團(tuán)隊(duì)及時(shí)的支持，所以試點(diǎn)設(shè)立在了加拿大及鄰近的歐美國(guó)家，至目前，這些國(guó)家已經(jīng)全面實(shí)行了財(cái)務(wù)共享服務(wù)。

然而，在亞太區(qū)的國(guó)家準(zhǔn)備實(shí)施共享中心時(shí)，卻遇到了一些問(wèn)題。

首先，由于集團(tuán)的信息技術(shù)中心采取的是全球統(tǒng)一的集中式管理，IT技術(shù)人員及管理人員統(tǒng)一集中在加拿大總部，其他國(guó)家的IT支持人員為總部指定的位于各國(guó)的第三方服務(wù)商，各國(guó)子公司并沒(méi)有自主權(quán)隨時(shí)聯(lián)系第三方服務(wù)商提供服務(wù)，遇到問(wèn)題時(shí)，只能遠(yuǎn)程溝通，必須在集團(tuán)的信息共享系統(tǒng)中提出申請(qǐng)，申請(qǐng)被批復(fù)后才可聯(lián)系其所在地區(qū)的服務(wù)商，現(xiàn)實(shí)是由于時(shí)差或流程的繁瑣性，導(dǎo)致亞太區(qū)的國(guó)家有時(shí)面臨即使是很緊急的事務(wù)也只能束手無(wú)策的等待著總部的批復(fù)，在對(duì)于信息化程度要求很高的財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)上，如果無(wú)法解決這一根本問(wèn)題的話(huà)，只能說(shuō)是舉步艱難了。

其次，由于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)等政策方面的差異而產(chǎn)生的問(wèn)題：以中國(guó)子公司為例，在收入確認(rèn)、費(fèi)用成本的會(huì)計(jì)核算、及會(huì)計(jì)年度的定義等方面和財(cái)務(wù)共享中心的設(shè)置有著很大的差異，中國(guó)公司一方面要在財(cái)務(wù)信息共享中心滿(mǎn)足集團(tuán)內(nèi)部的要求，另一方面還需要滿(mǎn)足中國(guó)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)等方面的要求，那么就意味著中國(guó)需要同時(shí)在共享中心和本國(guó)各有一套核算系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員的工作量必然會(huì)加倍，這就違背了財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)中高質(zhì)量、高效率、低成本的初衷。

四、財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)問(wèn)題的解決方案

目前初步解決方案為：

亞太區(qū)各國(guó)與總部管理層的多次溝通和協(xié)調(diào)后，管理層同意嘗試以下改進(jìn)方式。

（一）IT及信息技術(shù)支持問(wèn)題的解決方案

首先，下放部分IT管理權(quán)限，在各國(guó)指定1～2名有權(quán)限的員工聯(lián)系當(dāng)?shù)刂付ǖ腎T服務(wù)商，對(duì)于緊急突發(fā)事務(wù)，在集團(tuán)的信息共享系統(tǒng)中提出申請(qǐng)后，無(wú)須等待批復(fù)，即可由有權(quán)限的人員直接聯(lián)系指定服務(wù)商，但需在事后及時(shí)提交情況說(shuō)明給總部IT管理部門(mén)。

其次，對(duì)總部的IT崗位劃分出了亞太區(qū)的專(zhuān)享技術(shù)支持崗位，配合亞太區(qū)的工作時(shí)間，以保證能隨時(shí)配合各國(guó)各地區(qū)的需求，避免由時(shí)差引起的遠(yuǎn)程溝通障礙，減少由各國(guó)直接聯(lián)系當(dāng)?shù)豂T服務(wù)商的次數(shù)，盡量實(shí)現(xiàn)集中式管理。

（二）財(cái)稅政策差異問(wèn)題

首先，嘗試財(cái)務(wù)共享中心系統(tǒng)與各國(guó)使用的財(cái)務(wù)系統(tǒng)并行，在財(cái)務(wù)共享中心，將集團(tuán)會(huì)計(jì)核算中與各國(guó)相同的部分增加附加編碼，以此附加編碼作為索引，實(shí)行2個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，即2個(gè)系統(tǒng)間的信息可以通過(guò)導(dǎo)出導(dǎo)入功能而實(shí)現(xiàn)部分?jǐn)?shù)據(jù)的共享，這樣可以避免一部分工作的重復(fù)，減輕財(cái)務(wù)人員的工作量。

其次，由于需要實(shí)現(xiàn)2個(gè)系統(tǒng)的并行，雖然可以提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量和效率，但鑒于情況的特殊，和只使用一個(gè)系統(tǒng)相比，并不能降低管理成本，也無(wú)法減輕 財(cái)務(wù)人員的工作量，所以目前繼續(xù)保持亞太區(qū)各國(guó)目前的財(cái)務(wù)人員編制。

目前各亞太區(qū)國(guó)家進(jìn)行進(jìn)一步的嘗試，希望能就以上問(wèn)題找到合理的解決方案，真正實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)，充分發(fā)揮共享中心的優(yōu)勢(shì)。

第8篇：財(cái)務(wù)共享平臺(tái)解決方案范文

關(guān)鍵詞：銀行 資金結(jié)算 現(xiàn)金管理

近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步接軌，國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出集團(tuán)化、專(zhuān)業(yè)化、國(guó)際化等特點(diǎn)，同時(shí)客戶(hù)對(duì)其資金結(jié)算、管理、運(yùn)用等提出了更高層次的要求，由此以資金結(jié)算服務(wù)為基礎(chǔ)和切入點(diǎn)，以信息技術(shù)為手段，滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化、多元化、綜合化業(yè)務(wù)需求為目標(biāo)的銀行資金結(jié)算高端產(chǎn)品――“現(xiàn)金管理服務(wù)”應(yīng)運(yùn)而生并快速發(fā)展。

一、現(xiàn)金管理服務(wù)VS傳統(tǒng)支付結(jié)算服務(wù)

1、共同點(diǎn)：現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)及傳統(tǒng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)均屬于銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)的范疇，即銀行作為中介機(jī)構(gòu)，依托銀行網(wǎng)點(diǎn)或電子銀行，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的單位客戶(hù)提供的以貨幣給付、資金管理、信息報(bào)告為核心的工具、產(chǎn)品和服務(wù)。

2、主要區(qū)別

支付結(jié)算業(yè)務(wù)

定義：根據(jù)中國(guó)人銀行《支付結(jié)算辦法》，支付結(jié)算是指“單位、個(gè)人在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中使用票據(jù)、信用卡和匯兌、托收承付、委托收款等結(jié)算方式進(jìn)行貨幣給付及資金清算的行為”，支付結(jié)算業(yè)務(wù)屬于狹義的資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

特點(diǎn)：其主要特點(diǎn)是商業(yè)銀行在支付結(jié)算和資金清算中處于中介地位。支付結(jié)算業(yè)務(wù)是銀行最傳統(tǒng)、最基本的職能，是商業(yè)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。

現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)

定義：現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行利用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、IT系統(tǒng)、渠道網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，將傳統(tǒng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)、投融資業(yè)務(wù)加以組合、創(chuàng)新、延伸，為不同類(lèi)型的客戶(hù)設(shè)計(jì)和提供滿(mǎn)足其個(gè)性化需求的綜合資金解決方案，包括現(xiàn)金收付款交易管理、流動(dòng)性管理、投融資管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等服務(wù)。

特點(diǎn)：現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)具有專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣、實(shí)施復(fù)雜、周期性較長(zhǎng)以及與客戶(hù)密合度高等特征，有利于提高客戶(hù)對(duì)銀行的依存度，提升銀行的價(jià)值創(chuàng)造能力，是銀行構(gòu)建自身不可模仿的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

由此可見(jiàn)，支付結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)均屬于資金結(jié)算業(yè)務(wù)，但相對(duì)于傳統(tǒng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)更多體現(xiàn)的是銀行在資金結(jié)算業(yè)務(wù)中對(duì)客戶(hù)提供個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化的“量體裁衣”服務(wù)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的出現(xiàn)使銀行的傳統(tǒng)結(jié)算功能發(fā)生了升華和轉(zhuǎn)變，為企業(yè)資金結(jié)算管理提供了一個(gè)全新的服務(wù)平臺(tái)?！爸Ц督Y(jié)算”、“資金結(jié)算”、“現(xiàn)金管理”業(yè)務(wù)三者比較如下：

二、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)內(nèi)涵分析

當(dāng)前現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)內(nèi)涵概括起來(lái)主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

1、以賬戶(hù)和供應(yīng)鏈為核心的收付款交易管理。主要是通過(guò)傳統(tǒng)支付結(jié)算工具、創(chuàng)新結(jié)算工具來(lái)完成資金的收付，同時(shí)完成交易有關(guān)信息流的采集。

2、以現(xiàn)金資源集中、共享為核心的流動(dòng)性管理。主要是通過(guò)實(shí)時(shí)或一定周期完成客戶(hù)（尤其是集團(tuán)企業(yè)、連鎖企業(yè)等客戶(hù)）各子公司或分支機(jī)構(gòu)的資金歸集，或?qū)ν豢蛻?hù)（如：財(cái)政社?？蛻?hù)）不同性質(zhì)的資金實(shí)行分戶(hù)管理，統(tǒng)一規(guī)范和分擔(dān)共享各分支機(jī)構(gòu)的資金收付行為，提高整體資金使用效率，降低客戶(hù)財(cái)務(wù)成本。

3、以創(chuàng)造現(xiàn)金流價(jià)值為核心的投/融資管理。主要是為歸集資金或沉淀資金提供投資理財(cái)產(chǎn)品，特別是開(kāi)放式、短期的理財(cái)產(chǎn)品，提高資金收益，更好地體現(xiàn)銀行為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值的能力。

4、以資金流、信息流、乃至物流為核心的綜合信息報(bào)告。主要是依托銀行電子系統(tǒng)對(duì)收付款管理產(chǎn)品、流動(dòng)性管理產(chǎn)品、投/融資管理產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)信息以及所對(duì)應(yīng)的物流信息進(jìn)行整合加工后，方便快捷地提供、展示給客戶(hù)，為客戶(hù)的資金決策提供充分的參考依據(jù)。

三、國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)金管理的必要性分析

現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部資金集中和共享，提高資金使用效率，有利于企業(yè)加強(qiáng)自身流動(dòng)性管理，投融資管理，風(fēng)險(xiǎn)管理等，提高企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造能力，推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然需求。

以下從“資金分散式企業(yè)”與“資金集中管理企業(yè)”資金運(yùn)用模型比較分析國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金管理必要性。

（一）現(xiàn)金分散式企業(yè)資金運(yùn)用模型

從以上模式可以看出，現(xiàn)金分散式企業(yè)管理模式下，集團(tuán)總部對(duì)整個(gè)資金運(yùn)用及控制能力較弱，可能存在的問(wèn)題有以下幾個(gè)方面：

1、資金較分散。主要表現(xiàn)在雖然整個(gè)集團(tuán)公司存款資金較多，但主要分散于各分公司及子公司，集團(tuán)公司不能對(duì)其下屬分公司及子公司資金進(jìn)行統(tǒng)一運(yùn)用及有效管理，資金運(yùn)用能力低。

2、財(cái)務(wù)費(fèi)用較高。主要原因是由于集團(tuán)公司整體資金運(yùn)用水平低，部分子公司及分公司在資金出現(xiàn)缺口時(shí)只能從外部進(jìn)行融資，從而可能出現(xiàn)在集團(tuán)整體現(xiàn)金流充裕情況下，其分公司或子公司貸款額仍然較高，集團(tuán)公司整體財(cái)務(wù)費(fèi)用居高不下。

3、資金風(fēng)險(xiǎn)大。由于集團(tuán)資金分散于各個(gè)分、子公司，集團(tuán)對(duì)資金監(jiān)控難度加大，資金管理成本高，可能存在較大資金風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（二）資金集中管理企業(yè)資金運(yùn)用模型

現(xiàn)金集中企業(yè)資金管理模式下，集團(tuán)通過(guò)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，較好實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)總部對(duì)集團(tuán)內(nèi)部資金歸集、支付、運(yùn)用、管理等，提高了集團(tuán)資金管理水平，其主要優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)面：

1、實(shí)現(xiàn)資金集中管理。集團(tuán)總部通過(guò)現(xiàn)金余額管理務(wù)及時(shí)歸集各分、子公司的盈余資金，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)資金集中管理。

2、提高了資金運(yùn)用水平。在資金歸集基礎(chǔ)上，對(duì)資金暫時(shí)存在缺口分公司，可在集團(tuán)內(nèi)部通過(guò)委托貸款等方式實(shí)現(xiàn)資金調(diào)配使用，提高了資金運(yùn)用水平，降低了銀行借款，優(yōu)化了企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

3、資金管控能力強(qiáng)。通過(guò)統(tǒng)一支付管理，集團(tuán)總部加大了對(duì)資金使用監(jiān)控力度，提高了資金使用效率。

結(jié)論：從以上對(duì)比可看出，現(xiàn)金管理服務(wù)可以幫助客戶(hù)較好管理現(xiàn)金頭寸和現(xiàn)金流，增強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、提高資金管理效率、改善現(xiàn)金流等，將資本從企業(yè)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)中釋放出來(lái)，讓企業(yè)利用自己的現(xiàn)金流來(lái)發(fā)展壯大自己而不是過(guò)多地依靠銀行貸款來(lái)維持增長(zhǎng)。

四、商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)發(fā)展必然性

一是從外部環(huán)境看，經(jīng)濟(jì)全球化、電子化、網(wǎng)絡(luò)化、資本市場(chǎng)縱深發(fā)展等因素為商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)提供了發(fā)展機(jī)遇。

二是從企業(yè)端看，企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為日益復(fù)雜、治理結(jié)構(gòu)趨于多樣、經(jīng)營(yíng)規(guī)模日益擴(kuò)大、地域分布廣泛（跨區(qū)、跨境）、財(cái)務(wù)信息化和網(wǎng)絡(luò)化程度提高（ERP\TMS)、企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和管理等為商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)提供了廣闊的市場(chǎng)前景。

三是從銀行端看，資本市場(chǎng)發(fā)展（股票、短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、典當(dāng)行、民間借貸等）分流了客戶(hù)的融資需求，對(duì)銀行信貸形成一定沖擊，利率市場(chǎng)化預(yù)期促使銀行積極進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，拓展非息收入來(lái)源，而現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)正是商業(yè)銀行實(shí)施業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的有力抓手。

四是從銀企關(guān)系看，現(xiàn)金管理服務(wù)使銀行與企業(yè)關(guān)系發(fā)生了悄然變化，主要表現(xiàn)在商業(yè)銀行通過(guò)現(xiàn)金管理服務(wù)為企業(yè)提供資金管理解決方案（資產(chǎn)、負(fù)債、理財(cái)），改變了銀企之間簡(jiǎn)單的傳統(tǒng)存貸關(guān)系；通過(guò)現(xiàn)金管理產(chǎn)品、系統(tǒng)與企業(yè)的深入耦合，加深了銀企合作關(guān)系，改變了以往依靠關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)、維護(hù)客戶(hù)的方式，有效地提高了企業(yè)對(duì)銀行的依存度，較好實(shí)現(xiàn)了銀行與企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)和雙贏合作。

總之，現(xiàn)金管理服務(wù)體現(xiàn)了商業(yè)銀行“以客戶(hù)為中心”服務(wù)理念，向客戶(hù)闡釋了全新的銀行賬戶(hù)管理、資金結(jié)算、資金管理等金融服務(wù)，改變了銀行提供單一產(chǎn)品服務(wù)模式，商業(yè)銀行通過(guò)提供綜合性的金融解決方案滿(mǎn)足了客戶(hù)資金管理的全面需求，不僅進(jìn)一步推動(dòng)了國(guó)內(nèi)電子銀行的全面發(fā)展，更是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要標(biāo)志。

五、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)簡(jiǎn)介

當(dāng)前國(guó)內(nèi)已有多家商業(yè)銀行推出了現(xiàn)金管理服務(wù)，如：

工商銀行――“財(cái)智賬戶(hù)”，客戶(hù)涵蓋了大中小各類(lèi)企事業(yè)單位，主要幫助公司、政府、事業(yè)等客戶(hù)高效管理應(yīng)收、應(yīng)付款，歸集、調(diào)劑內(nèi)部資金，及時(shí)、準(zhǔn)確獲取現(xiàn)金流信息，提供多樣化投資機(jī)會(huì)，提高資金回報(bào)。同時(shí)能為重點(diǎn)客戶(hù)提供一對(duì)一的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了量身定做、貼身服務(wù)，并推出了全球現(xiàn)金管理；

中信銀行――“企業(yè)財(cái)資專(zhuān)家中信財(cái)富階梯”，是該行推出的“新一代現(xiàn)金管理服務(wù)平臺(tái)”；華夏銀行――“華夏銀行現(xiàn)金新干線(xiàn)”，包括集算快線(xiàn)、集付快線(xiàn)、E商快線(xiàn)、速匯快線(xiàn)、直聯(lián)快線(xiàn)、透支快線(xiàn)、銀關(guān)快線(xiàn)等七大類(lèi)產(chǎn)品解決方案；“融資共贏鏈”它是通過(guò)與橫向的協(xié)作企業(yè)合作，以核心企業(yè)為切入點(diǎn)，運(yùn)用不同的融資方式，以業(yè)務(wù)本身的自?xún)斝蕴攸c(diǎn)為風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)，圍繞核心企業(yè)設(shè)計(jì)個(gè)性化的金融服務(wù)方案。

農(nóng)業(yè)銀行――“行云?現(xiàn)金管理服務(wù)品牌”，以集團(tuán)客戶(hù)為主要服務(wù)對(duì)象、以賬戶(hù)管理為核心，協(xié)助客戶(hù)進(jìn)行頭寸管理和風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)現(xiàn)資金管理安全性、資金流動(dòng)實(shí)時(shí)性、資金運(yùn)營(yíng)效益性，系統(tǒng)解決集團(tuán)客戶(hù)分支眾多、資金分散、信息滯后的難題。

建設(shè)銀行――“禹道――智勝的現(xiàn)金管理”，涵蓋了建行七大現(xiàn)金管理產(chǎn)品線(xiàn)，即賬戶(hù)服務(wù)、收付款產(chǎn)品、流動(dòng)性管理、投融資管理、信息報(bào)告、行業(yè)解決方案、服務(wù)渠道。近百種現(xiàn)金管理產(chǎn)品及十余個(gè)行業(yè)現(xiàn)金管理綜合解決方案，服務(wù)著包括大中型企業(yè)、跨國(guó)公司、政府客戶(hù)、金融同業(yè)等在內(nèi)的龐大的現(xiàn)金管理客戶(hù)群，不僅可為客戶(hù)快速定制各類(lèi)融智、融資、融技的綜合現(xiàn)金管理服務(wù)方案，而且憑借強(qiáng)大的現(xiàn)金管理系統(tǒng)以及最大程度契合客戶(hù)機(jī)構(gòu)分布的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，為客戶(hù)周到地提供全方位的現(xiàn)金管理服務(wù)。

六、關(guān)于商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)幾點(diǎn)建議

1、商業(yè)銀行要加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的理解。首先，商業(yè)銀行要深刻理解現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)所涵蓋內(nèi)容及服務(wù)內(nèi)涵。從全球現(xiàn)金管理服務(wù)來(lái)看，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)是銀行在全球范圍內(nèi)為客戶(hù)提供的賬戶(hù)開(kāi)立、資金劃轉(zhuǎn)與收付款、融資額度、投資工具和信息報(bào)告等打包綜合金融服務(wù)；其次，從目標(biāo)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行更多將目光投向大型集團(tuán)客戶(hù)，集團(tuán)類(lèi)客戶(hù)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)已初具規(guī)模，另一方面，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)同樣在現(xiàn)金管理服務(wù)方面有著廣闊的市場(chǎng)前景，銀行對(duì)其議價(jià)能力也更高，商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步延伸現(xiàn)金管理服務(wù)客戶(hù)群體，推動(dòng)現(xiàn)金管理服務(wù)的社會(huì)履蓋面；從服務(wù)方式來(lái)看，對(duì)于集團(tuán)類(lèi)、機(jī)構(gòu)類(lèi)、連鎖商業(yè)、大型企業(yè)等客戶(hù)，該類(lèi)客戶(hù)對(duì)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)需求具有行業(yè)共性等特點(diǎn)，商業(yè)銀行要通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的現(xiàn)金管理服務(wù)更多地為該類(lèi)客戶(hù)提供行業(yè)解決方案；對(duì)于中小企業(yè)類(lèi)客戶(hù)，由于其個(gè)體差異較大，商業(yè)銀行應(yīng)在分析內(nèi)在需求基礎(chǔ)上，通過(guò)“量體裁衣”分別為其提供個(gè)性化現(xiàn)金管理服務(wù)。

2、商業(yè)銀行要注重現(xiàn)金管理平臺(tái)建設(shè)?，F(xiàn)金管理服務(wù)涉及大、中、小企業(yè)以及機(jī)構(gòu)客戶(hù)等客戶(hù)群體，服務(wù)實(shí)施渠道涵蓋了柜面、自助終端、電子銀行、銀企直聯(lián)、手機(jī)短信等多種客戶(hù)服務(wù)渠道，產(chǎn)品包括基礎(chǔ)產(chǎn)品、現(xiàn)金管理產(chǎn)品、創(chuàng)新類(lèi)產(chǎn)品等，顯然依靠傳統(tǒng)的渠道、產(chǎn)品、服務(wù)方式，商業(yè)銀行已無(wú)法為客戶(hù)提供有效現(xiàn)金管理服務(wù)，而商業(yè)銀行通過(guò)建設(shè)現(xiàn)金管理平臺(tái)，可以較好將客戶(hù)、機(jī)構(gòu)、渠道、產(chǎn)品等有機(jī)結(jié)合起來(lái)，較好地為客戶(hù)實(shí)施現(xiàn)金管理服務(wù)。一是要建設(shè)面向大中小企業(yè)以及機(jī)構(gòu)類(lèi)對(duì)公客戶(hù)具備互聯(lián)網(wǎng)和主機(jī)直聯(lián)接入的、集中式的綜合產(chǎn)品服務(wù)平臺(tái)；二是要建設(shè)現(xiàn)金管理產(chǎn)品創(chuàng)新平臺(tái)，支持業(yè)務(wù)產(chǎn)品高效快速研發(fā)，滿(mǎn)足服務(wù)資源共享，松耦合運(yùn)行、可擴(kuò)展的要求；三是要通過(guò)現(xiàn)金管理平臺(tái)整合業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、客戶(hù)、渠道等多個(gè)層面的信息流，為客戶(hù)提供信息報(bào)告統(tǒng)計(jì)服務(wù)，滿(mǎn)足客戶(hù)業(yè)務(wù)管理精細(xì)化要求。

3、要加快現(xiàn)金管理產(chǎn)品體系建設(shè)。相對(duì)于商業(yè)銀行標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)更多體現(xiàn)的是各類(lèi)產(chǎn)品組件定制、產(chǎn)品靈活組合及綜合運(yùn)用等打包服務(wù)，需要品種豐富、功能完備的產(chǎn)品體系支持，為此商業(yè)銀行應(yīng)緊緊圍繞市場(chǎng)、客戶(hù)、渠道等維度不斷夯實(shí)現(xiàn)金管理產(chǎn)品創(chuàng)新及建設(shè)，以滿(mǎn)足現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)發(fā)展需要。一是現(xiàn)金管理產(chǎn)品體系建設(shè)要以客戶(hù)為中心?！耙钥蛻?hù)為中心”就是要細(xì)分客戶(hù)，根據(jù)客戶(hù)行業(yè)、類(lèi)別、規(guī)模等不同屬性，逐一分析各類(lèi)客戶(hù)現(xiàn)金管理服務(wù)特點(diǎn)，有針對(duì)性地進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品創(chuàng)新及研發(fā)，滿(mǎn)足客戶(hù)差別化需求。二是要不斷拓展已有產(chǎn)品體系服務(wù)功能。商業(yè)銀行可從“改善客戶(hù)體驗(yàn)”為出發(fā)點(diǎn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品（或服務(wù)）逐一進(jìn)行功能分析，確定產(chǎn)品優(yōu)化內(nèi)容，并通過(guò)與IT技術(shù)平臺(tái)相結(jié)合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品功能的優(yōu)化升級(jí)，包括優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)功能，擴(kuò)大產(chǎn)品運(yùn)用渠道、提高產(chǎn)品附加值等，從而提高客戶(hù)現(xiàn)金管理服務(wù)體驗(yàn)，不斷提升商業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)水平。三是現(xiàn)金管理產(chǎn)品體系建設(shè)要與市場(chǎng)為導(dǎo)向?！耙允袌?chǎng)為導(dǎo)向”就是現(xiàn)金管理產(chǎn)品研發(fā)要以市場(chǎng)為基礎(chǔ)，能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，并能根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整、優(yōu)化、創(chuàng)新現(xiàn)金管理產(chǎn)品。

4、現(xiàn)金管理要走品牌建設(shè)之路。商業(yè)銀行加強(qiáng)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)品牌建設(shè)可以向市場(chǎng)更好地詮釋現(xiàn)金管理服務(wù)內(nèi)涵，實(shí)現(xiàn)與客戶(hù)群體的有效溝通和交流，為商業(yè)銀行建立不可復(fù)制的綜合金融服務(wù)體系，從而樹(shù)立商業(yè)銀行整體現(xiàn)金管理服務(wù)形象，提高商業(yè)銀行在市場(chǎng)中整體影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。

第9篇：財(cái)務(wù)共享平臺(tái)解決方案范文

（江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué)院，江西 南昌 10421）

摘　要：本文深入分析了企業(yè)司庫(kù)管理產(chǎn)生的原因及其演進(jìn)階段，歸納了我國(guó)企業(yè)集團(tuán)司庫(kù)管理的管理模式，介紹了國(guó)外跨國(guó)公司司庫(kù)管理的通行做法和典型案例，最后從理念革新、平臺(tái)搭建、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、模式優(yōu)化等方面對(duì)我國(guó)大型企業(yè)集團(tuán)的司庫(kù)管理提出相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞 ：司庫(kù)管理；中外

中圖分類(lèi)號(hào)：F275

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

文章編號(hào)：1000-8772（2014）16-0264-02

一、企業(yè)司庫(kù)管理定義

隨著企業(yè)集團(tuán)管理實(shí)踐不斷進(jìn)展，企業(yè)司庫(kù)的內(nèi)涵和外延也在持續(xù)演進(jìn)，一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)司庫(kù)管理有兩個(gè)層面的內(nèi)容：狹義司庫(kù)管理是指企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部基本的資金管理，用以保證企業(yè)日常運(yùn)行，包含資金預(yù)算管理、賬戶(hù)管理、流動(dòng)性管理；廣義司庫(kù)管理則涵蓋基本資金管理職能及更具戰(zhàn)略導(dǎo)向的高級(jí)司庫(kù)管理職能，后者強(qiáng)調(diào)通過(guò)控風(fēng)險(xiǎn)、降成本、提效率來(lái)使企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

二、我國(guó)企業(yè)集團(tuán)司庫(kù)管理：現(xiàn)狀分析

（1）我國(guó)企業(yè)集團(tuán)司庫(kù)管理模式選擇

大體上，我國(guó)企業(yè)集團(tuán)司庫(kù)管理主要經(jīng)歷了統(tǒng)收統(tǒng)支、撥付備用金、內(nèi)部銀行、資金結(jié)算中心和財(cái)務(wù)公司等五個(gè)階段，每一種模式都在企業(yè)的不同發(fā)展階段發(fā)揮了重要作用。

通常情況下，我國(guó)企業(yè)集團(tuán)在選擇司庫(kù)管理模式上，主要考慮以下因素：一是要能提高組織的運(yùn)作效率；二是要能減少集團(tuán)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；三是要有相應(yīng)的信息上傳和下放的暢通渠道；四是要與集團(tuán)公司所處的生命周期相匹配。

（2）我國(guó)企業(yè)集團(tuán)司庫(kù)管理現(xiàn)狀及問(wèn)題

縱觀(guān)我國(guó)企業(yè)集團(tuán)目前的司庫(kù)管理現(xiàn)狀，總體處于司庫(kù)管理初期，處于我國(guó)司庫(kù)管理領(lǐng)先水平的是中石油集團(tuán)，其構(gòu)建的“全面、集中、統(tǒng)一、規(guī)范”的大司庫(kù)管理體系，對(duì)于防止資金體外循環(huán)，減少企業(yè)內(nèi)部交易而產(chǎn)生的不必要的資金流動(dòng)等發(fā)揮了重要作用。

另一方面，由于我國(guó)企業(yè)集團(tuán)司庫(kù)管理還存在很多困難和問(wèn)題，主要反映在以下幾個(gè)方面。

第一，信息傳遞滯后。企業(yè)集團(tuán)總部可以掌握到分、子公司每日的賬戶(hù)頭寸信息，卻無(wú)法實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的掌握到分、子公司的賬戶(hù)頭寸信息，也無(wú)法確定每筆款項(xiàng)支出的用途。同時(shí)，財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)未能和企業(yè)的管理制度、組織結(jié)構(gòu)等進(jìn)行合理匹配，導(dǎo)致了信息治理的低效。

第二，實(shí)施執(zhí)行不力。實(shí)踐中，集團(tuán)總部制定下發(fā)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度和政策，但往往沒(méi)有在企業(yè)IT平臺(tái)中進(jìn)行管理，制度和政策就可能相當(dāng)于“一紙空文”。

第三，監(jiān)督管控?zé)o力。最典型的就是中航油風(fēng)險(xiǎn)管控失效案例。其原因表面上是集團(tuán)與成員單位的信息不對(duì)稱(chēng)、不透明，實(shí)質(zhì)上反映了企業(yè)集團(tuán)對(duì)分、子公司管控弱化的問(wèn)題。

可以預(yù)見(jiàn)，司庫(kù)管理需求將進(jìn)一步被深化，并呈現(xiàn)出如下趨勢(shì)：司庫(kù)管理的戰(zhàn)略理念將被推廣，并從戰(zhàn)略層面統(tǒng)籌企業(yè)集團(tuán)的全球化布局。

三、國(guó)外企業(yè)集團(tuán)司庫(kù)管理：案例與經(jīng)驗(yàn)

（1）國(guó)外企業(yè)集團(tuán)司庫(kù)管理的典型案例

1.GE集團(tuán)的司庫(kù)管理

作為 GE （ General Electric Company）的金融資源配置和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，GECC （ General Electric Capital Corporation）雖然受到金融危機(jī)影響，但仍保持良性發(fā)展，其占GE各版塊總利潤(rùn)的比重呈逐年上升態(tài)勢(shì)，①在 GE集團(tuán)中具有重要的戰(zhàn)略地位。按照區(qū)域劃分，GECC司庫(kù)管理采取直線(xiàn)管理方式，國(guó)家、地區(qū)和全球司庫(kù)管理均獨(dú)立于業(yè)務(wù)板塊。

2.Siemens集團(tuán)的司庫(kù)管理

Siemens集團(tuán)是全球最大的電氣工程和電子公司之一，業(yè)務(wù)已經(jīng)遍及世界 190 多個(gè)國(guó)家。SFS（ Siemens Financial Services）是該集團(tuán)的金融服務(wù)、營(yíng)運(yùn)中心和利潤(rùn)中心。其中，TFS（ Treasury ＆ Financial Services）負(fù)責(zé)SFS司庫(kù)管理的具體執(zhí)行部門(mén)，既對(duì)內(nèi)提供諸如頭寸管理、資金歸集、結(jié)算支付、風(fēng)險(xiǎn)管理與決策支持等功能，對(duì)外提供如咨詢(xún)、技術(shù)培訓(xùn)、顧問(wèn)等服務(wù)，是連接各業(yè)務(wù)單元與外部金融市場(chǎng)的唯一中介。

此外，SFS 還負(fù)責(zé)部分業(yè)務(wù)功能管理，如Siemens全球?qū)?nèi)對(duì)外所有現(xiàn)金管理和支付，現(xiàn)金池和銀行關(guān)系的管理和安排，負(fù)責(zé)發(fā)行各種公司債券，全球財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一運(yùn)作和管理，提供融資業(yè)務(wù)咨詢(xún)和解決方案，等等。

（2）國(guó)外企業(yè)集團(tuán)司庫(kù)管理的主要經(jīng)驗(yàn)

建立集團(tuán)統(tǒng)一的司庫(kù)管理平臺(tái)。在此平臺(tái)上，實(shí)現(xiàn)規(guī)則統(tǒng)一、系統(tǒng)集成、業(yè)務(wù)協(xié)同和安全運(yùn)行。規(guī)則統(tǒng)一，即各業(yè)務(wù)單元遵循統(tǒng)一的制度和規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，最著名的當(dāng)屬GE司庫(kù)管理的六大鐵律；系統(tǒng)集成，即由多系統(tǒng)獨(dú)立并行轉(zhuǎn)變?yōu)閱我幌到y(tǒng)集成；業(yè)務(wù)協(xié)同，即實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流、信息流和資金流的高效動(dòng)態(tài)運(yùn)轉(zhuǎn)；安全運(yùn)行，即利用信息技術(shù)消除人為干預(yù)，提高處理過(guò)程的安全性。

運(yùn)用多種管理方法和解決方案。在合作銀行選擇上，統(tǒng)籌考慮成本、效率、安全因素，既要利用本土銀行經(jīng)濟(jì)便捷的服務(wù)，又要借助國(guó)際銀行全球網(wǎng)絡(luò)布局的特點(diǎn)，形成多銀行解決方案。在現(xiàn)金管理方式上，要充分尊重各分部或子公司屬地的法律法規(guī)，在有利于資金集中管理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)利益最大化。

提高財(cái)務(wù)共享程度。如很多跨國(guó)集團(tuán)設(shè)立區(qū)域共享服務(wù)中心，以集中管理轄區(qū)內(nèi)的投融資、結(jié)算支付、銀行交易等司庫(kù)活動(dòng)，并通過(guò)不同時(shí)區(qū)的財(cái)務(wù)中心循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)全球資金全天候不間斷運(yùn)作。

四、啟示和借鑒

挖掘和創(chuàng)新司庫(kù)管理價(jià)值。企業(yè)集團(tuán)可以從整合、扎差、對(duì)沖等集中處理中獲取收益；從資金需求和供給雙向發(fā)力，便于集中識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn)，等等。

厘清司庫(kù)管理體系建設(shè)的路徑。在建設(shè)主體方面，制定完善本企業(yè)司庫(kù)體系建設(shè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。在路徑選擇方面，要基于集團(tuán)整體發(fā)展的視角，設(shè)計(jì)適合自身的司庫(kù)組織，發(fā)揮其最大作用。在業(yè)務(wù)流程方面，要持續(xù)優(yōu)化具體流程，并將之沉淀嵌入共享數(shù)據(jù)庫(kù)，強(qiáng)化集團(tuán)統(tǒng)一流程運(yùn)作。

構(gòu)建統(tǒng)一集成的信息共享平臺(tái)。要將適合企業(yè)自身發(fā)展的司庫(kù)組織、司庫(kù)制度和司庫(kù)流程內(nèi)嵌到信息平臺(tái)中，提高業(yè)務(wù)處理的信息化、自動(dòng)化、可視化程度，打通集團(tuán)金融資源的內(nèi)部壁壘，不斷提高交易效率和管理精度，實(shí)現(xiàn)金融資源的合理配置和價(jià)值增值。

參考文獻(xiàn)：

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