財(cái)務(wù)調(diào)研計(jì)劃精選(九篇)

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第1篇：財(cái)務(wù)調(diào)研計(jì)劃范文

旅游財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

旅行社財(cái)務(wù)工作是整個(gè)財(cái)務(wù)體系中重要的分支，旅行社新線(xiàn)路推出，往往先通過(guò)前期考察，就其露營(yíng)地現(xiàn)在實(shí)際情況，旅行社財(cái)務(wù)通過(guò)前期的市場(chǎng)調(diào)研，與旅行社溝通，邀請(qǐng)重要旅行社參觀考察，做好前期推薦工作，為以后的合作打下基礎(chǔ)。旅行社、旅游飯店、旅游交通稱(chēng)為旅游業(yè)三大支柱，旅行社銷(xiāo)售代表在旅行社財(cái)務(wù)工作中起十分重要的作用。工作計(jì)劃如下幾點(diǎn)：

一、 銷(xiāo)售代表招聘途徑：

通過(guò)與高校合作，錄用高校旅游專(zhuān)業(yè)學(xué)生實(shí)習(xí)，通過(guò)培訓(xùn)成為一個(gè)合格的銷(xiāo)售代表，優(yōu)秀者晉升客戶(hù)經(jīng)理。通過(guò)人才市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行招聘。

二、 崗位概述：

負(fù)責(zé)分管地區(qū)的市場(chǎng)調(diào)研、銷(xiāo)售，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，完成片區(qū)銷(xiāo)售指標(biāo)。

三、 工作內(nèi)容：

第一階段：

1、參加公司新員工培訓(xùn)，了解、熟悉、掌握《員工手冊(cè)》內(nèi)容、公司文化、公司產(chǎn)品;(如：《員工手冊(cè)》、禮儀素質(zhì)訓(xùn)練、心理心態(tài)訓(xùn)練、公司簡(jiǎn)介和景點(diǎn)景區(qū)知識(shí))

2、部門(mén)培訓(xùn)，了解、熟悉、掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)知識(shí)、銷(xiāo)售途徑、銷(xiāo)售方法、市場(chǎng)調(diào)研方法、提高開(kāi)拓和執(zhí)行能力;(如：熟悉旅行社產(chǎn)品、旅游線(xiàn)路操作流程，了解旅行社計(jì)調(diào)工作等)

第二階段：

1、根據(jù)市場(chǎng)目標(biāo)，細(xì)化并制定所轄區(qū)域旅行社調(diào)研內(nèi)容，確定拜訪(fǎng)計(jì)劃，做好調(diào)研表及拜訪(fǎng)日志;

2、負(fù)責(zé)對(duì)所轄區(qū)域的旅行社及各類(lèi)客戶(hù)進(jìn)行拜訪(fǎng)、洽談，確定目標(biāo)旅行社及客戶(hù);

3、邀請(qǐng)重要旅行社及目標(biāo)客戶(hù)參觀考察，確定合作方式，建立良好的合作關(guān)系;

4、在實(shí)際操作中熟悉市場(chǎng)動(dòng)態(tài);

第三階段：

1、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及合作旅行社、客戶(hù)的情況，并及時(shí)向上級(jí)遞交書(shū)面報(bào)告;

2、認(rèn)真做好訪(fǎng)客日志記錄、了解近期旅行社線(xiàn)路推薦情況、旅行社收客情況、旅行社廣告上線(xiàn)情況、旅行社的特殊要求，從中了解客戶(hù)對(duì)公司的各項(xiàng)意見(jiàn)和要求，及時(shí)將有關(guān)情況向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、反映;

3、負(fù)責(zé)了解所轄區(qū)域的市場(chǎng)信息，積極尋找和發(fā)現(xiàn)潛在的客戶(hù)并及時(shí)整理、匯報(bào)，以便公司對(duì)該區(qū)域的市場(chǎng)掌控、調(diào)整;

4、負(fù)責(zé)重要團(tuán)隊(duì)、大型團(tuán)隊(duì)的銜接、接待工作;

5、及時(shí)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)，了解公司接待質(zhì)量，并將問(wèn)題反饋至公司;

6、積極參加部門(mén)及公司組織的培訓(xùn)，不斷提升業(yè)務(wù)技能;

7、建立合作旅行社的檔案;

8、負(fù)責(zé)所轄片區(qū)廣告投放的跟蹤工作;

9、負(fù)責(zé)公司政策調(diào)整、重大活動(dòng)舉辦的信息傳達(dá)工作;

10、負(fù)責(zé)催收所轄區(qū)域合作客戶(hù)的欠款;

11、每周日下班前將上周工作小結(jié)及下周工作計(jì)劃提交旅行社市場(chǎng)主管審批;

四、重點(diǎn)業(yè)務(wù)片區(qū)及輔助業(yè)務(wù)片區(qū)：

中國(guó)人口主要密集省份在：河南、山東、四川、廣東、江蘇、河北、湖南、安徽、湖北、北京，中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的省份主要是：廣東、浙江、江蘇，主要是沿海、沿江省份。所以重點(diǎn)業(yè)務(wù)片區(qū)在：華東、華北、華中、華南及臺(tái)港澳地區(qū)。輔助業(yè)務(wù)片區(qū)在:西南、西北及東北片區(qū)。

五、人員招聘人數(shù)及安排：

第一階段(10人)

(1)、華中地區(qū)(湖北、湖南、河南、江西)2名

(2)、華北地區(qū)(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古)2名

(3)、華南地區(qū)(廣東、廣西、海南)臺(tái)港澳地區(qū)(臺(tái)灣、香港、澳門(mén))2名

(4)、華東地區(qū)(山東、江蘇、安徽、浙江、福建、上海)4名

第二階段(銷(xiāo)售代表19人+客戶(hù)經(jīng)理6人)

(1)、華中地區(qū)(湖北、湖南、河南、江西)2名

(2)、華北地區(qū)(北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古)3名

(3)、華南地區(qū)(廣東、廣西、海南)臺(tái)港澳地區(qū)(臺(tái)灣、香港、澳門(mén))4名

(4)、華東地區(qū)(山東、江蘇、安徽、浙江、福建、上海)6名

(5)、西北地區(qū)(寧夏、新疆、青海、陜西、甘肅)，西南地區(qū)(包括四川、云南、貴州、西藏、重慶)2名

(6)、東北地區(qū)(遼寧、吉林、黑龍江)2名

注：客戶(hù)經(jīng)理由第一階段表現(xiàn)優(yōu)秀的銷(xiāo)售代表晉升。

旅行社市場(chǎng)調(diào)研表 調(diào)研內(nèi)容 旅行社名稱(chēng)： 聯(lián)系人及職務(wù) 聯(lián)系電話(huà)(手機(jī)) 規(guī) 模 主要客源 主要產(chǎn)品 年接待量 公司地址 信息渠道 信息反饋 合作意向 調(diào)研人： 上級(jí)主管： 日期： 附二：拜訪(fǎng)計(jì)劃(江蘇、上海、安徽、山東、浙江、江西、福建旅行社)

第一階段：以華東片區(qū)為主體,從揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、南京、常州、泰州、南通、無(wú)錫、蘇州、上海等300公里范圍城市按有近及遠(yuǎn)的原則逐步展開(kāi)。

第三階段：重點(diǎn)業(yè)務(wù)片區(qū)市場(chǎng)炒熱后，對(duì)輔助業(yè)務(wù)片區(qū)(西南、西北及東北片區(qū))進(jìn)行拜訪(fǎng)，尋找合作契合點(diǎn)，形成合作!

客戶(hù)名稱(chēng)：

拜訪(fǎng)時(shí)間：20XX年 月 日

(字?jǐn)?shù)不限，請(qǐng)記錄拜訪(fǎng)時(shí)間，拜訪(fǎng)人，拜訪(fǎng)過(guò)程，拜訪(fǎng)中遇到的問(wèn)題，客戶(hù)意見(jiàn)及建議) 備注：每次拜訪(fǎng)完成后，及時(shí)上交拜訪(fǎng)日志。如無(wú)法及時(shí)上交，請(qǐng)按日期順序排列后，再上交!

部門(mén)培訓(xùn)：

一、 了解、熟悉、掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)知識(shí)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)的主要產(chǎn)品;

二、 了解、熟悉、掌握銷(xiāo)售架構(gòu);

三、 市場(chǎng)調(diào)研培訓(xùn);(市場(chǎng)調(diào)研的定義及工作流程)

四、 通過(guò)一些案例分析、講解，讓財(cái)務(wù)人員掌握銷(xiāo)售方法及技巧，培養(yǎng)其堅(jiān)持不懈的財(cái)務(wù)精神;(案例：安徽恩龍財(cái)務(wù)排頭兵——項(xiàng)年宏)

五、 了解、熟悉、掌握旅行社產(chǎn)品、線(xiàn)路【旅行社的產(chǎn)品是將旅游六要素(食、住、行、游、購(gòu)、娛)整合到一起，附加導(dǎo)游優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，這就是旅行社的主要產(chǎn)品，熟悉旅行社常規(guī)線(xiàn)路(如：×××三日游、××二日游)，從而在拜訪(fǎng)與旅行社客戶(hù)交流的時(shí)候有共同語(yǔ)言】;

六、 了解、熟悉、掌握旅游線(xiàn)路操作流程，旅行社計(jì)調(diào)在操作過(guò)程中的作用，從而讓銷(xiāo)售人員明確該拜訪(fǎng)誰(shuí)，找誰(shuí)推薦露營(yíng)地，有的放矢。(旅行社計(jì)調(diào)，在整個(gè)旅游線(xiàn)路中起十分重要的作用，主要體現(xiàn)在，旅游用車(chē)預(yù)定，旅游景區(qū)的接洽，旅游住宿安排，旅游餐飲安排，團(tuán)隊(duì)結(jié)束后的客人意見(jiàn)調(diào)查等。)

旅游財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

1、 籌集資本本社總資本300萬(wàn)元，是通過(guò)集資實(shí)現(xiàn)的：

現(xiàn)任總經(jīng)理田XX出資80萬(wàn)元,其余7人每人出資30萬(wàn)元。本社主要分4個(gè)部門(mén):財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、公關(guān)部、人力資源部。由于旅行社剛成立，所以對(duì)于各社的資本需要量只能是初步的預(yù)測(cè)。

在預(yù)測(cè)之后，對(duì)各社資本的分配是：財(cái)務(wù)部由于要新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)調(diào)研發(fā)及宣傳和做企劃方案安排了36萬(wàn)元的資金，公關(guān)部與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系安排了20萬(wàn)元，人力資源部15萬(wàn)元，另外還有20萬(wàn)元用于購(gòu)車(chē)，再就是房屋的一年租金一次交清2萬(wàn)元和各種資料以及設(shè)備等的采集共用了30萬(wàn)元。余下的77萬(wàn)元留存財(cái)務(wù)部作后備資金發(fā)及發(fā)工資之用，此外，還有100萬(wàn)元上交莊旅游局作國(guó)際旅行社的保證金。至于預(yù)算方面，初步是：到年末達(dá)到凈收入180萬(wàn)元。

2、 資本運(yùn)用。這就需要各部門(mén)合理運(yùn)用所規(guī)劃的資金做好份內(nèi)的工作。財(cái)務(wù)部：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)調(diào)研及廣告宣傳和做企劃方案;公關(guān)部：與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系;人力資源部：招聘和培訓(xùn)新員工;就財(cái)務(wù)部而言就是對(duì)社內(nèi)部的資料、設(shè)備、雜物等進(jìn)行配置，以及到月末年末分發(fā)工資、獎(jiǎng)金，對(duì)于工資的安排是：總經(jīng)理1800元每月，各部門(mén)經(jīng)理1500元每月，業(yè)務(wù)員1200元每月。獎(jiǎng)金是成本節(jié)約獎(jiǎng)和銷(xiāo)售冠軍獎(jiǎng)均為XX元。

3、 股利分配這主要是財(cái)務(wù)部要協(xié)助董事會(huì)處理好股利分配問(wèn)題。我們現(xiàn)在的初步計(jì)劃是到年終除總經(jīng)理得到年總利潤(rùn)的10%的紅利外，余下7人每人5%，剩下的利潤(rùn)就留作上交稅金、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備資金和公積金。

4、 保管對(duì)旅行社貨幣的收支以及其他財(cái)務(wù)方面的交易活動(dòng)進(jìn)行管理：每次銷(xiāo)售產(chǎn)品后的收入上交財(cái)務(wù)部，企業(yè)運(yùn)行過(guò)程中的費(fèi)用均需開(kāi)示發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。對(duì)旅行社來(lái)說(shuō)，團(tuán)隊(duì)的收入有兩種情況。一是：現(xiàn)收;二是：應(yīng)收賬款。對(duì)于這兩者，應(yīng)收款是管理的重點(diǎn)，即收現(xiàn)率應(yīng)是一個(gè)重要的指標(biāo)。但應(yīng)收賬款不僅會(huì)占用公司的資金，而且，也會(huì)產(chǎn)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)?！∵@就需要公司制定相應(yīng)的信用制度，來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)旅行社的行業(yè)特點(diǎn)，掛賬就應(yīng)嚴(yán)格審查掛賬的依據(jù)，防止業(yè)務(wù)員的暗箱操作。當(dāng)然，采取一定信用策略，也是企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的必要手段。同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守收支兩條線(xiàn)的原則，禁止業(yè)務(wù)員不通過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)直接從收入中支取成本。

5、 信用和收款財(cái)務(wù)部要制定信用政策，催收旅行社的應(yīng)收賬款。與各地接社和上游企業(yè)結(jié)清帳。

6、 保險(xiǎn)這一點(diǎn)對(duì)旅行社很重要。把旅行社財(cái)產(chǎn)、人員以及組團(tuán)后游客的人身財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如此把旅行社經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到了保險(xiǎn)公司，保證了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可以更加大膽地進(jìn)行。

7、 團(tuán)隊(duì)核算本社在團(tuán)隊(duì)核算中都已采用了單團(tuán)核算體系，來(lái)進(jìn)行旅游團(tuán)隊(duì)的基本財(cái)務(wù)核算。所謂單團(tuán)核算就是將每個(gè)團(tuán)做為核算對(duì)象，進(jìn)行獨(dú)立的財(cái)務(wù)記錄和分析。這樣處理的好處就是通過(guò)縮小核算單位，將每個(gè)團(tuán)的盈虧責(zé)任落實(shí)到具體的業(yè)務(wù)員身上，并能掌握每個(gè)團(tuán)的具體情況。

8、 最后，對(duì)于節(jié)省資本方面，我們考慮：降低交通費(fèi)，通過(guò)利用業(yè)務(wù)量來(lái)與航空公司談判;而地接費(fèi)可通過(guò)招標(biāo)等手段來(lái)減低成本?，F(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，主要就是采取低成本策略和產(chǎn)品奇異性策略。而旅行社作為進(jìn)入門(mén)檻低競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)，成本支出的控制則尤為重要?，F(xiàn)在，公司對(duì)成本的控制只是用毛利率來(lái)加以限制，其實(shí)可以引入標(biāo)準(zhǔn)成本來(lái)加強(qiáng)控制。

第2篇：財(cái)務(wù)調(diào)研計(jì)劃范文

一、基本情況

(一)行政管理方面。

1、做好辦文組會(huì)工作。2010年，辦公室認(rèn)真做好各類(lèi)公文函電的起草工作，嚴(yán)格審核行文，確保行文質(zhì)量，努力提高質(zhì)量和效率;上半年辦理文件2100件，其中處理收文1738件，發(fā)文362件;合格通過(guò)我局省一級(jí)檔案館年檢工作。

2、完成人大建議、政協(xié)提案的辦理工作。全年辦結(jié)人大建議1件，政協(xié)提案5件。

3、加強(qiáng)督辦督查工作。全年督辦各類(lèi)事項(xiàng)41件，其中上級(jí)交辦的事項(xiàng)18件，局長(zhǎng)辦公會(huì)議事項(xiàng)27件，確保政令暢通，工作落實(shí)到位。

4、推進(jìn)信息、調(diào)研工作。全年重點(diǎn)完善了信息報(bào)送制度;共出簡(jiǎn)報(bào)11期，向上級(jí)報(bào)送調(diào)研信息45條，情況報(bào)告12份，定期不定期向兩報(bào)提供報(bào)道信息30多次;制發(fā)了全年調(diào)研計(jì)劃，完成3個(gè)調(diào)研課題。

5、認(rèn)真籌辦各種會(huì)議和組織相關(guān)培訓(xùn)。年初，成功地組織召開(kāi)了全市第五次民政會(huì)議;積極協(xié)助各科室召開(kāi)各類(lèi)民政業(yè)務(wù)工作會(huì)議;組織計(jì)算機(jī)應(yīng)用技能培訓(xùn)和基層領(lǐng)導(dǎo)干部及科長(zhǎng)培訓(xùn)班;組織全體干部職工參加市人事局舉辦的依法行政和wto培訓(xùn)班。

6、加強(qiáng)民政信息化建設(shè)。協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)籌措建設(shè)資金，加強(qiáng)組織策劃，科學(xué)控制工程進(jìn)度。全年辦公室組織完成光纖線(xiàn)纜、通訊電纜鋪設(shè)、計(jì)算機(jī)房的裝修及50多套計(jì)算機(jī)和相關(guān)設(shè)備采購(gòu)，為辦公樓搬遷做好充足的準(zhǔn)備。全年累計(jì)投入信息化建設(shè)資金達(dá)150多萬(wàn)元。此外，積極維護(hù)全局計(jì)算機(jī)正常運(yùn)作，協(xié)助完成民政信息網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)，促成市社會(huì)保障網(wǎng)站啟用。

7、認(rèn)真做好問(wèn)工作。年共處理上訪(fǎng)信件58件，妥善處理上訪(fǎng)18起。

此外，加強(qiáng)綜合治理工作，配備消防器械，提高消防能力;與各下屬單位簽訂社會(huì)治安綜合治理責(zé)任書(shū)，落實(shí)一方責(zé)任，保一方平安。

(二)黨建人事工作。

1、加強(qiáng)黨建工作。一是制訂下發(fā)《市民政局年度黨建設(shè)計(jì)劃要點(diǎn)》，并督促落實(shí);二是認(rèn)真組織政治理論學(xué)習(xí)。中心組學(xué)習(xí)5次，觀看錄像、聽(tīng)報(bào)告會(huì)、組織理論學(xué)習(xí)測(cè)試8次;三是加強(qiáng)基層組織建設(shè)，指導(dǎo)各支部開(kāi)展換屆選舉和發(fā)展新黨員工作;四是完成市局機(jī)關(guān)黨務(wù)管理信息庫(kù)的建設(shè)。

2、人事工作。協(xié)助局黨組完成部分下屬事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整以及部分工作人員交流工作;調(diào)研制定烈士陵園管理處機(jī)構(gòu)改革方案;研究制定殯葬管理處管理和分配體制改革方案;促成慈善會(huì)的成立;認(rèn)真處理多宗歷史遺留的人事關(guān)系問(wèn)題;與下屬單位簽訂計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，有效落實(shí)計(jì)劃生育綜合治理責(zé)任工作。

(三)后勤服務(wù)工作。

1、完成民政專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)工程建設(shè)。并成功搬遷綜合辦公樓。完成市經(jīng)常性捐助接收站建設(shè)，并于8月正式啟用;完成綜合樓工程補(bǔ)充立項(xiàng)工作;完成招投標(biāo)60多次;9月份協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)完成綜合樓裝修，并成功地組織綜合樓的搬遷工作。

2、結(jié)合新辦公樓的實(shí)際情況，制發(fā)《市民政局綜合樓管理制度》，規(guī)范全局后勤管理，有效維護(hù)綜合樓的正常運(yùn)作，促使綜治局面迅速改觀。

3、年初，積極應(yīng)對(duì)非典疫情，做好消殺工作，定期消毒局辦公大樓，并向機(jī)關(guān)人員提供抗非藥物和消毒藥具、藥物，保證機(jī)關(guān)人員的安全;認(rèn)真做好車(chē)輛的維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)等到日常工作;妥善處理軍牌車(chē)問(wèn)題;認(rèn)真做好接待和對(duì)外聯(lián)系工作。

4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作：一是做好的財(cái)務(wù)交接工作;二是合理安排專(zhuān)項(xiàng)資金的使用;三是確保財(cái)務(wù)管理運(yùn)作暢順，積極溝通市財(cái)政局和市國(guó)庫(kù)支付中心推進(jìn)工作。

5、致力處理大廈房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓問(wèn)題;杏花苑物業(yè)順利出租。

(四)加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

2010年，我局按照市機(jī)關(guān)作風(fēng)辦的部署，有步驟地推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。11月，局機(jī)關(guān)服務(wù)窗口正式對(duì)外辦公，并擺放民政辦事指南方便群眾索取，電子公告欄不斷提供辦事信息，有效地提高服務(wù)質(zhì)量，方便群眾辦事。

總之，年，局辦公圍繞全局中心工作做了大量工作，但也存在不足，主要是下基層調(diào)研不夠，某些工作的銜接不夠、部分工作缺乏足夠工作經(jīng)費(fèi)，等等，這些問(wèn)題將在今后工作中逐步克服。

二、下半年工作安排

(一)黨建人事工作

繼續(xù)組織政治理論學(xué)習(xí)和加強(qiáng)紀(jì)律教育;繼續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)活動(dòng);開(kāi)展普法教育;指導(dǎo)基層黨支部加強(qiáng)組織建設(shè)，有計(jì)劃地發(fā)展黨員。

(二)行政事務(wù)

1、完成大廈補(bǔ)償房產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓工作。

2、加強(qiáng)和完善綜合樓服務(wù)窗口建設(shè)

3、繼續(xù)推進(jìn)綜合樓信息化建設(shè)，配合完成市大社保系統(tǒng)的民政業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā);充實(shí)和完善網(wǎng)站內(nèi)容。

4、指導(dǎo)開(kāi)展下屬單位機(jī)構(gòu)改革工作。

5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)妥善處理社會(huì)救助站的土地問(wèn)題

6、做好民政財(cái)務(wù)管理工作。

7、加強(qiáng)信息調(diào)研究和宣傳工作。

8、繼續(xù)開(kāi)展培訓(xùn)教育工作，提升民政隊(duì)伍素質(zhì)。

(三)基建工作

第3篇：財(cái)務(wù)調(diào)研計(jì)劃范文

關(guān)鍵詞：集團(tuán)企業(yè) 全面預(yù)算管理 信息化建設(shè)

集團(tuán)公司積極落實(shí)國(guó)資委對(duì)各中央企業(yè)開(kāi)展全面預(yù)算管理工作的要求，2013年按計(jì)劃、分步驟地推動(dòng)全面預(yù)算管理工作，并已經(jīng)完成以業(yè)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)、以投資預(yù)算為重點(diǎn)、以費(fèi)用預(yù)算為抓手、以資金預(yù)算為主線(xiàn)的全面預(yù)算管理平臺(tái)搭建工作。結(jié)合集團(tuán)公司全面預(yù)算管理信息化項(xiàng)目建設(shè)及個(gè)人十多年來(lái)的信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)將全面預(yù)算管理信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)予以分享，不妥之處歡迎批評(píng)指正。

一、實(shí)施準(zhǔn)備及項(xiàng)目啟動(dòng)階段

實(shí)施準(zhǔn)備及項(xiàng)目啟動(dòng)階段主要工作包括有：項(xiàng)目目標(biāo)及前期需求溝通、項(xiàng)目選型、成立項(xiàng)目組、制定實(shí)施策略及質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)策略、制定項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃、召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)等。

（一）全面預(yù)算管理信息化建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)

全面預(yù)算管理旨在保證集團(tuán)公司戰(zhàn)略落地，通過(guò)優(yōu)化全面預(yù)算體系，制定全面預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范全面預(yù)算工作流程，建立起科學(xué)的全面預(yù)算模型。集團(tuán)公司以信息化為手段，以規(guī)范費(fèi)用審批流程及預(yù)算控制為切入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的高效流動(dòng)和有效共享，真正做到全面預(yù)算管理的“全員、全過(guò)程、全方位”，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制從單一的“事后控制”向“事前、事中、事后”三種控制手段結(jié)合的費(fèi)用控制模式轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)所屬二、三級(jí)企業(yè)的管控力度，完善預(yù)算分析體系，為集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和績(jī)效考核提供管理基石。

（二）項(xiàng)目選型

集團(tuán)公司全面預(yù)算管理信息化項(xiàng)目選型主要是根據(jù)集團(tuán)公司全面預(yù)算管理目標(biāo)及預(yù)算管理需求，對(duì)軟件系統(tǒng)及服務(wù)廠(chǎng)商開(kāi)展深入的調(diào)研及綜合評(píng)價(jià)，最終通過(guò)正式的招投標(biāo)流程完成項(xiàng)目的選型。

集團(tuán)公司與多家軟件服務(wù)商就集團(tuán)公司全面預(yù)算管理理念及初步需求進(jìn)行深入細(xì)致的溝通，初步選定幾家系統(tǒng)服務(wù)商。同時(shí)為了能夠制定更符合集團(tuán)公司實(shí)際的全面預(yù)算管理系統(tǒng)實(shí)施方案，在項(xiàng)目選型期間，集團(tuán)公司組織各服務(wù)廠(chǎng)商對(duì)集團(tuán)部分領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪(fǎng)談，并根據(jù)訪(fǎng)談情況，出具相對(duì)細(xì)化的實(shí)施方案。同時(shí)組織各服務(wù)廠(chǎng)商對(duì)集團(tuán)公司全面預(yù)算管理項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行了投標(biāo)講解，預(yù)算管理委員會(huì)委員根據(jù)集團(tuán)公司全面預(yù)算管理信息化評(píng)分辦法和評(píng)價(jià)表，從綜合實(shí)力、產(chǎn)品與技術(shù)、解決方案、項(xiàng)目實(shí)施、售后服務(wù)、商務(wù)價(jià)格等六方面對(duì)方案進(jìn)行了綜合評(píng)標(biāo)。根據(jù)綜合評(píng)標(biāo)得分情況確定了全面預(yù)算管理信息化系統(tǒng)軟件及系統(tǒng)的實(shí)施方。集團(tuán)公司與系統(tǒng)實(shí)施方就有關(guān)實(shí)施具體事宜及商務(wù)合同報(bào)價(jià)進(jìn)行反復(fù)磋商，達(dá)成一致后，簽訂了商務(wù)合同。

（三）成立項(xiàng)目工作組織

為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，集團(tuán)公司成立包括項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目實(shí)施小組兩個(gè)層面的項(xiàng)目組，并明確了具體責(zé)任及分工。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由集團(tuán)公司項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組長(zhǎng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及實(shí)施方項(xiàng)目總監(jiān)和項(xiàng)目經(jīng)理組成。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)管理控制項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)過(guò)程，調(diào)控解決實(shí)施中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，監(jiān)督合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)之間的關(guān)系。而項(xiàng)目實(shí)施小組由應(yīng)用分析組和系統(tǒng)實(shí)施組組成。應(yīng)用分析組由雙方的業(yè)務(wù)專(zhuān)家組成，主要負(fù)責(zé)完成詳細(xì)的需求調(diào)研和分析報(bào)告并配合技術(shù)實(shí)施人員解決應(yīng)用模型和應(yīng)用需求方面問(wèn)題；系統(tǒng)實(shí)施組由雙方技術(shù)及相關(guān)實(shí)施人員組成，主要負(fù)責(zé)跟進(jìn)需求分析報(bào)告對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行定制、開(kāi)發(fā)等實(shí)施工作，并共同解決系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)及后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)等方面的問(wèn)題。

（四）制定實(shí)施策略和項(xiàng)目總體計(jì)劃等

集團(tuán)公司根據(jù)各所屬企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，在征求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各企業(yè)意見(jiàn)情況下，確定出項(xiàng)目的組織范圍為集團(tuán)公司及所有合并范圍內(nèi)企業(yè)，同時(shí)挑選出數(shù)家涵蓋集團(tuán)主要業(yè)務(wù)的企業(yè)作為試點(diǎn)企業(yè)，確定出試點(diǎn)企業(yè)以單位+部門(mén)為預(yù)算編制主體，非試點(diǎn)企業(yè)以單位為預(yù)算編制主體。

集團(tuán)公司根據(jù)國(guó)資委要求及企業(yè)自身管理需求，項(xiàng)目組反復(fù)溝通后制定出符合集團(tuán)實(shí)際的項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃，并商妥各階段工作任務(wù)、工期及交付成果。同時(shí)為規(guī)范項(xiàng)目管理，保證項(xiàng)目順利推進(jìn)，項(xiàng)目組制定出項(xiàng)目管理章程，嚴(yán)格執(zhí)行周計(jì)劃及周例會(huì)制度等。

（五）召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)

項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)是項(xiàng)目正式開(kāi)始的標(biāo)志。集團(tuán)公司組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記、總會(huì)計(jì)師等集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、總部職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、所屬京內(nèi)二級(jí)企業(yè)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司項(xiàng)目組等各方成員參加會(huì)議。集團(tuán)公司通過(guò)召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)內(nèi)部上下進(jìn)一步統(tǒng)一思想，明確目標(biāo)，為項(xiàng)目成功實(shí)施做好宣傳動(dòng)員工作。

二、藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段

藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段主要工作包括需求調(diào)研與業(yè)務(wù)流程梳理、特殊業(yè)務(wù)處理研討、系統(tǒng)環(huán)境部署方案制定、關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)、需求分析報(bào)告及實(shí)施方案制定，以及應(yīng)用接口方案及二次開(kāi)發(fā)方案落實(shí)等。

（一）需求調(diào)研及業(yè)務(wù)流程梳理

集團(tuán)公司項(xiàng)目小組認(rèn)真分析，根據(jù)試點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定出適合各試點(diǎn)企業(yè)的需求調(diào)研提綱，并開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)研，同時(shí)針對(duì)個(gè)別采礦、選礦企業(yè)不具備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研條件，采用電話(huà)會(huì)議調(diào)研的形式開(kāi)展調(diào)研?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)研后，集團(tuán)公司項(xiàng)目組對(duì)收集到的各企業(yè)調(diào)研資料進(jìn)行了細(xì)致的整理，并及時(shí)給各企業(yè)進(jìn)行了反饋。集團(tuán)公司結(jié)合不同企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，找出各所屬企業(yè)的共性和個(gè)性，并把共性的需求落實(shí)到全面預(yù)算管理系統(tǒng)需求方案中，滿(mǎn)足通用業(yè)務(wù)流程及共性需求的情況下，盡力滿(mǎn)足企業(yè)個(gè)性的需求，并落實(shí)好企業(yè)特殊業(yè)務(wù)需求及業(yè)務(wù)流程。

需求調(diào)研過(guò)程中，為更好地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算的有效銜接，集團(tuán)公司項(xiàng)目小組在預(yù)算管理委員會(huì)的指導(dǎo)下，統(tǒng)一梳理完成類(lèi)100小類(lèi)商品分類(lèi)，加強(qiáng)了業(yè)務(wù)預(yù)算的管控。

（二）制定系統(tǒng)環(huán)境部署方案并予以落實(shí)

集團(tuán)公司根據(jù)全面預(yù)算上線(xiàn)企業(yè)戶(hù)數(shù)，業(yè)務(wù)審批流程及各企業(yè)具體應(yīng)用范圍，認(rèn)真分析集團(tuán)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)帶寬、新增VPN賬號(hào)數(shù)量、服務(wù)器硬件配置及數(shù)據(jù)庫(kù)版本等情況。集團(tuán)公司按系統(tǒng)持續(xù)服務(wù)3-5年，本著厲行節(jié)約的原則，對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了整體改造，同時(shí)增擴(kuò)了網(wǎng)絡(luò)帶寬，增加了VPN用戶(hù)許可數(shù)量，并增配了系統(tǒng)服務(wù)器，升級(jí)了集團(tuán)的備份系統(tǒng)，為整個(gè)系統(tǒng)的順利上線(xiàn)實(shí)施提供了扎實(shí)的技術(shù)保障。

（三）關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)

集團(tuán)公司根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，深入了解所屬企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)及預(yù)算管理工作流程后，有針對(duì)性地組織開(kāi)展了項(xiàng)目組及試點(diǎn)企業(yè)關(guān)鍵用戶(hù)的預(yù)算產(chǎn)品培訓(xùn)。關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)以產(chǎn)品講解為主，以各企業(yè)預(yù)算管理流程為切入點(diǎn)，涵蓋預(yù)算系統(tǒng)登錄、年度目標(biāo)分解、預(yù)算編制和上報(bào)、預(yù)算分析、預(yù)算調(diào)整及預(yù)算考評(píng)等預(yù)算管理全過(guò)程的產(chǎn)品培訓(xùn)。關(guān)鍵用戶(hù)培訓(xùn)讓大家直接面對(duì)系統(tǒng)，直接操作預(yù)算系統(tǒng)，大大地提升了大家對(duì)預(yù)算系統(tǒng)的認(rèn)知度。

（四）制定需求分析報(bào)告和實(shí)施方案

按照《全面預(yù)算管理實(shí)施工作方案》，集團(tuán)公司全面預(yù)算是以業(yè)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)、以投資預(yù)算為重點(diǎn)、以費(fèi)用預(yù)算為抓手、以資金預(yù)算為主線(xiàn)的全面預(yù)算管理平臺(tái)。根據(jù)調(diào)研情況，集團(tuán)公司在滿(mǎn)足國(guó)資委預(yù)算編報(bào)基礎(chǔ)上，結(jié)合集團(tuán)公司預(yù)算管理要求，梳理出涵蓋業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、人工成本預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)算為一體的各類(lèi)預(yù)算表單共計(jì)200多張，同時(shí)明確各業(yè)務(wù)表單取數(shù)關(guān)系、表內(nèi)審核公式、數(shù)據(jù)校驗(yàn)公式及表間勾稽關(guān)系。集團(tuán)公司根據(jù)各預(yù)算表單及預(yù)算管理流程，集團(tuán)制定出符合集團(tuán)實(shí)際的詳細(xì)需求分析報(bào)告，并把制定出與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口、久其平臺(tái)等系統(tǒng)接口的二次開(kāi)發(fā)方案及集團(tuán)公司系統(tǒng)實(shí)施方案進(jìn)行無(wú)縫銜接。

三、系統(tǒng)建設(shè)階段

系統(tǒng)建設(shè)階段主要工作包括權(quán)限管理與權(quán)限設(shè)定、預(yù)算原型設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程測(cè)試、二次開(kāi)發(fā)、實(shí)施方案完善及執(zhí)行等。

（一）權(quán)限管理與權(quán)限設(shè)定

全面預(yù)算管理系統(tǒng)的權(quán)限管理需與預(yù)算的流程相匹配。集團(tuán)公司下發(fā)通知收集了各級(jí)企業(yè)預(yù)算編制人員、預(yù)算審核人員、企業(yè)法人及預(yù)算查看人員名單，同時(shí)按相應(yīng)權(quán)限嵌入全面預(yù)算管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)按業(yè)務(wù)、投資、人工成本、財(cái)務(wù)四條業(yè)務(wù)線(xiàn)進(jìn)行預(yù)算編報(bào)、審批，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行公司全面預(yù)算的匯總、合并，企業(yè)法人完成公司預(yù)算的全面上報(bào)。

（二）預(yù)算原型設(shè)計(jì)

首先，預(yù)算原型設(shè)計(jì)完成了集團(tuán)公司預(yù)算單位、預(yù)算科目、期間、年度、幣種、版本、用戶(hù)、部門(mén)、商品大類(lèi)、計(jì)量單位及數(shù)量等基礎(chǔ)預(yù)算維度，同時(shí)預(yù)留三個(gè)預(yù)算維度。

其次，本著直觀、清晰的原則，完成預(yù)算系統(tǒng)任務(wù)列表設(shè)計(jì)；重點(diǎn)完成了90多戶(hù)企業(yè)平均每戶(hù)40多張預(yù)算編制表單設(shè)計(jì)；完成預(yù)算系統(tǒng)國(guó)資委口徑及集團(tuán)管理口徑輸出報(bào)表表單設(shè)計(jì)。

最后，完成集團(tuán)公司預(yù)算系統(tǒng)計(jì)算規(guī)則定義；同時(shí)完成企業(yè)合并報(bào)表規(guī)則定義及不同層級(jí)合并單位表單設(shè)計(jì)。在預(yù)算系統(tǒng)中完成了所有企業(yè)的審批流程設(shè)計(jì)及個(gè)別企業(yè)特殊業(yè)務(wù)審批流程設(shè)計(jì)。

（三）預(yù)算系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程測(cè)試

完成試點(diǎn)企業(yè)和非試點(diǎn)企業(yè)預(yù)算目標(biāo)分解、預(yù)報(bào)、預(yù)算編制、逐級(jí)審批、預(yù)算上報(bào)、合并、預(yù)算分析、預(yù)算調(diào)整等全流程測(cè)試。

（四）二次開(kāi)發(fā)及實(shí)施方案完善

預(yù)算系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)主要是系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)接口的功能開(kāi)發(fā)，系統(tǒng)與久其系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互。目前集團(tuán)公司已完成全面預(yù)算管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)系統(tǒng)、久其報(bào)表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無(wú)縫銜接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通。并且集團(tuán)公司在流程測(cè)試的基礎(chǔ)上總結(jié)完善實(shí)施方案，最終嵌入預(yù)算系統(tǒng)。

四、系統(tǒng)上線(xiàn)推廣階段

集團(tuán)公司在本階段主要完成用戶(hù)手冊(cè)的編寫(xiě)和系統(tǒng)上線(xiàn)培訓(xùn)。集團(tuán)公司組織并完成用戶(hù)操作手冊(cè)、系統(tǒng)管理員手冊(cè)、系統(tǒng)應(yīng)用手冊(cè)等手冊(cè)的編寫(xiě)。同時(shí)，集團(tuán)公司組織開(kāi)展了合并范圍內(nèi)全級(jí)次近90戶(hù)企業(yè)的財(cái)務(wù)編報(bào)、審核人員的系統(tǒng)培訓(xùn)。全面預(yù)算系統(tǒng)上線(xiàn)培訓(xùn)采取分期分批方式開(kāi)展，是集團(tuán)成立以來(lái)涉及面最廣、參加人數(shù)最多的一次全員培訓(xùn)。集團(tuán)公司完成全面預(yù)算系統(tǒng)上線(xiàn)試運(yùn)行及全面上線(xiàn)工作。

五、系統(tǒng)持續(xù)支持

系統(tǒng)上線(xiàn)后，項(xiàng)目組積極解答系統(tǒng)上線(xiàn)的問(wèn)題，出具解決方案并予以落實(shí)指導(dǎo)；制定出日常維護(hù)及系統(tǒng)用戶(hù)管理制度，并下發(fā)至集團(tuán)所屬各級(jí)企業(yè)。同時(shí)在系統(tǒng)中完成預(yù)算下達(dá)與預(yù)算調(diào)整，并在執(zhí)行相應(yīng)的預(yù)算分析后，集團(tuán)開(kāi)展了深入實(shí)施效果評(píng)估，并進(jìn)行了項(xiàng)目總結(jié)。

第4篇：財(cái)務(wù)調(diào)研計(jì)劃范文

（西南石油大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，四川 成都 610500）

摘　要：本文通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)本科財(cái)務(wù)管理課程的教學(xué)模式的調(diào)研，分析現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理課程存在的主要問(wèn)題，提出財(cái)務(wù)管理課程教學(xué)KAQ目標(biāo)導(dǎo)向，探討財(cái)務(wù)管理在課堂教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)應(yīng)采用的教學(xué)模式與方法，為提高我國(guó)高校本科財(cái)務(wù)管理課程教學(xué)提供一定的參考。

關(guān)鍵詞 ：KAQ；財(cái)務(wù)管理；教學(xué)模式；培養(yǎng)目標(biāo)

中圖分類(lèi)號(hào)：G64文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A文章編號(hào)：1000-8772（2014）28-0224-02

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的發(fā)展，我國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則向國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的逐步靠攏，國(guó)家對(duì)高等教育會(huì)計(jì)人才培養(yǎng)目標(biāo)要求的不斷提高，擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)照的實(shí)用型、綜合型、國(guó)際型和創(chuàng)新型的會(huì)計(jì)專(zhuān)門(mén)人才成為社會(huì)、企業(yè)的主要需求目標(biāo)。財(cái)務(wù)管理是會(huì)計(jì)學(xué)本科專(zhuān)業(yè)的核心基礎(chǔ)專(zhuān)業(yè)課程。筆者通過(guò)對(duì)我國(guó)部分高校和香港部分高校的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國(guó)現(xiàn)階段大部分高等學(xué)校均開(kāi)設(shè)了財(cái)務(wù)管理課程，課程教學(xué)模式上各有不同，師資力量層次不齊，但與香港高等學(xué)校財(cái)務(wù)管理課程教學(xué)相比，總體水平較為落后，學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo)單一，實(shí)踐能力較弱，供需結(jié)構(gòu)性矛盾較大。因此，為了順應(yīng)時(shí)代的要求，培育適應(yīng)時(shí)代需求的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人才，急需優(yōu)化會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)的人才培養(yǎng)方案，建立基于KAQ目標(biāo)導(dǎo)向的財(cái)務(wù)管理課程教學(xué)模式。

一、關(guān)于財(cái)務(wù)管理課程教學(xué)調(diào)研分析

為了深入調(diào)研財(cái)務(wù)管理課程教學(xué)模式的現(xiàn)狀，筆者將調(diào)研分成三種類(lèi)型：社會(huì)需求調(diào)研，主要針對(duì)財(cái)政部門(mén)、金融部門(mén)、教育部門(mén)等政府部門(mén)調(diào)研，采用訪(fǎng)問(wèn)形式；企業(yè)需求調(diào)研，調(diào)研對(duì)象為高校就業(yè)排名前100名的企業(yè)，主要采用網(wǎng)絡(luò)調(diào)研問(wèn)卷方式；高校財(cái)務(wù)管理教研室及相關(guān)教師學(xué)生調(diào)研，調(diào)研方式主要采用座談會(huì)、問(wèn)卷、網(wǎng)絡(luò)調(diào)研等方式進(jìn)行。調(diào)研中各高校均發(fā)放30份調(diào)研問(wèn)卷，共540份，其中有效問(wèn)卷521份，通過(guò)spss軟件的精確度進(jìn)行分析，達(dá)到較高值。

1.社會(huì)需求調(diào)研分析結(jié)果

通過(guò)對(duì)財(cái)政部門(mén)、金融部門(mén)、教育部門(mén)等政府機(jī)構(gòu)的教研，認(rèn)為財(cái)務(wù)管理課程的培養(yǎng)目標(biāo)較低，專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的滿(mǎn)意度較高，但是實(shí)踐技能和綜合技能，比如專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)等方面，滿(mǎn)意度較低。所以，應(yīng)該順應(yīng)時(shí)代需求，學(xué)生除了專(zhuān)業(yè)技能外，還應(yīng)該熟練掌握英語(yǔ)、計(jì)算機(jī)、常用財(cái)務(wù)軟件等技能。筆者參加了2014年西部地區(qū)關(guān)于建立會(huì)計(jì)學(xué)本科專(zhuān)業(yè)教學(xué)質(zhì)量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn)討論會(huì)，會(huì)計(jì)學(xué)本科教學(xué)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作正在緊鑼密鼓的進(jìn)行。因此，財(cái)務(wù)管理課程教學(xué)模式改革不僅要緊密結(jié)合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求、還要符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，并且能夠根據(jù)自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行合理的定位。

2.企業(yè)需求調(diào)研分析結(jié)果

2014年中國(guó)財(cái)會(huì)網(wǎng)中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)行業(yè)每年需要增加接近200萬(wàn)的會(huì)計(jì)從業(yè)人員，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)需求量排名位居第二，需求量較大。學(xué)歷需求比例方面，博士學(xué)位需求增長(zhǎng)到8%，研究生學(xué)位增長(zhǎng)到10%。財(cái)務(wù)管理教學(xué)方面需要增強(qiáng)學(xué)生預(yù)測(cè)和決策能力、財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制以及綜合分析的能力，滿(mǎn)足企業(yè)的財(cái)務(wù)需求。另外，企業(yè)認(rèn)為財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生還應(yīng)該具有較高的人際交往能力、溝通管理能力，以及較高的團(tuán)隊(duì)精神、創(chuàng)新意識(shí)，具備一定的領(lǐng)導(dǎo)才能。

3.高校課程教學(xué)調(diào)研分析結(jié)果

通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，財(cái)務(wù)管理課程教學(xué)存在的主要問(wèn)題有：

（1）培養(yǎng)目標(biāo)較低，甚至模糊，培養(yǎng)特色不突出。培養(yǎng)目標(biāo)的設(shè)置只停留在讓學(xué)生對(duì)財(cái)務(wù)管理課程知識(shí)體系的掌握，財(cái)務(wù)管理教材內(nèi)容的理解，除了傳授知識(shí)外，還應(yīng)該培養(yǎng)學(xué)生理財(cái)意識(shí)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析能力、財(cái)務(wù)前沿問(wèn)題的理解分析能力、財(cái)務(wù)資料閱讀與綜述的能力以及溝通等各方面能力。

（2）課程設(shè)置結(jié)構(gòu)不合理。財(cái)務(wù)管理課程教學(xué)可以分成課堂教學(xué)課程與實(shí)踐教學(xué)課程兩部分。課堂教學(xué)課程的課時(shí)量大多學(xué)校是64學(xué)時(shí)、72學(xué)時(shí)，非會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)課時(shí)量32學(xué)時(shí)。按照財(cái)務(wù)管理理論基礎(chǔ)、籌資管理、營(yíng)運(yùn)資本管理、利潤(rùn)分配等企業(yè)資金運(yùn)動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行課程內(nèi)容的講述[1]，調(diào)研中部分教師認(rèn)為課時(shí)量基本能夠滿(mǎn)足教學(xué)內(nèi)容的講述，但是對(duì)某些知識(shí)不能夠充分、深入的講解，可以適當(dāng)增加課時(shí)量。從教材上看，已經(jīng)有部分學(xué)校使用了注冊(cè)會(huì)計(jì)考試教材。財(cái)務(wù)管理教材較多，大學(xué)課堂教材除了課本以外還應(yīng)該有較多的參考教材。實(shí)踐教學(xué)課程部分學(xué)校只設(shè)置了一周的財(cái)務(wù)管理課程設(shè)計(jì)。調(diào)查問(wèn)卷的結(jié)果顯示，教師認(rèn)為實(shí)踐部分的課時(shí)較少，實(shí)踐內(nèi)容應(yīng)貫穿整個(gè)課程中。

（3）教學(xué)方式傳統(tǒng)單一。在教學(xué)方式中，多數(shù)學(xué)校采用傳統(tǒng)的教學(xué)模式，除了講述外，多采用案例分析的方式[1]。學(xué)生希望能夠有更多的互動(dòng)方式，比如職業(yè)情景模擬、研究型討論等。

二、財(cái)務(wù)管理課程KAQ目標(biāo)導(dǎo)向

KAQ是“知識(shí)（Knowledge）”、“能力（Ability）”、“素質(zhì)（Quality）”三者合一的綜合人才培養(yǎng)模式。在KAQ模式中，三種要素不是單一的，而是相互融合的。知識(shí)是能力與素質(zhì)的基礎(chǔ)[2]，能力與素質(zhì)是對(duì)知識(shí)的升華。能力是在掌握一定知識(shí)的基礎(chǔ)上訓(xùn)練和實(shí)踐鍛煉形成的。素質(zhì)是一個(gè)綜合體，不僅包括科學(xué)素養(yǎng)、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，還應(yīng)該包括心理素質(zhì)。KAQ目標(biāo)導(dǎo)向的財(cái)務(wù)管理課程教學(xué)就是按照市場(chǎng)、企業(yè)與學(xué)生個(gè)體發(fā)展的需求，按照課程培養(yǎng)目標(biāo)的要求，構(gòu)建的多維一體的立體教學(xué)培養(yǎng)模式與體系。通過(guò)多元的教學(xué)方式，豐富的教學(xué)內(nèi)容，使學(xué)生在學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí)的基礎(chǔ)上，整合知識(shí)，構(gòu)建合理的知識(shí)結(jié)構(gòu)與能力結(jié)構(gòu)，升華為自身素質(zhì)。因此，建立財(cái)務(wù)管理課程KAQ目標(biāo)導(dǎo)向，是實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)人才培養(yǎng)目標(biāo)——實(shí)用型、綜合型、國(guó)際型和創(chuàng)新型的有效路徑。

三、KAQ目標(biāo)導(dǎo)向下的本科財(cái)務(wù)管理課程教學(xué)模式構(gòu)建

1.“基礎(chǔ)深、口徑廣”的理論教學(xué)模式

理論教學(xué)是KAQ目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)管理主要是以資本市場(chǎng)為背景，資金運(yùn)動(dòng)為線(xiàn)索，研究資本市場(chǎng)的融資、投資與利潤(rùn)分配的決策問(wèn)題，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化的目標(biāo)。財(cái)務(wù)管理理論較為多，比如貨幣資金時(shí)間價(jià)值，公式復(fù)雜，計(jì)算多變；風(fēng)險(xiǎn)管理理論、資本結(jié)構(gòu)理論深?yuàn)W難懂；比如實(shí)物期權(quán)理論，較為抽象。財(cái)務(wù)管理課程的基礎(chǔ)課程涉及到會(huì)計(jì)學(xué)、管理學(xué)、金融學(xué)、證券投資學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、高等數(shù)學(xué)等多門(mén)知識(shí)學(xué)科[2]。在教學(xué)學(xué)時(shí)的安排方面，會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)的課時(shí)可以增加至72學(xué)時(shí)，非會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)可以增加至64學(xué)時(shí)?？梢蚤_(kāi)設(shè)財(cái)務(wù)管理前沿講座，作為對(duì)財(cái)務(wù)管理課程前沿知識(shí)與研究的補(bǔ)充。

在教材方面，調(diào)研問(wèn)卷中對(duì)財(cái)務(wù)管理教材的滿(mǎn)意度較低，理論較為落后，與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有脫節(jié)。因此，教師可以積極汲取中外財(cái)務(wù)管理、公司理財(cái)方面教材的精髓，結(jié)合全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，自編財(cái)務(wù)管理教材。自編教材不僅可以充分的考慮學(xué)校的專(zhuān)業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)和學(xué)生的發(fā)展方面，而且可以定期的進(jìn)行教材內(nèi)容的更新與完善。比如，在財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的講解中，除了教材中介紹的內(nèi)容：“利潤(rùn)最大化”、“股東財(cái)富最大化”、“價(jià)值最大化”的目標(biāo)以外，還可以增加近年來(lái)，國(guó)資委對(duì)央企推行“EVA”指標(biāo)，EVA是在利潤(rùn)最大化的基礎(chǔ)上，考慮到企業(yè)股東資本成本的部分，是對(duì)利潤(rùn)指標(biāo)的進(jìn)一步完善。在籌資渠道和方式的講解中，可以針對(duì)現(xiàn)階段我國(guó)科技型企業(yè)的新型融資方式進(jìn)行介紹，比如“天使融資”。通過(guò)對(duì)企業(yè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的研究講解，可以啟發(fā)學(xué)生的思考，而不是僅僅以課本為中心，引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展宏觀形勢(shì)，企業(yè)的財(cái)務(wù)實(shí)踐，把知識(shí)與實(shí)踐緊密結(jié)合，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)主動(dòng)性與創(chuàng)新意識(shí)。

案例教學(xué)與情境教學(xué)是財(cái)務(wù)管理課程教學(xué)通常采用的方式。筆者在對(duì)香港城市大學(xué)的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)其案例教學(xué)主要以學(xué)生為主導(dǎo)，采用團(tuán)隊(duì)討論的方式進(jìn)行。案例教學(xué)的素材盡量采用貼近學(xué)生生活和企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)中的例子，比如新聞、財(cái)經(jīng)類(lèi)節(jié)目中企業(yè)的財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)中的典型案例。分組討論的案例分析活動(dòng)方式，是國(guó)外和香港不少大學(xué)普遍采用的，教室內(nèi)的桌子最好不要固定，方便移動(dòng)，以利于團(tuán)隊(duì)的討論。團(tuán)隊(duì)根據(jù)老師提出的思考問(wèn)題，迅速寫(xiě)出案例分析報(bào)告，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，在數(shù)據(jù)分析的過(guò)程中，可以涉及SPSS軟件、MATLAB軟件等數(shù)據(jù)分析軟件的使用與學(xué)習(xí)。每組同學(xué)要輪流代表本組進(jìn)行案例的匯報(bào)，其他組同學(xué)可以踴躍提問(wèn)。案例分析的深度與廣度根據(jù)課堂的時(shí)間進(jìn)行靈活的調(diào)整。

情景模擬中，把授課班級(jí)模擬成為一個(gè)上市公式，請(qǐng)同學(xué)們?yōu)楣久?，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立董事會(huì)、股東會(huì)、管理層、財(cái)務(wù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等，并給每個(gè)部門(mén)進(jìn)行標(biāo)牌，為每位同學(xué)制作工作證件，呈現(xiàn)真實(shí)的工作場(chǎng)景，進(jìn)行仿真練習(xí)。比如，在籌資管理部分中，財(cái)務(wù)處制定籌資項(xiàng)目的策劃書(shū)，包括目的、原則、渠道與方式、估算方法。管理層根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)提交的籌資項(xiàng)目策劃書(shū)進(jìn)行方案的評(píng)價(jià)與比較，做出最終的決策。資本成本、利潤(rùn)部分的分配都可以采用同樣的方式進(jìn)行模擬訓(xùn)練，不僅是學(xué)生迅速的掌握籌資管理部分的理論知識(shí)，而且鍛煉了學(xué)生的操作能力，表達(dá)能力和管理溝通的能力。

2.“高素質(zhì)、強(qiáng)能力”的實(shí)踐教學(xué)模式

相比香港高校的財(cái)務(wù)管理教學(xué)，國(guó)內(nèi)沒(méi)有建立系統(tǒng)實(shí)踐教學(xué)管理體制，實(shí)踐教學(xué)往往形同虛設(shè)，形式較為單一。實(shí)踐環(huán)節(jié)部分可以分為：認(rèn)知環(huán)節(jié)、實(shí)驗(yàn)與實(shí)訓(xùn)。認(rèn)知環(huán)節(jié)主要是認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)管理的工作職能，了解財(cái)務(wù)管理工作的基本流程與內(nèi)容，現(xiàn)在內(nèi)地高校這部分主要通過(guò)讓學(xué)生進(jìn)行假期的認(rèn)知實(shí)習(xí)，書(shū)寫(xiě)實(shí)習(xí)日記與財(cái)務(wù)報(bào)告的方式進(jìn)行，不能夠進(jìn)行有效的監(jiān)督與學(xué)習(xí)。所以，認(rèn)知環(huán)節(jié)還可以通過(guò)聘請(qǐng)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)定期進(jìn)行講座的形式和觀看相關(guān)的會(huì)計(jì)實(shí)踐活動(dòng)錄像的方式。香港高校財(cái)務(wù)教師有50%以上兼職企業(yè)財(cái)務(wù)工作，內(nèi)地高校應(yīng)加大對(duì)財(cái)務(wù)教師的培訓(xùn)與實(shí)踐工作的學(xué)習(xí)。實(shí)驗(yàn)與實(shí)訓(xùn)環(huán)節(jié)主要是企業(yè)經(jīng)營(yíng)模擬沙盤(pán)和EXCEL在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用。對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)模擬沙盤(pán)部分的訓(xùn)練，鍛煉學(xué)生對(duì)企業(yè)物流、生產(chǎn)、材料、財(cái)務(wù)等整個(gè)系統(tǒng)的管理運(yùn)營(yíng)。財(cái)務(wù)是其中的一部分，主要涉及到籌資決策、投資決策，應(yīng)加大對(duì)沙盤(pán)中財(cái)務(wù)管理部分的內(nèi)容實(shí)訓(xùn)。EXCEL在財(cái)務(wù)中應(yīng)用部分的實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)一般不少于10個(gè)，應(yīng)有統(tǒng)一的教材，對(duì)于課堂學(xué)時(shí)不能滿(mǎn)足的部分，讓學(xué)生課外根據(jù)教材內(nèi)容進(jìn)行自學(xué)。

3．建立“競(jìng)賽+科研團(tuán)隊(duì)”的財(cái)務(wù)管理學(xué)科平臺(tái)

通過(guò)學(xué)科競(jìng)賽、本科生科研立項(xiàng)、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等多種形式，激勵(lì)大學(xué)生進(jìn)行科研能力的培養(yǎng)、挖掘科研潛力，激發(fā)學(xué)生的探索精神與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在專(zhuān)業(yè)教師的指導(dǎo)下，通過(guò)對(duì)本科生的科研訓(xùn)練，帶學(xué)生進(jìn)企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)的調(diào)研，讓學(xué)生了解企業(yè)現(xiàn)階段存在的問(wèn)題，通過(guò)科學(xué)研究的基本方法，幫助企業(yè)解決實(shí)際問(wèn)題，將課本知識(shí)與企業(yè)實(shí)際緊密結(jié)合。

參考文獻(xiàn)：

[1] 王辛平.對(duì)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)建設(shè)的思考[J].時(shí)代經(jīng)貿(mào)，2007（5）：106-107

[2] 王惠慧.關(guān)于財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)課程體系構(gòu)建的問(wèn)題分析[J].消費(fèi)電子，2013（16）：189

第5篇：財(cái)務(wù)調(diào)研計(jì)劃范文

第一章：銷(xiāo)售部門(mén)的職能與銷(xiāo)售經(jīng)理的職責(zé)

銷(xiāo)售部門(mén)的職能

1．銷(xiāo)售部門(mén)在整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中的作用

2．銷(xiāo)售部門(mén)的職能

3．銷(xiāo)售部門(mén)組織類(lèi)型及特點(diǎn)

4．銷(xiāo)售部門(mén)在公司中的位置

銷(xiāo)售經(jīng)理的職責(zé)

1．銷(xiāo)售經(jīng)理職能

2．銷(xiāo)售經(jīng)理的責(zé)任

3．銷(xiāo)售經(jīng)理的權(quán)限

案例

銷(xiāo)售管理的職能

1．計(jì)劃

2．組織

3．領(lǐng)導(dǎo)

4．控制

銷(xiāo)售經(jīng)理的角色

1．人際關(guān)系方面的角色

2．信息方面的角色

3．決策方面的角色

第二章：銷(xiāo)售經(jīng)理的知識(shí)背景

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

1．市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)基本內(nèi)容體系

2．STP營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程

3．市場(chǎng)細(xì)分

4．目標(biāo)市場(chǎng)

5．市場(chǎng)定位

6．營(yíng)銷(xiāo)觀念

7．營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)概念

財(cái)務(wù)基本知識(shí)

1．國(guó)內(nèi)支付結(jié)算手段

2．國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)

3．財(cái)務(wù)概念

4．銷(xiāo)售管理中的財(cái)務(wù)運(yùn)用

案例

管理基本原理

1．需求層次論

2.雙因素理論

3.X理論—Y理論

案例

經(jīng)濟(jì)基本知識(shí)

1．市場(chǎng)的功能

2．需求彈性

案例

案例

銷(xiāo)售管理的職業(yè)道德

1．營(yíng)銷(xiāo)道德理論

2．克服道德緘默

3．培養(yǎng)道德價(jià)值觀

附：美國(guó)營(yíng)銷(xiāo)協(xié)會(huì)的道德準(zhǔn)則

銷(xiāo)售員職責(zé)

營(yíng)銷(xiāo)交易中各方的權(quán)利和義務(wù)

處理組織內(nèi)的各種關(guān)系

第三章：銷(xiāo)售經(jīng)理的技能

商務(wù)活動(dòng)中的基本準(zhǔn)則

1．實(shí)事求是

2．信用至上

3．奉公守法

銷(xiāo)售經(jīng)理的基本技能

1．組織能力

2．交際能力

3．表達(dá)能力

4．創(chuàng)造能力

5．應(yīng)變能力

6．洞察能力

商務(wù)技能

1．約見(jiàn)客戶(hù)的方式

2．接近客戶(hù)的方法

3．吸引客戶(hù)注意

4．激發(fā)客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)欲望

言語(yǔ)溝通策略

1．直言

2．委婉

3．模糊

4．反語(yǔ)

5、沉默

6、自言

7、幽默

8、含蓄

非言語(yǔ)溝通

1．目光

2．衣著

3．體勢(shì)

4．聲調(diào)

5．禮物

6．時(shí)間

7．微笑

談判策略

1．避免爭(zhēng)論

2．避實(shí)就虛

3．最后期限

4．以退為進(jìn)

5．兵不厭詐

6．綿里藏針

管理下屬

1．務(wù)實(shí)的態(tài)度

2．采取行動(dòng)

3．坦誠(chéng)的對(duì)話(huà)

4．激勵(lì)銷(xiāo)售員要言之有物

5．摒棄假困局

6．領(lǐng)導(dǎo)

第四章：市場(chǎng)調(diào)研

為什么要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研

1．市場(chǎng)調(diào)研是企業(yè)制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和策略的基礎(chǔ)

2．市場(chǎng)調(diào)研是我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力弱的重要原因

案例

市場(chǎng)調(diào)研的內(nèi)容

案例

案例

市場(chǎng)調(diào)研步驟

1．確定市場(chǎng)調(diào)研目標(biāo)

2．確定所需信息資料

3．確定資料搜集方式

4．搜集現(xiàn)成資料

5．設(shè)計(jì)調(diào)查方案

6．組織實(shí)地調(diào)查

7．進(jìn)行觀察試驗(yàn)

8．統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果

9．準(zhǔn)備研究報(bào)告

市場(chǎng)調(diào)研形式

1．實(shí)地調(diào)查

2．室內(nèi)調(diào)研

a．調(diào)研步驟

案例

b．信息來(lái)源

c. 資料搜集途徑

實(shí)地調(diào)查

1．調(diào)查范圍 

2．實(shí)地調(diào)查的對(duì)象

3．實(shí)地調(diào)查方法

問(wèn)卷設(shè)計(jì)

1．問(wèn)卷構(gòu)成要素

2．問(wèn)題分類(lèi)

案例：

客戶(hù)調(diào)研

1．顧客成份分析

案例：

2．實(shí)地調(diào)查方案

3．實(shí)地觀察方案

廣告媒體調(diào)研

1．調(diào)研內(nèi)容

2．廣告媒體組合

3．調(diào)研實(shí)例（以廣播為例）

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研

1．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本情況

2．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額

3．競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

第五章：銷(xiāo)售計(jì)劃

銷(xiāo)售預(yù)測(cè)

1．為什么要進(jìn)行銷(xiāo)售預(yù)測(cè)

2．銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的過(guò)程

3．環(huán)境分析

4．市場(chǎng)潛力預(yù)測(cè)

5．確定目標(biāo)市場(chǎng)

6．銷(xiāo)售潛力預(yù)測(cè)

7．銷(xiāo)售預(yù)測(cè)方法

案例

銷(xiāo)售預(yù)算

1．為什么需要預(yù)算

2．預(yù)算的職責(zé)人

3．銷(xiāo)售預(yù)算內(nèi)容

4．銷(xiāo)售預(yù)算的過(guò)程

5．確定銷(xiāo)售預(yù)水平的方法

6．預(yù)算控制

年度銷(xiāo)售目標(biāo)的確定

1．在決定收入目標(biāo)時(shí)，需考慮到的因素

2．決定年度銷(xiāo)售收入目標(biāo)值的方法種類(lèi)

3．年度銷(xiāo)售目標(biāo)值三種常用確定方法

銷(xiāo)售定額

1、銷(xiāo)售量定額

2、如何決定銷(xiāo)售定額基數(shù)

3、銷(xiāo)售定額制定的幾種常用方法

A．順位法

B．評(píng)分法

C．構(gòu)成比法

4、合理銷(xiāo)售定額的特點(diǎn)

銷(xiāo)售計(jì)劃的編制

1．銷(xiāo)售計(jì)劃的架構(gòu)

2. 銷(xiāo)售計(jì)劃的內(nèi)容

3．年度銷(xiāo)售總額計(jì)劃的編制

4．月別銷(xiāo)售額計(jì)劃的編制

5.月別商品別銷(xiāo)售額計(jì)劃的編制

6.部門(mén)別、客戶(hù)別銷(xiāo)售額計(jì)劃的編制

7．銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)劃的編制

8．促銷(xiāo)計(jì)劃的編制

9．銷(xiāo)售帳款回收計(jì)劃的編制

10.銷(xiāo)售人員行動(dòng)管理計(jì)劃的編制

11.部門(mén)別、分店別損益管理計(jì)劃的編制

12．制定計(jì)劃不可或缺的4項(xiàng)資料

營(yíng)銷(xiāo)控制

1．年度計(jì)劃控制

2．盈利控制

3．營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)

討論問(wèn)題：

第六章：銷(xiāo)售人員管理

銷(xiāo)售人員的招聘

1．銷(xiāo)售人員的特點(diǎn)

2．選擇與招聘程序

3．招聘的方法

案例

銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)

1．為什么要對(duì)銷(xiāo)售員進(jìn)行培訓(xùn)

2．銷(xiāo)售員培訓(xùn)的時(shí)機(jī)

3．銷(xiāo)售員培訓(xùn)的內(nèi)容

4．培訓(xùn)銷(xiāo)售員的流程與方法

銷(xiāo)售人員的激勵(lì)

1、競(jìng)爭(zhēng)型

2、成就型

3、自我欣賞型

4、服務(wù)型

案例

銷(xiāo)售人員的行動(dòng)管理

1．銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表的管理

2．時(shí)間分配管理

案例

1．優(yōu)秀的銷(xiāo)售員在高銷(xiāo)售區(qū)失去效益了嗎?

2．制定銷(xiāo)售定額和特殊獎(jiǎng)勵(lì)制度

3．如何管理難管的銷(xiāo)售員

銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1．團(tuán)隊(duì)的任務(wù)和目標(biāo)

2．銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的成員

3．團(tuán)隊(duì)模式

4．團(tuán)隊(duì)的的環(huán)境支持

5．團(tuán)隊(duì)合作

6．發(fā)揮最佳表現(xiàn)

7．創(chuàng)造自我管理團(tuán)隊(duì)

8．創(chuàng)建未來(lái)銷(xiāo)售隊(duì)伍

9．銷(xiāo)售隊(duì)伍筑建

10．中途接管團(tuán)隊(duì)

案例

11．重建成功銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的九個(gè)步驟

提升團(tuán)隊(duì)

1．分析團(tuán)隊(duì)能力

2．有效聯(lián)系

3．召開(kāi)團(tuán)隊(duì)會(huì)議

4．建立團(tuán)隊(duì)人際網(wǎng)

5．重視外圍信息

6．創(chuàng)意性思考

7．處理問(wèn)題

8．提升團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)

9．自我評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)能力

第七章：客戶(hù)管理

銷(xiāo)售過(guò)程管理

1．銷(xiāo)售目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵

2．時(shí)間管理

3．銷(xiāo)售員過(guò)程管理

客戶(hù)開(kāi)發(fā)

1．客戶(hù)開(kāi)發(fā)是銷(xiāo)售成功的決定性因素

案例

2．什么是客戶(hù)開(kāi)發(fā)

3．客戶(hù)開(kāi)發(fā)技法

4．面對(duì)拒絕

5．邁向成功

客戶(hù)管理

1．終生客戶(hù)價(jià)值

2．客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)

3．客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)銷(xiāo)售戰(zhàn)略的意義

顧客滿(mǎn)意度

1．顧客滿(mǎn)意程度

2．重視跳槽顧客的意見(jiàn)

3．根據(jù)跳槽顧客的意見(jiàn)，改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理

案例

客戶(hù)服務(wù)

1．作客戶(hù)的候選對(duì)象

2．了解客戶(hù)

3．甘當(dāng)“第二名”

4．攻心為上的應(yīng)用

案例

第八章：銷(xiāo)售管理控制

目標(biāo)管理

1．目標(biāo)管理的優(yōu)點(diǎn)

2．目標(biāo)管理的步驟

目標(biāo)管理的9個(gè)步驟（示例）

3．目標(biāo)控制

案例

工作績(jī)效與工作滿(mǎn)意感

1．波特—?jiǎng)诶占?lì)模式

2．滿(mǎn)意感與績(jī)效的關(guān)系

績(jī)效考核

1．績(jī)效考核的作用

2．績(jī)效考核的方法

3．業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的指針

銷(xiāo)售人員的報(bào)酬

1．確定報(bào)酬水準(zhǔn)的依據(jù)

2．確定報(bào)酬水準(zhǔn)

3．報(bào)酬制度的類(lèi)別

4．如何選擇報(bào)酬制度

銷(xiāo)售人員評(píng)價(jià)與能力開(kāi)發(fā)

1．能力、成績(jī)與考核標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系

2．運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)掘能力的方法

3．運(yùn)用修訂標(biāo)準(zhǔn)發(fā)掘能力應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題

案例

績(jī)效評(píng)價(jià)中的問(wèn)題

1．績(jī)效評(píng)價(jià)的過(guò)程

2．評(píng)價(jià)者常犯的錯(cuò)誤

案例

3．評(píng)價(jià)工作不順利的原因

案例

案例

第九章　信息溝通

信息溝通的原則

1．準(zhǔn)確性原則

2．完整性原則

3．及時(shí)性原則

4．非正式組織策略性運(yùn)用原則

公司內(nèi)部溝通渠道

1．正式溝通

2．非正式溝通

案例

案例

信息溝通的方法

1．指示

2．會(huì)議制度

案例

信息溝通的障礙

1．主觀障礙

2．客觀障礙

3．溝通聯(lián)絡(luò)方式的障礙

信息溝通的技巧

1． 妥善處理期望值

2．培養(yǎng)有效的聆聽(tīng)習(xí)慣

3．聽(tīng)取反饋、給予反饋

4．誠(chéng)實(shí)無(wú)欺

5．制怒

6．有創(chuàng)意地正面交鋒

7．果斷決策

8．不必耿耿于懷

垂直溝通

1．垂直溝通應(yīng)注意的問(wèn)題

2．銷(xiāo)售經(jīng)理與營(yíng)銷(xiāo)副總的信息溝通

3．銷(xiāo)售經(jīng)理與區(qū)域主管的信息溝通

4．銷(xiāo)售經(jīng)理與配送中心主管的信息溝通

5．銷(xiāo)售經(jīng)理與客戶(hù)服務(wù)主管的信息溝通

6．銷(xiāo)售經(jīng)理與銷(xiāo)售人員的信息溝通

7．銷(xiāo)售經(jīng)理的述職

橫向溝通

1．橫向營(yíng)銷(xiāo)信息系統(tǒng)

2．銷(xiāo)售部與市場(chǎng)部的信息溝通

3．銷(xiāo)售部與財(cái)務(wù)部的信息溝通

4．銷(xiāo)售部與產(chǎn)品部的信息溝通

5．銷(xiāo)售部與研發(fā)部的信息溝通

6．銷(xiāo)售部與倉(cāng)儲(chǔ)中心的信息溝通

營(yíng)銷(xiāo)情報(bào)系統(tǒng)

1、營(yíng)銷(xiāo)情報(bào)系統(tǒng)的發(fā)展

2．提供正在發(fā)生的資料

3．營(yíng)銷(xiāo)情報(bào)的處理

4．對(duì)市場(chǎng)決策的支持

5．營(yíng)銷(xiāo)情報(bào)系統(tǒng)的應(yīng)用

案例

第十章　產(chǎn)品策略

產(chǎn)品組合

1．營(yíng)銷(xiāo)組合

2．產(chǎn)品組合的概念

3．產(chǎn)品組合優(yōu)化

產(chǎn)品的五個(gè)層次

1．核心利益層

2．實(shí)體產(chǎn)品層

3．期望產(chǎn)品層

4．附加產(chǎn)品層

5．潛在產(chǎn)品層

新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

1．新產(chǎn)品的界定

2．新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略

3．新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的組織

4．新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序

5．新產(chǎn)品的采用與推廣

產(chǎn)品生命周期

1． 產(chǎn)品生命周期

2．產(chǎn)品生命周期營(yíng)銷(xiāo)策略

品牌策略

1．品牌概述

2．品牌策略決策

3． 品牌延伸策略

4．品牌的統(tǒng)一與延伸

案例

產(chǎn)品包裝策略

1．包裝概述

2．包裝策略

案例

第十一章　價(jià)格策略

基本價(jià)格的制定

1．定價(jià)目標(biāo)

2．確定需求

3．估計(jì)成本

4．分析競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品和價(jià)格

5．選擇定價(jià)方法

案例

6．選定最終價(jià)格

產(chǎn)品基本價(jià)格的修訂

1．地區(qū)性定價(jià)

2．價(jià)格折扣和折讓

3．促銷(xiāo)定價(jià)

相關(guān)產(chǎn)品的定價(jià)

1．產(chǎn)品線(xiàn)定價(jià)

2．選購(gòu)品的定價(jià)

3．附帶產(chǎn)品的定價(jià)

案例

4．副產(chǎn)品定價(jià)

5．組合產(chǎn)品的定價(jià)

產(chǎn)品生命周期與價(jià)格策略

1．導(dǎo)入期定價(jià)

2．成長(zhǎng)期定價(jià)

3．產(chǎn)品成熟期的價(jià)格策略

案例

4．產(chǎn)品衰退期的價(jià)格策略

服務(wù)的定價(jià)

1．服務(wù)與有形產(chǎn)品的差異

2．服務(wù)定價(jià)方法

價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)

1．競(jìng)爭(zhēng)性調(diào)價(jià)

案例

2．顧客對(duì)調(diào)價(jià)的反應(yīng)

3．競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)調(diào)價(jià)的反應(yīng)

4．企業(yè)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者調(diào)價(jià)的反應(yīng)

網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)的價(jià)格策略

1．競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)策略

2．個(gè)性化定價(jià)策略

3．自動(dòng)調(diào)價(jià)、議價(jià)策略

4．特有產(chǎn)品特殊價(jià)格策略

案例

第十二章　分銷(xiāo)渠道

分銷(xiāo)渠道及其結(jié)構(gòu)

1．分銷(xiāo)渠道概念

2.分銷(xiāo)渠道的結(jié)構(gòu)

3．分銷(xiāo)渠道類(lèi)型

案例

分銷(xiāo)渠道系統(tǒng)的發(fā)展

1．垂直渠道系統(tǒng)

2.水平式渠道系統(tǒng)

3.多渠道營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)

中間商

1．批發(fā)商

2．零售商

分銷(xiāo)渠道的設(shè)計(jì)與選擇

1．影響分銷(xiāo)渠道選擇的因素

2．評(píng)估選擇分銷(xiāo)方案

3．分銷(xiāo)渠道管理與控制

案例

實(shí)體分配

1． 實(shí)體分配的范圍與目標(biāo)

2．實(shí)體分配的戰(zhàn)略方案

電子分銷(xiāo)

1．什么是電子分銷(xiāo)

2．渠道轉(zhuǎn)型

案例

第十三章　促銷(xiāo)組合

促銷(xiāo)組合

1．促銷(xiāo)的涵義及促銷(xiāo)內(nèi)容

2．促銷(xiāo)的作用

3．促銷(xiāo)組合

廣告

1．廣告的涵義及作用

案例

2．廣告定位

3．廣告媒體的種類(lèi)

4.如何選擇廣告媒體

5．廣告的創(chuàng)意制作

案例

6．廣告費(fèi)用預(yù)算

7．廣告效果評(píng)估

8．如何創(chuàng)作高水平的廣告

人員推銷(xiāo)

1．人員推銷(xiāo)的設(shè)計(jì)

2．人員推銷(xiāo)的任務(wù)及其工作步驟

3.推銷(xiāo)人員的管理

4.推銷(xiāo)人員的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

營(yíng)業(yè)推廣

1．營(yíng)業(yè)推廣的種類(lèi)

2．營(yíng)業(yè)推廣的特點(diǎn)

3．營(yíng)業(yè)推廣的實(shí)施過(guò)程

第十四章　權(quán)力營(yíng)銷(xiāo)和公共關(guān)系

權(quán)力營(yíng)銷(xiāo)

1．什么是權(quán)力營(yíng)銷(xiāo)

案例

2．守門(mén)人理論

3．行政權(quán)力和行政渠道

4．政治人物的影響

案例

公共關(guān)系

1．什么是公共關(guān)系

2．公共關(guān)系的工作程序

案例

3．與顧客的關(guān)系

案例

4．與上下游企業(yè)的關(guān)系

案例

5．與新聞界的關(guān)系

案例

6．危機(jī)公關(guān)

案例

CI系統(tǒng)

案例

1．企業(yè)標(biāo)志??CI系統(tǒng)的核心 

2．CI系統(tǒng)的組成

3．CIS策劃

4．CI的設(shè)計(jì)

案例

第十五章　銷(xiāo)售創(chuàng)新

綠色營(yíng)銷(xiāo)

特色營(yíng)銷(xiāo)

1．矛盾營(yíng)銷(xiāo)

2．口碑營(yíng)銷(xiāo)

3．“一對(duì)一”的營(yíng)銷(xiāo)方式

4．定位營(yíng)銷(xiāo)

網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)

1．網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的到來(lái)

2．網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)的功能

3．營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)站

4．網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)的特點(diǎn)

案例

數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)

1．什么是數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)

2．?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)的特征

3．?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)的發(fā)展

4．?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷(xiāo)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

5．網(wǎng)絡(luò)資料營(yíng)銷(xiāo)

營(yíng)銷(xiāo)組合創(chuàng)新

1．消費(fèi)者策略

2．成本策略

3．方便性策略

4．溝通策略

新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的銷(xiāo)售經(jīng)理

1．新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來(lái)

2．新經(jīng)濟(jì)時(shí)代對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的挑戰(zhàn)

3．營(yíng)銷(xiāo)手段的創(chuàng)新

4．營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品的創(chuàng)新

第6篇：財(cái)務(wù)調(diào)研計(jì)劃范文

[關(guān)鍵詞]行政事業(yè)單位　預(yù)算管理　問(wèn)題建議

1　行政事業(yè)單位加強(qiáng)預(yù)算管理的必要性

不言而喻，行政事業(yè)單位是我國(guó)政治生活和經(jīng)濟(jì)生活的重要組成部分，承擔(dān)著社會(huì)公共事務(wù)的管理、監(jiān)督和服務(wù)職能，同時(shí)隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善，很多單位開(kāi)始參與到經(jīng)濟(jì)建設(shè)中來(lái)，尤其是近幾年隨著行政事業(yè)單位體制改革的不斷深入，暴露出許多管理中的問(wèn)題，涉及國(guó)有資產(chǎn)的保全，各項(xiàng)資金的運(yùn)用，單位資產(chǎn)的管理等諸多方面，而核心的問(wèn)題是單位資產(chǎn)的高效管理和合理運(yùn)用。

預(yù)算管理是資產(chǎn)管理的前提，資產(chǎn)管理是預(yù)算管理的延伸，為了保證單位制定的預(yù)算收支計(jì)劃得到合理的執(zhí)行，以充分發(fā)揮行政事業(yè)單位在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的積極作用，預(yù)算管理體制亟待進(jìn)一步完善，以達(dá)到維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和促進(jìn)行政事業(yè)單位的發(fā)展。

單位預(yù)算管理完善，從細(xì)節(jié)上講，就是要加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算的完整性、合理性和準(zhǔn)確性，這是行政事業(yè)單位完成工作任務(wù)的財(cái)力保證，是確保單位完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)的重要手段，也是單位改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的基本依據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)的部門(mén)預(yù)算主要有預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政決算三個(gè)主要的環(huán)節(jié)，這三個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，相輔相成，并且互為條件。預(yù)算編制得是否科學(xué)合理關(guān)系著預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范和正確，預(yù)算執(zhí)行得好壞又直接關(guān)系到財(cái)政決算，乃至以后編制下一年度預(yù)算計(jì)劃的準(zhǔn)確和合理。

2　預(yù)算管理體制中暴露出的問(wèn)題

近些年來(lái)，從中央到地方已陸續(xù)開(kāi)始了預(yù)算管理制度的改革，通過(guò)改革，優(yōu)化了單位資源配置，提高了資產(chǎn)的使用效率。但是，隨著各項(xiàng)改革的深入，在預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程中，也暴露出很多不科學(xué)、不規(guī)范的問(wèn)題。

2.1　通過(guò)預(yù)算進(jìn)行管理意識(shí)不強(qiáng)，沒(méi)有發(fā)揮預(yù)算管理應(yīng)有的作用

預(yù)算管理涉及行政事業(yè)單位日常工作的各個(gè)環(huán)節(jié)、各項(xiàng)工作，可以說(shuō)與單位每個(gè)部門(mén)和人員都密切相關(guān)。但是，目前在我國(guó)大部分行政事業(yè)單位，普遍認(rèn)為預(yù)算僅僅是財(cái)務(wù)部門(mén)的事，在編制預(yù)算時(shí)缺少調(diào)研和論證，使編制出的預(yù)算缺乏科學(xué)性和合理性，許多單位負(fù)責(zé)人也持有這樣的想法，導(dǎo)致單位的預(yù)算機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，預(yù)算管理工作十分松散，預(yù)算的執(zhí)行隨意性很大。

2.2　預(yù)算計(jì)劃編制方法相對(duì)簡(jiǎn)單，編制時(shí)間較短

很多單位的預(yù)算編制方法十分簡(jiǎn)單，使編制的計(jì)劃比較粗糙?，F(xiàn)在在行政事業(yè)單位，零基預(yù)算法編制預(yù)算是最合理的方法，但是從實(shí)際情況來(lái)看，很多行政事業(yè)單位僅憑既往經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行編制，不根據(jù)實(shí)際情況做出改變，結(jié)果與實(shí)際情況相差甚遠(yuǎn)，在執(zhí)行過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)需要調(diào)整的現(xiàn)象。行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)龐大，預(yù)算管理是一個(gè)大的系統(tǒng)工程，需要各部門(mén)和人員的積極參與，廣泛地進(jìn)行調(diào)研論證。但是，現(xiàn)階段很多行政事業(yè)單位預(yù)算編制基本上都是由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，編制時(shí)間很短，使工作人員根本無(wú)暇去調(diào)研論證，編制的預(yù)算比較籠統(tǒng)。

2.3　單位內(nèi)部控制體系不完善。缺乏有效的監(jiān)管機(jī)制

大部分行政事業(yè)單位對(duì)預(yù)算管理沒(méi)有一套行之有效的監(jiān)督管理機(jī)制來(lái)支持全面預(yù)算的實(shí)施，行政事業(yè)單位一般缺乏預(yù)算管理的內(nèi)部監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，對(duì)預(yù)算計(jì)劃的制定和實(shí)施進(jìn)行監(jiān)管，盡管有些單位設(shè)立了相應(yīng)部門(mén)，但無(wú)論是在監(jiān)督手段，亦或是監(jiān)察力度上都存在很多問(wèn)題，使監(jiān)管的效果大大下降，同時(shí)目前在我國(guó)還沒(méi)有形成一套完備的外部監(jiān)管體制，有很多意見(jiàn)得不到及時(shí)的處理，導(dǎo)致問(wèn)題一直存在，影響工作效率和單位的形象。

3　完善預(yù)算管理的幾點(diǎn)意見(jiàn)

針對(duì)以上暴露出的問(wèn)題，為了進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位預(yù)算編制和執(zhí)行的體制，保證工作的順利進(jìn)行，減少工作中不必要的失誤，筆者提出幾點(diǎn)個(gè)人的建議。

3.1　觀念轉(zhuǎn)型，合規(guī)理財(cái)。行政事業(yè)單位預(yù)算管理中之所以出現(xiàn)的一系列問(wèn)題，主要是單位人員，尤其是單位負(fù)責(zé)人的管理觀念相對(duì)落后，沒(méi)有健全的約束機(jī)制造成的。因此，提高各級(jí)管理人員的財(cái)務(wù)管理意識(shí)是完善預(yù)算管理機(jī)制的基礎(chǔ)，各級(jí)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定，完善單位各項(xiàng)管理制度，健全各種約束機(jī)制，使單位的預(yù)算管理工作正規(guī)化、合理化。

3.2　做好預(yù)算計(jì)劃編制的基礎(chǔ)性工作，細(xì)化編制計(jì)劃所需的各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。預(yù)算管理機(jī)制的健全，最重要的是要編制合理合規(guī)的預(yù)算計(jì)劃，想要將計(jì)劃做得合理、準(zhǔn)確，就必須對(duì)編制計(jì)劃所要用到的各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有準(zhǔn)確的把握，因此各種調(diào)研、取證等基礎(chǔ)性工作都應(yīng)該做得細(xì)致、扎實(shí)，不能忽略任何一個(gè)小細(xì)節(jié)，各級(jí)管理人員和計(jì)劃的編制人員，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真收集各項(xiàng)數(shù)據(jù)，圍繞計(jì)劃所涉及的各個(gè)方面內(nèi)容，編制人員應(yīng)該做到心中有數(shù)，掌握第一手的數(shù)據(jù)和資料，這樣才能使編制出的計(jì)劃具有可操作性，也能使計(jì)劃的執(zhí)行變得更加方便、準(zhǔn)確。

第7篇：財(cái)務(wù)調(diào)研計(jì)劃范文

*國(guó)際旅行社

總經(jīng)理：

財(cái)務(wù)主管：

營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理：

公關(guān)部經(jīng)理：

人力資源部經(jīng)理：

主營(yíng)產(chǎn)業(yè)：旅行社

主營(yíng)產(chǎn)品和服務(wù)：以“綠葉不忘跟的恩情”為主題口號(hào)，開(kāi)展“尋根-探親-紅色圣地-民俗風(fēng)情-展望新重慶”等一系列主題旅游活動(dòng)。并承辦國(guó)際國(guó)內(nèi)外旅游項(xiàng)目，代辦機(jī)票，船票，火車(chē)票，代辦護(hù)照，代訂課房餐飲等服務(wù)。

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：1。本土優(yōu)勢(shì) 2 。差異性營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略

成立時(shí)間：XX年10 月1日

地點(diǎn)：烏魯木齊北京北路15 號(hào)

聯(lián)系電話(huà)：-聯(lián)系人：陳經(jīng)理

公司宗旨：一切為了游客，為了一切游客，為了游客一切。

公司目標(biāo)：爭(zhēng)取第一年接待游客達(dá)5000人，促進(jìn)兩地之間的交流與發(fā)展。

二. 競(jìng)爭(zhēng)情況及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

我們做了非常細(xì)致深刻的市場(chǎng)調(diào)研，目前烏魯木齊旅游市場(chǎng)大概有150 個(gè)左右的旅行社，基本已經(jīng)處于飽和狀態(tài)。許多旅行社效益下降，面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，很多旅行社只是一味的打價(jià)格戰(zhàn)。我們作為新進(jìn)入市場(chǎng)的旅行社，要****對(duì)手，應(yīng)該在營(yíng)銷(xiāo)策略，理念，戰(zhàn)略方面獨(dú)樹(shù)一幟，別出心裁。

比較新老旅行社的優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)：

那些老旅行社的優(yōu)勢(shì)在于，先進(jìn)入市場(chǎng)，對(duì)與旅行社業(yè)務(wù)相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)各個(gè)部門(mén)比較熟悉。他們大多采取無(wú)差異營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，這樣做的好處在于節(jié)約了成本。因?yàn)闊o(wú)差異的廣告宣傳可節(jié)約促銷(xiāo)費(fèi)用。不進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，也減少了市場(chǎng)調(diào)研，產(chǎn)品研制與開(kāi)發(fā)，以及制定多種市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，戰(zhàn)術(shù)方案帶來(lái)的諸多開(kāi)支。

但也該看到，游客的需求和偏好具有極復(fù)雜的層次，某個(gè)產(chǎn)品受市場(chǎng)普遍是很少的。即便能一時(shí)的贏得某個(gè)市場(chǎng)，但競(jìng)爭(zhēng)者之間如此仿照，就會(huì)造成市場(chǎng)上某個(gè)部分競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，其他市場(chǎng)部門(mén)需求卻未能滿(mǎn)足的后果。

而我們的優(yōu)勢(shì)在于，我社的總部設(shè)在重慶，這里是新疆烏魯木齊分社，我們針對(duì)新疆市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的旅游產(chǎn)品，由于本土的優(yōu)勢(shì)，會(huì)在價(jià)格上具有無(wú)可比擬的優(yōu)越性，一般競(jìng)爭(zhēng)者很難與我們競(jìng)爭(zhēng)。

再者，根據(jù)烏魯木齊旅游市場(chǎng)的現(xiàn)狀，我們采取差異化的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，正好滿(mǎn)足那部分沒(méi)有被滿(mǎn)足意愿的游客群體。我們這次開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，采取主題營(yíng)銷(xiāo)的理念，是以“綠葉不忘跟的恩情”為主題口號(hào)，開(kāi)展的“尋根-探親-紅色圣地-民俗風(fēng)情-展望新重慶”等一系列主題旅游項(xiàng)目。

根據(jù)我們調(diào)查，新疆的外來(lái)人口中，來(lái)自重慶，四川的占了很大部分。很多人一別家鄉(xiāng)幾十年，對(duì)故土懷有深深的眷念。他們?cè)谛陆布伊I(yè)，穩(wěn)定下來(lái)后，都希望有機(jī)會(huì)攜家?guī)ё?，重回故土走一遭。我們緊抓這一目標(biāo)群體，認(rèn)為具有很大的市場(chǎng)潛力。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研分析結(jié)果，我們還在營(yíng)銷(xiāo)方面做了以下策略：

1。注重整體旅游產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計(jì)。創(chuàng)新是旅行社發(fā)展的靈魂。

2。市場(chǎng)定價(jià)要充分考慮到成本，市場(chǎng)，營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)，政策，產(chǎn)品品質(zhì)等因素，在定價(jià)策略上采取滿(mǎn)意定價(jià)法，既保證獲得一定的初期利潤(rùn)，又能被廣大游客接受。另外在心理定價(jià)策略上，可采取吉祥數(shù)定價(jià)策略，根據(jù)人們對(duì)數(shù)字的的迷信和禁忌采取策略。

3。促銷(xiāo)。將有關(guān)旅行社及其產(chǎn)品的信息，通過(guò)各種宣傳，吸引，和說(shuō)服的方式，傳遞給目標(biāo)消費(fèi)者，促使他們了解并信賴(lài)我們的產(chǎn)品和服務(wù)，引導(dǎo)他們購(gòu)買(mǎi)，達(dá)到擴(kuò)大銷(xiāo)售的目的。我們可以制作一些非常精美的旅游宣傳小冊(cè)子，或請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員設(shè)計(jì)全面周到具體的網(wǎng)頁(yè)，以方便游客了解最新消息?？傊?，旅行社之間的競(jìng)爭(zhēng)是相當(dāng)激烈的，要想在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，就必須要有優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和服務(wù)。由于科技的進(jìn)步，以硬件為手段的競(jìng)爭(zhēng)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中收效不大，且容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手效仿。因此我們認(rèn)為旅行社之間的競(jìng)爭(zhēng)主要是以服務(wù)為基礎(chǔ)的軟性競(jìng)爭(zhēng)。我社將本著一切為了游客，為了游客一切，為了一切游客的宗旨，真誠(chéng)的為游客服務(wù)。

三.旅行計(jì)劃

日程安排 城市 交通工具 觀光內(nèi)容 住宿

第一天 烏魯木齊—重慶 飛機(jī) 北溫泉，重慶人民大禮堂 重慶賓館

第二天 重慶 豪華旅游巴士 瓷器口，紅巖村，渣滓洞白公館，大都會(huì)購(gòu)物廣場(chǎng)，南濱路火鍋名吃 重慶賓館

第三天 重慶—永川—大足—重慶 豪華旅游巴士 茶山竹海，重慶野生動(dòng)物園，大足石刻， 重慶賓館

第四天 重慶—奉節(jié) 豪華客輪 酆都鬼城，石寶寨，張飛廟，白帝城 奉節(jié)賓館

第五天 奉節(jié)—武漢 豪華客輪 長(zhǎng)江三峽(瞿塘峽，西嶺峽，巫峽)懸棺，神女峰 湖賓花園大廈

第六天 武漢—烏魯木齊 軟臥 賞沿途風(fēng)光 火車(chē)

四. 公關(guān)部計(jì)劃書(shū)

我部位處旅行社前端，是我旅行社形象代言，我們堅(jiān)持“一條龍服務(wù)，隨時(shí)為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。我們的24小時(shí)在線(xiàn)服務(wù)熱線(xiàn)為：

我部機(jī)構(gòu)功能主要有：擬訂旅行社公關(guān)計(jì)劃，指導(dǎo)本部門(mén)工作，協(xié)調(diào)部門(mén)與旅行社與外部有關(guān)組織關(guān)系，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，提供各種信息咨詢(xún)。

我部計(jì)劃共分六個(gè)部分：

(一 )公關(guān)人員素質(zhì)要求：

職業(yè)道德 ：真誠(chéng)，可信，樂(lè)于助 人，無(wú)私，勤奮努力

公共意識(shí) ：具有情感意識(shí)，創(chuàng)新意識(shí)，形象良好，公眾人士形象

心理素質(zhì) ：樂(lè)觀，自信，堅(jiān)強(qiáng)，開(kāi)放兼容

溝通能力 ：積良好的口頭，書(shū)面，形體能力于一體

處事態(tài)度 ：堅(jiān)持創(chuàng)造快樂(lè)和諧的工作，處變不驚，臨危不亂

公關(guān)主體個(gè)人化：培養(yǎng)我旅行社的金鑰匙人物

旅行社形象主要體現(xiàn)在顧客心中，優(yōu)秀接觸的服務(wù)人員可以為旅行社帶來(lái)好的名聲，現(xiàn)在個(gè)企業(yè)都培養(yǎng)各自的緊鑰匙任務(wù)作為企業(yè)形象代表。

(二.) 公關(guān)客體：

1.與各宣傳媒體和地邊旅行社協(xié)調(diào)發(fā)展，前者加強(qiáng)宣傳，后者共同進(jìn)步

2.新疆旅行社眾多，但主營(yíng)“新--重”游的占少數(shù)，因此，在這條線(xiàn)路上我們有足夠的空間做得更好.

3.支持政府部門(mén)的工作，正常納稅，不違紀(jì)違法，爭(zhēng)取各種優(yōu)惠政策。

4.與酒店，交通，景點(diǎn)，景區(qū)消費(fèi)場(chǎng)所協(xié)調(diào)發(fā)展。

(三.)公關(guān)手段：

1.信息宣傳：大眾傳播媒體，樹(shù)立企業(yè)形象，與記者建立良好的關(guān)系，宣傳與我旅行社有利資料。

2.收集信息：輿論監(jiān)督，民意測(cè)驗(yàn)，在我旅行社進(jìn)行的民意測(cè)驗(yàn)調(diào)查中。72%的人愿意到重慶去游玩，這證明了我們研制開(kāi)發(fā)的路線(xiàn)是可行的。

3.聯(lián)絡(luò)情感：通過(guò)贈(zèng)送紀(jì)念品等方式，加強(qiáng)我們與顧客間的聯(lián)系，爭(zhēng)取回頭客和贏取潛在客人的好感。

4.優(yōu)化服務(wù)：網(wǎng)上購(gòu)票，咨詢(xún);電話(huà)咨詢(xún);各種宣傳單，方便游客了解我旅行社。

5.服務(wù)社會(huì)：參加公共活動(dòng)，資助社會(huì)福利，提高社會(huì)知名度。

(四).收集八方信息：

1.我社形象：知名度，美溢度，支持率

2.產(chǎn)品信息：主營(yíng)“新-重”“尋根探親-紅色圣地-民俗風(fēng)情-展望新重慶”3.公眾信息：

公眾年齡： 18-25 23%;26-40 40

%;41-60 22%;60以上 15%

文化程度：高中以下，13

%;大專(zhuān)，30%;本科以上，40%

性 別：男，42%;女，58%

4.公眾需要：團(tuán)體游，個(gè)人出行，家庭出游，全包價(jià)，辦包價(jià);對(duì)吃，住，行，風(fēng)俗習(xí)慣的不同需求。

(五)內(nèi)部信息;

1.內(nèi)部指導(dǎo)我社正常運(yùn)行的信息獲取途徑有：網(wǎng)絡(luò);報(bào)表，營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)分析;工作報(bào)告;內(nèi)部行文指示;工作筆記;內(nèi)部刊物;通信工具。

2.外部旅行社發(fā)展指南：公共刊物，統(tǒng)計(jì)資料;旅游貿(mào)易會(huì)，洽談會(huì);旅游信息反饋;各行業(yè)交流;問(wèn)卷調(diào)查

3.堅(jiān)持有效，適用，適時(shí)，真實(shí)，適量，新鮮，及時(shí)的信息原則。

(六) 年度計(jì)劃：

我社屬烏魯木齊重慶分社，成立時(shí)間XX-10-1。下年我公關(guān)部計(jì)劃有下：

1.統(tǒng)計(jì)新疆現(xiàn)有旅行社開(kāi)往重慶游的路線(xiàn)。

2.推廣我社特色路線(xiàn)，(有條件的做一次“新-重”記者游)。

五.

.統(tǒng)計(jì)部門(mén)人員分配，增加總做人員，擴(kuò)大部門(mén)建設(shè)。

(七) 部門(mén)管理：

1.人員管理：人員有三(洪紅 張鵬 王公安)

2.經(jīng)費(fèi)管理： 20萬(wàn)元合理利用

3.信息管理：收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，擴(kuò)充實(shí)力。

4.與上游企業(yè)聯(lián)系：和酒店，航空公司，交通部門(mén)，景區(qū)，購(gòu)物部門(mén)等，建立長(zhǎng)期的友好合作關(guān)系。

六. 財(cái)務(wù)部門(mén)分析計(jì)劃：

1、 籌集資本本社總資本300萬(wàn)元，是通過(guò)集資實(shí)現(xiàn)的：

現(xiàn)任總經(jīng)理田科出資80萬(wàn)元,其余7人每人出資30萬(wàn)元。本社主要分4個(gè)部門(mén):財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、公關(guān)部、人力資源部。由于旅行社剛成立，所以對(duì)于各社的資本需要量只能是初步的預(yù)測(cè)。

在預(yù)測(cè)之后，對(duì)各社資本的分配是：營(yíng)銷(xiāo)部由于要新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)調(diào)研發(fā)及宣傳和做企劃方案安排了36萬(wàn)元的資金，公關(guān)部與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系安排了20萬(wàn)元，人力資源部15萬(wàn)元，另外還有20萬(wàn)元用于購(gòu)車(chē)，再就是房屋的一年租金一次交清2萬(wàn)元和各種資料以及設(shè)備等的采集共用了30萬(wàn)元。余下的77萬(wàn)元留存財(cái)務(wù)部作后備資金發(fā)及發(fā)工資之用，此外，還有100萬(wàn)元上交莊旅游局作國(guó)際旅行社的保證金。至于預(yù)算方面，初步是：到年末達(dá)到凈收入180萬(wàn)元。

2、 資本運(yùn)用。這就需要各部門(mén)合理運(yùn)用所規(guī)劃的資金做好份內(nèi)的工作。營(yíng)銷(xiāo)部：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)調(diào)研及廣告宣傳和做企劃方案;公關(guān)部：與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系;人力資源部：招聘和培訓(xùn)新員工;就財(cái)務(wù)部而言就是對(duì)社內(nèi)部的資料、設(shè)備、雜物等進(jìn)行配置，以及到月末年末分發(fā)工資、獎(jiǎng)金，對(duì)于工資的安排是：總經(jīng)理1800元每月，各部門(mén)經(jīng)理1500元每月，業(yè)務(wù)員1200元每月。獎(jiǎng)金是成本節(jié)約獎(jiǎng)和銷(xiāo)售冠軍獎(jiǎng)均為XX元。

3、 股利分配這主要是財(cái)務(wù)部要協(xié)助董事會(huì)處理好股利分配問(wèn)題。我們現(xiàn)在的初步計(jì)劃是到年終除總經(jīng)理得到年總利潤(rùn)的10%的紅利外，余下7人每人5%，剩下的利潤(rùn)就留作上交稅金、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備資金和公積金。

4、 保管對(duì)旅行社貨幣的收支以及其他財(cái)務(wù)方面的交易活動(dòng)進(jìn)行管理：每次銷(xiāo)售產(chǎn)品后的收入上交財(cái)務(wù)部，企業(yè)運(yùn)行過(guò)程中的費(fèi)用均需開(kāi)示發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。對(duì)旅行社來(lái)說(shuō)，團(tuán)隊(duì)的收入有兩種情況。一是：現(xiàn)收;二是：應(yīng)收賬款。對(duì)于這兩者，應(yīng)收款是管理的重點(diǎn)，即收現(xiàn)率應(yīng)是一個(gè)重要的指標(biāo)。但應(yīng)收賬款不僅會(huì)占用公司的資金，而且，也會(huì)產(chǎn)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)?！∵@就需要公司制定相應(yīng)的信用制度，來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)旅行社的行業(yè)特點(diǎn)，掛賬就應(yīng)嚴(yán)格審查掛賬的依據(jù)，防止業(yè)務(wù)員的暗箱操作。當(dāng)然，采取一定信用策略，也是企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的必要手段。同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守收支兩條線(xiàn)的原則，禁止業(yè)務(wù)員不通過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)直接從收入中支取成本。

5、 信用和收款財(cái)務(wù)部要制定信用政策，催收旅行社的應(yīng)收賬款。與各地接社和上游企業(yè)結(jié)清帳。

6、 保險(xiǎn)這一點(diǎn)對(duì)旅行社很重要。把旅行社財(cái)產(chǎn)、人員以及組團(tuán)后游客的人身財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如此把旅行社經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到了保險(xiǎn)公司，保證了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可以更加大膽地進(jìn)行。

7、 團(tuán)隊(duì)核算本社在團(tuán)隊(duì)核算中都已采用了單團(tuán)核算體系，來(lái)進(jìn)行旅游團(tuán)隊(duì)的基本財(cái)務(wù)核算。所謂單團(tuán)核算就是將每個(gè)團(tuán)做為核算對(duì)象，進(jìn)行獨(dú)立的財(cái)務(wù)記錄和分析。這樣處理的好處就是通過(guò)縮小核算單位，將每個(gè)團(tuán)的盈虧責(zé)任落實(shí)到具體的業(yè)務(wù)員身上，并能掌握每個(gè)團(tuán)的具體情況。

8、 最后，對(duì)于節(jié)省資本方面，我們考慮：降低交通費(fèi)，通過(guò)利用業(yè)務(wù)量來(lái)與航空公司談判;而地接費(fèi)可通過(guò)招標(biāo)等手段來(lái)減低成本。現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，主要就是采取低成本策略和產(chǎn)品奇異性策略。而旅行社作為進(jìn)入門(mén)檻低競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)，成本支出的控制則尤為重要。現(xiàn)在，公司對(duì)成本的控制只是用毛利率來(lái)加以限制，其實(shí)可以引入標(biāo)準(zhǔn)成本來(lái)加強(qiáng)控制。

第8篇：財(cái)務(wù)調(diào)研計(jì)劃范文

1.行業(yè)的從業(yè)人員基本情況在所調(diào)研的單位中，會(huì)計(jì)從業(yè)人員主要以年輕人的為主，其中也有個(gè)別單位的出納和主辦會(huì)計(jì)是年紀(jì)比較大的，而且是屬于公司元老，所以這類(lèi)公司的財(cái)務(wù)部門(mén)近三年基本沒(méi)有招聘新人，而且近幾年也沒(méi)有招聘新人的計(jì)劃，其他單位財(cái)務(wù)部門(mén)人員流動(dòng)性還是比較大的，近三年財(cái)務(wù)部門(mén)的人員都有所變動(dòng)，其中，出納崗位變動(dòng)的頻率最大。

2.對(duì)應(yīng)的職業(yè)崗位分析根據(jù)調(diào)研的情況，目前企業(yè)有關(guān)會(huì)計(jì)類(lèi)的崗位主要以下幾個(gè)，每個(gè)崗位具體的能力要求如表3所示。

3.對(duì)應(yīng)的職業(yè)資格證書(shū)或技能等級(jí)證書(shū)分析（1）會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證考試江蘇省從2014年開(kāi)始一年組織兩次會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試，上半年和下半年各進(jìn)行一次?？荚嚳颇繛樨?cái)經(jīng)法規(guī)與會(huì)計(jì)職業(yè)道德、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)電算化三門(mén)課程，均采用計(jì)算機(jī)考試（三科連考），另外，珠算五級(jí)按照《全國(guó)珠算技術(shù)等級(jí)鑒定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行。對(duì)于企業(yè)而言，在招聘會(huì)計(jì)人員時(shí)，一般都要求持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，這是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生的敲門(mén)磚，所以這個(gè)資格證書(shū)相對(duì)于會(huì)計(jì)與審計(jì)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生來(lái)說(shuō)是非常重要的。對(duì)于會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試所設(shè)計(jì)的考試科目在我們現(xiàn)在的人才培養(yǎng)方案中都有安排，但是，在課程的設(shè)置時(shí)間上應(yīng)該作適當(dāng)調(diào)整。就近幾年的情況來(lái)看，會(huì)計(jì)從業(yè)資格證的考試通過(guò)率還不是很高，每年江蘇省的通過(guò)率基本在30%-40%，所以，將這個(gè)證書(shū)作為會(huì)計(jì)與審計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)生畢業(yè)必備的技能證書(shū)似乎有一定的難度，但是，江蘇省的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證考試從今年開(kāi)始為一年考兩次，這樣我們學(xué)生考試通過(guò)的比例會(huì)有一定幅度提高。（2）會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證書(shū)（會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試）目前，會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試分為初級(jí)資格考試和中級(jí)資格考試。報(bào)考參加會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí)資格考試的人員，除了具備基本條件（會(huì)計(jì)從業(yè)資格證）外，還應(yīng)具備國(guó)家教育行政部門(mén)認(rèn)可的高中畢業(yè)以上學(xué)歷?？荚嚳颇繛椤冻跫?jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》和《經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)》。我們的學(xué)生在取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證后書(shū)就可以報(bào)考初級(jí)資格的考試，對(duì)于會(huì)計(jì)與審計(jì)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生來(lái)說(shuō)，憑借學(xué)校里的專(zhuān)業(yè)知識(shí)還是可以應(yīng)對(duì)初級(jí)職稱(chēng)考試的。中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試對(duì)于會(huì)計(jì)與審計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)的學(xué)生來(lái)說(shuō)要工作滿(mǎn)5年才能報(bào)考，所以，我們應(yīng)該在校的時(shí)候，讓學(xué)生把中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試的相關(guān)科目：中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)法，這三門(mén)課程學(xué)扎實(shí)，以備將來(lái)的中級(jí)職稱(chēng)考試。

二、調(diào)研結(jié)論

（一）培養(yǎng)目標(biāo)調(diào)查顯示，高職院校應(yīng)培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展，具有較強(qiáng)實(shí)踐能力、滿(mǎn)足基層需要的中級(jí)應(yīng)用型財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員。定位于中小型企業(yè)各會(huì)計(jì)崗位直至?xí)?jì)主管；應(yīng)能熟練進(jìn)行會(huì)計(jì)信息處理，熟悉相關(guān)的會(huì)計(jì)法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、中小企業(yè)稅收籌劃。

（二）職業(yè)面向與培養(yǎng)規(guī)格高職會(huì)計(jì)與審計(jì)專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生主要的就業(yè)單位還是以中小型企業(yè)的基本核算崗位為主。此次調(diào)研的企業(yè)基本都是中小型的企業(yè)，包括現(xiàn)在我們有部分在外面參加頂崗實(shí)習(xí)的學(xué)生也都是集中在中小型企業(yè)基本核算崗位，所以我們培養(yǎng)的高職會(huì)計(jì)與審計(jì)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生還是應(yīng)該以基本技能為主。通過(guò)前期對(duì)行業(yè)的調(diào)研，高職會(huì)計(jì)與審計(jì)專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)應(yīng)該主要體現(xiàn)在七個(gè)方面，如表4所示。（最高規(guī)格總體上說(shuō)“應(yīng)達(dá)到會(huì)計(jì)師水平”）根據(jù)此次調(diào)研，在課程的設(shè)置上，我們更應(yīng)該注重會(huì)計(jì)基本技能的培養(yǎng)，從曾經(jīng)做的一份調(diào)查中也獲得了相同的信息。從上表中我們同樣可以發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)從業(yè)人員認(rèn)為目前專(zhuān)科學(xué)歷教育主要滿(mǎn)足的是會(huì)計(jì)基本核算崗位，這點(diǎn)得到絕大多數(shù)調(diào)查對(duì)象的認(rèn)可，占到75%。這也就提醒我們，高職會(huì)計(jì)與審計(jì)專(zhuān)業(yè)的教學(xué)應(yīng)該重點(diǎn)針對(duì)會(huì)計(jì)基本技能展開(kāi)教學(xué)。另外，統(tǒng)計(jì)中占40%和48.33%的會(huì)計(jì)從業(yè)人員也認(rèn)為通過(guò)努力、經(jīng)驗(yàn)的增長(zhǎng)等，專(zhuān)科學(xué)歷人員一樣可以勝任總賬崗位和一般財(cái)務(wù)總管，這要求我們?cè)诮虒W(xué)中還要注重發(fā)掘?qū)W生的綜合能力，為學(xué)生走向工作崗位后進(jìn)一步提升打好基礎(chǔ)。僅占9.17%的人員認(rèn)為專(zhuān)科學(xué)歷人員可以勝任財(cái)務(wù)總監(jiān)崗，從另一個(gè)側(cè)面反映專(zhuān)科學(xué)歷對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位來(lái)說(shuō)相對(duì)薄弱。因此，高職會(huì)計(jì)與審計(jì)專(zhuān)業(yè)在課程的設(shè)置上應(yīng)該注重基本技能的培養(yǎng)。

第9篇：財(cái)務(wù)調(diào)研計(jì)劃范文

一、經(jīng)費(fèi)來(lái)源

從委管前期費(fèi)中每年拿出一定數(shù)額的資金，作為委主任軟課題研究基金的固定經(jīng)費(fèi)。

二、項(xiàng)目申報(bào)

政策法規(guī)處根據(jù)每年度全委軟課題研究工作重點(diǎn)及經(jīng)費(fèi)總額，提出重點(diǎn)支持的領(lǐng)域和經(jīng)費(fèi)分配建議。經(jīng)委領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向有關(guān)單位下達(dá)組織申報(bào)工作的通知。各單位按通知要求于每年9月底之前提出下一年度軟課題研究項(xiàng)目預(yù)算報(bào)政策法規(guī)處。政策法規(guī)處對(duì)所報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行匯總、復(fù)核、協(xié)調(diào)并報(bào)委領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，正式下達(dá)全委年度主任軟課題研究基金項(xiàng)目計(jì)劃。

三、項(xiàng)目管理

研究經(jīng)費(fèi)的使用實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（課題組長(zhǎng)）制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人作為項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)度及經(jīng)費(fèi)的使用情況。所有研究項(xiàng)目要按照政策法規(guī)處下達(dá)的主任軟課題研究基金項(xiàng)目計(jì)劃要求，如期完成課題研究任務(wù)，并及時(shí)提交研究成果?？缒甓鹊难芯宽?xiàng)目也應(yīng)嚴(yán)格按照年度計(jì)劃執(zhí)行。政策法規(guī)處要將通過(guò)鑒定的課題研究成果摘要分年度匯集成冊(cè)，送委領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)方面參閱。

四、經(jīng)費(fèi)管理

（一）委財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)研究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理。根據(jù)政策法規(guī)處提供的經(jīng)費(fèi)分配、使用計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目撥款，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)管各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用結(jié)算業(yè)務(wù)。

（二）經(jīng)費(fèi)使用范圍

l、信息資料費(fèi)。指研究中所發(fā)生的各種信息資料等有關(guān)費(fèi)用。

2、調(diào)研差旅費(fèi)和交通費(fèi)。指研究工作所必須的國(guó)內(nèi)調(diào)研差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)。

3、會(huì)議費(fèi)。指研究過(guò)程中舉行的各類(lèi)研討會(huì)、座談會(huì)等會(huì)議支出。

4、計(jì)算機(jī)及辦公用品費(fèi)。指課題研究中所必須支付的計(jì)算機(jī)硬件費(fèi)用及辦公用品費(fèi)用。

5、專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)及稿費(fèi)。指研究過(guò)程中請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家提供咨詢(xún)的報(bào)酬及稿酬。

6、印刷費(fèi)。指印刷研究報(bào)告所發(fā)生的費(fèi)用。

7、項(xiàng)目評(píng)審和鑒定費(fèi)。指項(xiàng)目評(píng)審、成果鑒定過(guò)程中所發(fā)生的會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等。

8、其他費(fèi)用。指用于與項(xiàng)目研究直接有關(guān)的其他開(kāi)支。

經(jīng)費(fèi)的使用必須嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，自覺(jué)接受財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督檢查。

五、組織研究項(xiàng)目應(yīng)遵循的原則

（一）因經(jīng)費(fèi)有限，委主任軟課題基金只作為軟課題研究項(xiàng)目的補(bǔ)資金。

（二）研究項(xiàng)目原則上由委機(jī)關(guān)及委屬各單位承擔(dān)，確有必要的，也可適當(dāng)吸收地方計(jì)委和社會(huì)力量參加。

（三）作為省政府的宏觀調(diào)控部門(mén)，我委的許多研究項(xiàng)目可能涉及安全、保密問(wèn)題，具有一定的敏感性，各項(xiàng)目單位應(yīng)視不同情況加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的保密管理。

六、凡使用省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)主任軟科學(xué)研究基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的單位、部門(mén)，均執(zhí)行本辦法。