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我局財(cái)務(wù)人員共一十二人,除局財(cái)會(huì)四人以外,其余八人分別在食堂六人(倉庫保管員3人,收款、發(fā)卡3人),行政倉庫保管員一人,洗衣房收款一人。由于我們部門人員對財(cái)務(wù)方便的知識都不是十分熟練,她們有的剛剛從學(xué)校畢業(yè)的,有的從其他行業(yè)調(diào)轉(zhuǎn)來的,來到本局以后才從事此方便的業(yè)務(wù),為此,財(cái)務(wù)方便的知識對于她們都是新生事務(wù)做起工作困難重重,而我本人做為負(fù)責(zé)人也是今年下半年剛剛上任,雖然本人從事過多年的會(huì)計(jì)工作,也具備了相關(guān)方便的職稱,但從事的是企業(yè)會(huì)計(jì),雖然會(huì)計(jì)原理都相同,但實(shí)務(wù)處理中,行政,企事業(yè)科目都不同。新的人員,新的工作環(huán)境,以及新的工作內(nèi)容給財(cái)務(wù)工作帶來了很大的挑戰(zhàn),尤其是本局正在籌建中,還沒有和行署辦脫離關(guān)系,財(cái)務(wù)方便的大量業(yè)務(wù)還是行署辦掌控中;對于本年度的預(yù)算的執(zhí)行情況,日常零余額資金的運(yùn)行,以及政府采購等等。本局財(cái)會(huì)一律不掌握。在這種情況下,我們財(cái)務(wù)人員沒有畏縮,在局長的指導(dǎo)與幫助下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,團(tuán)結(jié)一致,在工作中學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)中工作,相互間取長補(bǔ)短,克服了種種壓力與困難,在較短的時(shí)間內(nèi)掌握了一定財(cái)務(wù)方便的基礎(chǔ)知識,逐步完善財(cái)務(wù)管理,使財(cái)務(wù)工作平穩(wěn)運(yùn)行,完成了年度部門工作任務(wù)?,F(xiàn)將財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下,不足之處望領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人士多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。
一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面
為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,我們在遵守財(cái)務(wù)制度的前提下,認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求,正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的重要性??偨Y(jié)各方面工作的特點(diǎn),制定崗位責(zé)任制,扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,一年來,我們把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及各項(xiàng)計(jì)劃、制度相結(jié)合,真實(shí)有效地把會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)檔案管理等幾項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計(jì)劃,組織本部門人員按月對會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔,按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求,認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時(shí)對帳,做到帳帳相符、帳實(shí)相符。
二、財(cái)務(wù)核算和管理工作
食堂的成本核算,食堂是本年五月份正式開始運(yùn)行,我是六月下旬來的,根據(jù)本單位工作性質(zhì),該單位屬于財(cái)政補(bǔ)貼單位,而領(lǐng)導(dǎo)為了更好的經(jīng)營與管理食堂的運(yùn)行,專設(shè)食堂會(huì)計(jì),進(jìn)行成本核算,所以,我很快進(jìn)入工作角色,與食堂會(huì)計(jì)馬桂芳協(xié)同合作,開始理順食堂賬目,我來之前馬會(huì)計(jì)已經(jīng)統(tǒng)計(jì)好了食堂原材料購入與出庫數(shù)據(jù),做的非常準(zhǔn)確細(xì)致,但與會(huì)計(jì)規(guī)范要求還有一定的差距,為了按著會(huì)計(jì)制度建立建全食堂的賬目。從今年五月份做起,由于本人在從事會(huì)計(jì)工作中從未接觸過餐飲方面的賬,再加上合做伙伴都是業(yè)務(wù)新手,提供相關(guān)數(shù)據(jù)難度很大,白天和相關(guān)人員收集、整理資料、處理日常的工作,晚上自己學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)方便的書,或是在網(wǎng)上查找相關(guān)方便的資料。就這樣收集食堂的固定資產(chǎn)、低值易耗品購入憑證,合同及所有的原始票據(jù)。按著會(huì)計(jì)制度設(shè)置,審核原始票據(jù)、填制記賬憑證、登記賬薄、裝訂憑證、食堂成本核算、員工工資核算、資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的填制等一系列工作,用兩個(gè)多月的時(shí)間放棄節(jié)假日的休息加班加點(diǎn),把五至八月共四個(gè)月的賬,到八月末全部做完,到目前共審核原始憑證5千多筆,填制記賬憑證530多張,裝訂憑證25冊。建立了總賬,各類明細(xì)分類帳,如:固定資產(chǎn)、收入、成本、應(yīng)收、應(yīng)付等10多個(gè)賬薄。食堂的賬已經(jīng)進(jìn)入了會(huì)計(jì)核算正規(guī)化,并做到了帳目健全,帳目清楚,帳帳相符,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了真實(shí)的決策信息。為此,在建賬過程中我要感謝的人有馬桂芳、李曉波,張志剛等等相關(guān)人員的鼎力相助,尤其是馬桂芳同志雖然不是專業(yè)會(huì)計(jì)出身,但刻苦鉆研會(huì)計(jì)工作,不怕苦,不怕累。在較短的時(shí)間內(nèi)掌握了一定的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平和工作能力
古人云:讀政治書,以養(yǎng)大氣;讀業(yè)務(wù)書,以養(yǎng)才氣:讀文學(xué)書,以陶冶情操授人以魚,莫如授人以漁。人的能力不是與生俱來的而是學(xué)來的,財(cái)務(wù)人員不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),培養(yǎng)學(xué)習(xí)型的財(cái)務(wù)隊(duì)伍。為了確保財(cái)務(wù)管理更好的服務(wù)于本局日常工作,財(cái)務(wù)部門組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),特制定了學(xué)習(xí)計(jì)劃,從十一月份起每周五下午時(shí)間學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)內(nèi)容:會(huì)計(jì)法、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)檔案管理、固定資產(chǎn)管理制度、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識等。通過學(xué)習(xí)有所收獲,掌握了解了財(cái)務(wù)方便的相關(guān)知識,財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)極積性很高。
四、2011年工作設(shè)想及需要改進(jìn)方便
過去的一年是緊張而繁忙的一年,做了很多工作,但成績也存在著不足,現(xiàn)結(jié)合財(cái)務(wù)工作,將財(cái)務(wù)工作設(shè)想如下:
1.進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算工作,將財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)做細(xì)。
2.增強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理,加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制,加強(qiáng)財(cái)務(wù)事先參與決策工作,從源頭做好財(cái)務(wù)管理工作,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息
3.進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作,從每筆收支入手嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財(cái)經(jīng)政策和局的規(guī)章制度
4.進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,嚴(yán)格按著部門職責(zé)做好本部門的工作,發(fā)揮財(cái)務(wù)部門應(yīng)有的作用,為領(lǐng)導(dǎo)分憂,解難。
5.加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),全面提升業(yè)務(wù)水平。
財(cái)務(wù)所業(yè)務(wù)種類繁多,我主要負(fù)責(zé)出納和績效一職,以及財(cái)務(wù)所的部分臨時(shí)工作。我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,出納賬登記和賬務(wù)核對,開具支票,工資及獎(jiǎng)金的核對和發(fā)放,個(gè)人所得稅申報(bào),公積金社保的繳納,績效錄入及監(jiān)控工作?;仡欉@幾個(gè)月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,堅(jiān)守崗位,以對待每件工作負(fù)責(zé)的態(tài)度,按時(shí)完成各項(xiàng)工作,積極幫助同事,解決疑難問題,保證業(yè)務(wù)的完成率?,F(xiàn)將上半年工作總結(jié)如下:
一、上半年工作總結(jié)
1.社區(qū)績效的發(fā)放工作
截止2021年6月30日,共完成2021年1月-6月(第一、二季度)三個(gè)片區(qū)、一個(gè)社區(qū)共計(jì)65人績效的發(fā)放工作,和黨建對接及時(shí)溝通了解社區(qū)人員工作考核結(jié)果,在考核完成資料齊全之后兩日之內(nèi)及時(shí)將社區(qū)績效支付到位。及時(shí)跟黨建核對人數(shù)和金額,確保不多發(fā)、漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)一人,及時(shí)做好溝通解釋工作,及時(shí)收取、核實(shí)卡號。
2.工資社保公積金等繳納工作
新招錄事業(yè)編人員信息及時(shí)錄入工資系統(tǒng),及時(shí)補(bǔ)發(fā)公積金,社保醫(yī)保,轉(zhuǎn)入單位人員公務(wù)員公積金、社保、及時(shí)轉(zhuǎn)入,和原單位做好交接工作,及時(shí)將公積金等轉(zhuǎn)入系統(tǒng),截止6月工資共有執(zhí)行石油企業(yè)工資制度(98前)公務(wù)員3人,執(zhí)行公務(wù)員工資制度(98后)公務(wù)員8人,執(zhí)行事業(yè)單位工資制度(98前)事業(yè)編14人,其他執(zhí)行事業(yè)單位工資制度(98后)事業(yè)編18人,共計(jì)43人,除去產(chǎn)假1人,實(shí)拿工資42人。
每月及時(shí)與人事溝通,確保晉級晉檔兌現(xiàn)不延后,確保病事假及往來款項(xiàng)(公積金社保等)扣除金額正確。每月根據(jù)制度工作日不同,98前事業(yè)編公務(wù)員工資中的交通補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼以及保健費(fèi)(3個(gè)工資款項(xiàng))金額每月不同,98后事業(yè)編公務(wù)員工資中的保健費(fèi)(1個(gè)工資款項(xiàng))金額每月不同,確保每月在發(fā)工資系統(tǒng)錄入正確,確保每月系統(tǒng)上的工資表和人事那塊出具的工資核對表金額正確。由于發(fā)工資新系統(tǒng)更加嚴(yán)格規(guī)范,4類人員工資款項(xiàng)都有所不同,所以和以前手動(dòng)錄入的工資表相比較更加費(fèi)時(shí),更加需要提前錄系統(tǒng),反復(fù)核對,及時(shí)做出無誤的工資表,每月要在發(fā)工資前提前1~2天做好送銀行烤盤文件送至銀行,將工資付款的直接支付憑證送至財(cái)政局,確保工資發(fā)放不延后。
3.出納賬的錄入,賬表、賬賬、賬實(shí)核對工作
根據(jù)審計(jì)意見,補(bǔ)錄2018--2020年出納賬,由于以前人員變動(dòng)大,出納人員都是新手,沒有嚴(yán)格規(guī)范出納工作,所以沒有建立支票專用臺賬,也未錄入出納賬,所以現(xiàn)在根據(jù)審計(jì)意見開始補(bǔ)錄3年的出納賬,現(xiàn)已根據(jù)(憑證類型,憑證號,摘要,對方科目,借方,貸方,結(jié)算方式,結(jié)算日期,結(jié)算單據(jù)號等)錄入2018年200余筆出納賬,還在持續(xù)錄入中。
4.支票臺賬的錄入,支票、電匯單的開具工作
根據(jù)審計(jì)意見,支票專用臺賬也已建立,并已及時(shí)錄入支票購買、使用、作廢、以及月末年末結(jié)存支票的種類、份數(shù)、起止號碼,確保每一張支票使用規(guī)范,使用日期及作廢日期有記錄。及時(shí)知曉每日支票的使用數(shù)量和結(jié)存數(shù)量,確保能夠及時(shí)購買支票,資金支付及時(shí),規(guī)范。
核對每一筆財(cái)政授權(quán)支付憑證的打款商家,金額,是否和報(bào)銷資料開具一致,守好資金支付的最后一道關(guān)卡,核對無誤后再進(jìn)行資金支付的支票、電匯單開具,和會(huì)計(jì)相互監(jiān)督,嚴(yán)格規(guī)范報(bào)銷流程。
月末及時(shí)催促商家入賬,保證資金在月底前支出,以確保報(bào)銷前臺系統(tǒng)沒有未達(dá)賬項(xiàng),及時(shí)清算,確保資金支付不跨月,以便在績效監(jiān)控節(jié)點(diǎn)時(shí)資金支付執(zhí)行率不滯后于實(shí)際支出進(jìn)度。
5.其他出納日常工作
完成每月固定工作,包括社保公積金的繳納,個(gè)人所得稅的申報(bào)工作,及時(shí)新增和變動(dòng)職工專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào);工資發(fā)放,支票的開具和審核工作;無債務(wù)申報(bào)工作等等。
按時(shí)打印工商銀行零余額賬戶,基本戶,中國銀行的工會(huì)賬戶一共3個(gè)賬戶的銀行對賬單,回單,以確保會(huì)計(jì)報(bào)表按時(shí)完成,每月及時(shí)完成中行網(wǎng)銀對賬工作。
6.績效工作
年初完成2020年以及在6月9月監(jiān)控節(jié)點(diǎn)績效監(jiān)控工作的完成。7個(gè)年初項(xiàng)目績效的錄入,其中5個(gè)本級項(xiàng)目,2個(gè)上級項(xiàng)目,截止6月績效監(jiān)控節(jié)點(diǎn)(5月31日前)共有9個(gè)項(xiàng)目,年中追加1個(gè)本級項(xiàng)目,1個(gè)上級項(xiàng)目。
及時(shí)和會(huì)計(jì)報(bào)表核對,了解每個(gè)項(xiàng)目的支付情況,在監(jiān)控節(jié)點(diǎn)時(shí)及時(shí)知曉每個(gè)項(xiàng)目的支付進(jìn)度,以便順利完成績效。和各部門做好溝通,及時(shí)補(bǔ)錄新增項(xiàng)目績效目標(biāo)表,監(jiān)控表,對于偏差超過20%的項(xiàng)目交偏差情況說明。了解各部門資金執(zhí)行偏差情況,督促各部門盡快支付資金。
二、存在的問題和反思:
由于了解經(jīng)費(fèi)具體情況,導(dǎo)致績效監(jiān)控只能根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表來知曉各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)具體為幾月追加,故知曉有所滯后,二級項(xiàng)目也不了解,導(dǎo)致年中追加績效項(xiàng)目沒有及時(shí)補(bǔ)錄績效目標(biāo),績效監(jiān)控工作效率低,不及時(shí),只能在監(jiān)控節(jié)點(diǎn)在匆匆完成任務(wù)。今后會(huì)加強(qiáng)跟會(huì)計(jì)的溝通,梳理好工作思路再有條理的完成,提高工作效率和工作質(zhì)量。
三、下半年工作計(jì)劃
1.針對審計(jì)意見,整改落實(shí)各項(xiàng)工作,規(guī)范使用支票專用臺賬,繼續(xù)補(bǔ)錄2019-2020年出納賬,提高工作效率的同時(shí)改進(jìn)工作質(zhì)量,同時(shí)給自己敲響警鐘,今后會(huì)按照各項(xiàng)制度嚴(yán)格規(guī)范出納工作,確保工作有條理,科學(xué)化精細(xì)化,提升自己業(yè)務(wù)能力水平。
2.持續(xù)做好出納和會(huì)計(jì)工作的承接,及時(shí)登出納賬,保證出納賬和會(huì)計(jì)報(bào)表相符,賬實(shí)相符,賬賬相符,賬表相符。認(rèn)真審核原始憑證保證會(huì)計(jì)憑證報(bào)銷手續(xù)齊全,認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)報(bào)銷單據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度,在資金支付時(shí)把好關(guān)。
3.每月和人事做好溝通及時(shí)了解人員晉級晉檔情況和人員增減工資變動(dòng)情況,盡早做好錄入工資系統(tǒng)工作,盡早做好工資表,確保臨時(shí)通知提前發(fā)工資時(shí)不用手忙腳亂。
4.及時(shí)了解經(jīng)費(fèi)情況,出納賬和績效都與會(huì)計(jì)報(bào)表核實(shí)正確。票據(jù)管理合格合規(guī),不斷提高自身業(yè)務(wù)能力水平,使工作更加順利高效地進(jìn)行。為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效及時(shí)的數(shù)據(jù)支持。